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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.3700元 |
| 2015-01-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 1.48% | -1.22% |
| 688019 | 安集科技 | 1.42% | -2.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.38% | -0.05% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.32% | 0.41% |
| 688037 | 芯源微 | 1.32% | 4.26% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.29% | -2.04% |
| 600879 | 航天电子 | 1.28% | 9.99% |
| 600961 | 株冶集团 | 1.27% | -5.59% |
| 603950 | 长源东谷 | 1.24% | -2.77% |
| 688202 | 美迪西 | 1.23% | -1.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1041 | 0.64% |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1015 | 0.63% |
| 前海再融资 | 1.3960 | 0.07% |
| 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 0.03% |
| 前海开源润和债券A | 1.2425 | 0.02% |
| 前海开源润和债券C | 1.2392 | 0.02% |
| 前海开源鼎欣债券C | 1.1618 | 0.02% |
| 前海开源1-3年国开债A | 1.0624 | 0.02% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0207 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |