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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.3700元 |
| 2015-01-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 1.90% | 0.86% |
| 600028 | 中国石化 | 1.87% | 1.99% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.84% | 1.53% |
| 002493 | 荣盛石化 | 1.83% | 1.25% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.79% | 2.79% |
| 600346 | 恒力石化 | 1.78% | 2.55% |
| 000921 | 海信家电 | 1.76% | 1.45% |
| 002860 | 星帅尔 | 1.76% | -1.18% |
| 000059 | 华锦股份 | 1.75% | 6.14% |
| 601857 | 中国石油 | 1.75% | 2.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4143 | 1.04% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 1.01% |