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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.1010元 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0920元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.1968元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601872 | 招商轮船 | 6.71% | -3.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 6.14% | -0.29% |
| 000719 | 中原传媒 | 6.04% | -0.17% |
| 600483 | 福能股份 | 5.50% | -1.85% |
| 000100 | TCL科技 | 4.41% | 0.89% |
| 600674 | 川投能源 | 4.04% | -0.83% |
| 600587 | 新华医疗 | 3.62% | -0.69% |
| 601952 | 苏垦农发 | 3.47% | -0.54% |
| 000725 | 京东方Ａ | 3.29% | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 3.28% | -1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |