近一月长安沪深300非周期基金净值查询
查询指定日期范围长安300非周期740101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长安300非周期 |
1.1330 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
长安300非周期 |
1.1150 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
长安300非周期 |
1.1160 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
长安300非周期 |
1.1100 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
长安300非周期 |
1.1160 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
长安300非周期 |
1.1160 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
长安300非周期 |
1.1270 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
长安300非周期 |
1.1300 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
长安300非周期 |
1.1140 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
长安300非周期 |
1.1280 |
2.08% |
| 2024-04-12 |
长安300非周期 |
1.1050 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
长安300非周期 |
1.1130 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
长安300非周期 |
1.1120 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
长安300非周期 |
1.1240 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
长安300非周期 |
1.1230 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
长安300非周期 |
1.1360 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
长安300非周期 |
1.1410 |
-0.70% |
| 2024-04-01 |
长安300非周期 |
1.1490 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
长安300非周期 |
1.1280 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
长安300非周期 |
1.1250 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
长安300非周期 |
1.1150 |
-1.50% |
