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华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)

近一月华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安德国(DAX)联接(QDII)A000614净值及计算阶段收益
近一月000614基金累计收益率1.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0142 -0.56%
2025-12-15 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0255 0.18%
2025-12-12 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0219 -0.14%
2025-12-11 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0248 0.99%
2025-12-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0049 -0.27%
2025-12-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0103 0.44%
2025-12-08 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0014 0.05%
2025-12-05 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0003 0.56%
2025-12-04 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9891 0.90%
2025-12-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9712 0.01%
2025-12-02 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9710 0.54%
2025-12-01 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9605 -1.00%
2025-11-28 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9802 0.28%
2025-11-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9747 0.34%
2025-11-26 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9680 1.24%
2025-11-25 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9435 0.95%
2025-11-24 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9252 0.39%
2025-11-21 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9178 -0.90%
2025-11-20 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9351 0.15%
2025-11-19 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9322 -0.15%
2025-11-18 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9351 -1.73%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5411 0.66%
华安国企改革主题灵活配置混合A 2.8860 0.31%
华安聚弘精选混合C 0.7029 0.29%
华安聚弘精选混合A 0.7213 0.28%
华安事件驱动量化策略混合A 2.4140 0.25%
华安上证50ETF联接A 1.5907 0.21%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4319 0.11%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物 1.1235 0.72%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2701 0.67%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5411 0.66%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9557 0.45%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.9492 0.44%
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