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华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)

近一月华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询
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查询指定日期范围华安德国(DAX)联接(QDII)A000614净值及计算阶段收益
近一月000614基金累计收益率4.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0206 0.88%
2025-12-17 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0029 -0.56%
2025-12-16 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0142 -0.56%
2025-12-15 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0255 0.18%
2025-12-12 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0219 -0.14%
2025-12-11 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0248 0.99%
2025-12-10 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0049 -0.27%
2025-12-09 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0103 0.44%
2025-12-08 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0014 0.05%
2025-12-05 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0003 0.56%
2025-12-04 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9891 0.90%
2025-12-03 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9712 0.01%
2025-12-02 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9710 0.54%
2025-12-01 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9605 -1.00%
2025-11-28 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9802 0.28%
2025-11-27 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9747 0.34%
2025-11-26 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9680 1.24%
2025-11-25 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9435 0.95%
2025-11-24 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9252 0.39%
2025-11-21 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9178 -0.90%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安医疗创新混合A 1.1777 2.37%
华安沪港深机会 2.1800 2.01%
华安优势精选混合A 0.8782 1.97%
华安优势精选混合C 0.8607 1.97%
华安医药生物股票发起式A 1.6855 1.97%
华安医药生物股票发起式C 1.6786 1.97%
港股通生物科技ETF 0.8439 1.75%
华安先进制造混合发起式A 1.1608 1.71%
华安先进制造混合发起式C 1.1570 1.71%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7914 1.71%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6766 2.31%
恒生生物科技ETF 1.1649 1.79%
恒生医药ETF 0.8119 1.79%
恒生生物 1.1440 1.79%
HK创新药 1.2776 1.77%
恒生医疗 0.6212 1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1923 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6685 1.73%
恒生医疗ETF 1.5703 1.73%
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