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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-03 | 每份份额折算0.309141份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.79% | -0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 6.48% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 5.88% | 2.81% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.09% | -0.80% |
| 600900 | 长江电力 | 3.60% | -0.35% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.38% | 1.63% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.03% | 1.37% |
| 600030 | 中信证券 | 2.76% | -0.49% |
| 601398 | 工商银行 | 2.73% | 0.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.62% | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |