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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.00849份 |
| 2020-06-22 | 每份份额折算1.51732份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02027份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02842份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 18.90% | 0.38% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.36% | -2.00% |
| 300059 | 东方财富 | 6.20% | 1.16% |
| 300502 | 新易盛 | 5.87% | -0.60% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.33% | 7.86% |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.18% | -2.51% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.04% | -0.50% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.46% | -0.71% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.10% | 1.33% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.81% | 0.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF基金 | 1.9334 | 3.41% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.0270 | 3.17% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.0264 | 3.17% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.7300 | 3.13% |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.7247 | 3.13% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.3942 | 2.48% |
| 卫星产业 | 1.0221 | 2.31% |
| 化工ETF | 0.8190 | 2.05% |
| 资源LOF | 2.6615 | 2.04% |
| 创新动力 | 1.8660 | 1.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |