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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-01 | 每份份额折算1.00849份 |
2020-06-22 | 每份份额折算1.51732份 |
2019-12-02 | 每份份额折算1.02027份 |
2017-12-01 | 每份份额折算1.02842份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 17.09% | 0.66% |
300059 | 东方财富 | 5.80% | 1.62% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.31% | 0.47% |
300124 | 汇川技术 | 4.21% | 1.83% |
300274 | 阳光电源 | 3.73% | 0.65% |
300498 | 温氏股份 | 3.68% | 1.61% |
300308 | 中际旭创 | 3.52% | 9.56% |
300015 | 爱尔眼科 | 1.97% | 0.90% |
300122 | 智飞生物 | 1.82% | 0.15% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.77% | 0.39% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |