近一月华安中证全指证券公司指数分级基金净值查询
查询指定日期范围证券股基160419净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
证券股基 |
0.8700 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
证券股基 |
0.8724 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
证券股基 |
0.8712 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
证券股基 |
0.8719 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
证券股基 |
0.8713 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
证券股基 |
0.8760 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
证券股基 |
0.8707 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
证券股基 |
0.8538 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
证券股基 |
0.8690 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
证券股基 |
0.8547 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
证券股基 |
0.8695 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
证券股基 |
0.8726 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
证券股基 |
0.8879 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
证券股基 |
0.8855 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
证券股基 |
0.9012 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
证券股基 |
0.9072 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
证券股基 |
0.9129 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
证券股基 |
0.9009 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
证券股基 |
0.8974 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
证券股基 |
0.8943 |
-1.78% |
| 2024-03-26 |
证券股基 |
0.9105 |
0.34% |
