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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
4.56% 8.89% 8.20% 18.58% 9.74%
分红送配
日期 分红送配
2019-07-25 每份份额折算1.0217份
2018-02-07 每份份额折算0.628914份
2017-07-25 每份份额折算1.02909份
2016-07-25 每份份额折算1.02496份
2015-07-23 每份份额折算1.00082份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 7.4000% 0.0000%
000768 中航飞机 6.0300% -0.8427%
002465 海格通信 5.7200% -0.3192%
600893 航发动力 5.2400% -0.3687%
002179 中航光电 5.0300% 0.0284%
600118 中国卫星 4.7500% 0.9096%
000547 航天发展 4.1500% -2.5136%
600879 航天电子 3.8100% -0.7508%
002268 卫士通 3.6300% -0.2821%
002013 中航机电 3.5800% -0.2445%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6350 4.4923%
申万电子 0.8186 1.7021%
环保B 1.2661 0.9971%
申万沪深300A 1.2793 0.9310%
申万多策略A 1.0480 0.6724%
申万环保 1.1331 0.5591%
沪50ETF 3.1051 0.5114%
军工B级 1.2049 0.4753%
申万菱信价值优利混合 1.2380 0.4137%
申万菱信价值优先混合 1.1712 0.3513%
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6350 4.4923%
地产B 1.0730 4.2760%
房地产B 1.0025 4.1234%
地产B端 1.5116 3.9829%
地产分级 1.2662 2.3440%
煤炭B 0.4684 2.3378%
房地产 1.0460 2.1484%
国泰地产 1.0127 2.0044%
信息B 0.8610 1.8935%
TMT中证B 0.7000 1.7442%