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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-27 | 每份份额折算1.02216份 |
| 2020-07-24 | 每份份额折算1.39192份 |
| 2019-07-25 | 每份份额折算1.0217份 |
| 2018-02-07 | 每份份额折算0.628914份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 7.97% | 1.05% |
| 601989 | 中国重工 | 5.12% | 1.44% |
| 600893 | 航发动力 | 4.36% | 0.26% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.86% | -0.65% |
| 002179 | 中航光电 | 3.51% | 0.18% |
| 002625 | 光启技术 | 3.24% | 3.04% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.90% | 0.41% |
| 600372 | 中航机载 | 2.18% | 2.28% |
| 600482 | 中国动力 | 2.14% | 3.58% |
| 000733 | 振华科技 | 2.03% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |