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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-27 | 每份份额折算1.02216份 |
| 2020-07-24 | 每份份额折算1.39192份 |
| 2019-07-25 | 每份份额折算1.0217份 |
| 2018-02-07 | 每份份额折算0.628914份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 8.49% | -1.80% |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.16% | -2.37% |
| 002625 | 光启技术 | 4.93% | -2.49% |
| 600893 | 航发动力 | 3.66% | -2.64% |
| 002179 | 中航光电 | 3.42% | -1.88% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.43% | -2.41% |
| 000066 | 中国长城 | 2.14% | -1.58% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.10% | -0.95% |
| 300395 | 菲利华 | 2.06% | -0.33% |
| 600879 | 航天电子 | 2.01% | 3.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 1.2015 | 0.81% |
| 300价值E | 1.2536 | 0.54% |
| 申万沪深300A | 1.1631 | 0.53% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0945 | 0.51% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0916 | 0.50% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2817 | 0.45% |
| 申万证券LOF | 1.0208 | 0.37% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 1.0233 | 0.02% |