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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02351份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02467份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02832份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.01622份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.08% | 1.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 9.97% | 0.74% |
| 601398 | 工商银行 | 7.08% | 0.36% |
| 601328 | 交通银行 | 6.67% | 1.33% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.19% | 1.98% |
| 601288 | 农业银行 | 4.91% | 0.67% |
| 600016 | 民生银行 | 3.93% | 0.74% |
| 000001 | 平安银行 | 3.85% | 1.69% |
| 601988 | 中国银行 | 3.56% | 0.64% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.37% | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7027 | 6.47% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6945 | 6.47% |
| 科创材料 | 0.4937 | 4.84% |
| 博时中证机器人指数发起式A | 0.8558 | 4.75% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 0.8532 | 4.75% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.0870 | 4.62% |
| 博时中证1000指数增强A | 0.9107 | 4.34% |
| 博时中证1000指数增强C | 0.9080 | 4.34% |
| 博时军工主题股票A | 1.2190 | 4.01% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 0.8567 | 3.97% |