| 040007 |
华安中小盘成长混合 |
0.8709 |
0.00% |
| 040008 |
华安策略优选混合A |
0.6251 |
0.00% |
| 040009 |
华安稳定收益债券A |
0.9355 |
0.00% |
| 040010 |
华安稳定收益债券B |
0.9354 |
0.00% |
| 040011 |
华安核心优选混合A |
0.9477 |
0.00% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0090 |
0.00% |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合A |
1.0670 |
0.00% |
| 040016 |
华安行业轮动混合 |
0.9033 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.0700 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0130 |
0.00% |
| 040020 |
华安升级主题混合A |
1.0270 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.1210 |
0.00% |
| 040022 |
华安可转债债券A |
0.9010 |
0.00% |
| 040023 |
华安可转债债券B |
0.8920 |
0.00% |
| 040025 |
华安科技动力混合A |
1.4420 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 040035 |
华安逆向策略混合A |
0.9400 |
0.00% |
| 040036 |
华安安心收益债券A |
1.0790 |
0.00% |
| 040037 |
华安安心收益债券B |
1.0790 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
0.9980 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0620 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1739 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1739 |
0.00% |
| 040180 |
华安上证180ETF联接A |
0.7510 |
0.00% |
| 040190 |
华安上证50ETF联接A |
0.7800 |
0.00% |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.6640 |
0.00% |
| 050002 |
博时沪深300指数A |
0.6302 |
0.00% |
| 050004 |
博时精选混合A |
1.0916 |
0.00% |
| 050006 |
博时稳定价值债券B |
0.9430 |
0.00% |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8640 |
0.00% |
| 050008 |
博时第三产业混合 |
0.9030 |
0.00% |
| 050009 |
博时新兴成长混合 |
0.5480 |
0.00% |
| 050010 |
博时特许价值混合A |
0.9060 |
0.00% |
| 050011 |
博时信用债券A/B |
1.0300 |
0.00% |
| 050012 |
博时策略混合 |
0.8170 |
0.00% |
| 050013 |
博时上证超大盘ETF联接A |
0.5599 |
0.00% |
| 050014 |
博时创业成长混合A |
1.0070 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.2330 |
0.00% |
| 050016 |
博时宏观回报债券A/B |
0.8870 |
0.00% |
| 050018 |
博时行业轮动混合 |
0.7730 |
0.00% |
| 050019 |
博时转债增强债券A |
0.8320 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6300 |
0.00% |
| 050021 |
博时创业板ETF联接A |
0.6764 |
0.00% |
| 050022 |
博时回报混合 |
1.2280 |
0.00% |
| 050023 |
博时天颐债券A |
0.9780 |
0.00% |
| 050024 |
博时上证自然资源ETF联接A |
0.5755 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.2742 |
0.00% |
| 050026 |
博时医疗保健行业混合A |
1.3030 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
0.9750 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0390 |
0.00% |
| 050106 |
博时稳定价值债券A |
0.9540 |
0.00% |
| 050111 |
博时信用债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 050116 |
博时宏观回报债券C |
0.8830 |
0.00% |
| 050119 |
博时转债增强债券C |
0.8240 |
0.00% |
| 050123 |
博时天颐债券C |
0.9730 |
0.00% |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5890 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1702 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1702 |
0.00% |
| 070001 |
嘉实成长收益混合A |
0.6458 |
0.00% |
| 070002 |
嘉实增长混合 |
5.1920 |
0.00% |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.8240 |
0.00% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3690 |
0.00% |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.2380 |
0.00% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0086 |
0.00% |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.1270 |
0.00% |
| 070011 |
嘉实策略混合 |
1.1810 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6440 |
0.00% |
| 070013 |
嘉实研究精选混合 |
1.6880 |
0.00% |
| 070015 |
嘉实多元债券A |
1.0430 |
0.00% |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0350 |
0.00% |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法混合 |
0.8520 |
0.00% |
| 070018 |
嘉实回报混合 |
0.8840 |
0.00% |
| 070019 |
嘉实价值优势混合A |
1.1230 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0220 |
0.00% |
| 070021 |
嘉实主题新动力混合 |
0.9790 |
0.00% |
| 070022 |
嘉实领先成长混合 |
1.1800 |
0.00% |
| 070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
0.7740 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9570 |
0.00% |
| 070026 |
嘉实信用债券C |
0.9510 |
0.00% |
| 070027 |
嘉实周期优选混合 |
1.1340 |
0.00% |
| 070030 |
嘉实中创400ETF联接A |
1.2592 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9790 |
0.00% |
| 070032 |
嘉实优化红利混合A |
0.9760 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
0.9960 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
0.9720 |
0.00% |
| 519670 |
银河行业混合A |
1.5550 |
0.00% |
| 163801 |
中银中国混合(LOF)A |
1.4568 |
0.00% |
| 150103 |
银河银泰混合 |
1.1590 |
0.00% |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.0270 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9590 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9570 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0410 |
0.00% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0530 |
0.00% |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
1.0383 |
0.00% |
| 121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6712 |
0.00% |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0650 |
0.00% |
| 121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.7021 |
0.00% |
| 121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7324 |
0.00% |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9400 |
0.00% |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.2815 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3950 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7700 |
0.00% |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5140 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
0.9910 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
0.9950 |
0.00% |
| 110036 |
易方达双债增强债券C |
1.0720 |
0.00% |
| 110035 |
易方达双债增强债券A |
1.0810 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1572 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1572 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9596 |
0.00% |
| 110030 |
易方达沪深300量化增强 |
1.0345 |
0.00% |
| 110029 |
易方达科讯混合 |
0.9401 |
0.00% |
| 110028 |
易方达安心回报债券B |
1.0710 |
0.00% |
| 110027 |
易方达安心回报债券A |
1.0790 |
0.00% |
| 110026 |
易方达创业板ETF联接A |
1.5939 |
0.00% |
| 110025 |
易方达资源行业混合 |
0.6210 |
0.00% |
| 110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
1.3020 |
0.00% |
| 110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9320 |
0.00% |
| 110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
0.7860 |
0.00% |
| 110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
0.7153 |
0.00% |
| 110019 |
易方达深证100ETF联接A |
0.6807 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.0660 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.0860 |
0.00% |
| 110015 |
易方达行业领先混合 |
1.3300 |
0.00% |
| 110013 |
易方达科翔混合 |
1.3450 |
0.00% |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3320 |
0.00% |
| 110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
1.5627 |
0.00% |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.2575 |
0.00% |
| 110009 |
易方达价值精选混合 |
0.9542 |
0.00% |
| 110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.0314 |
0.00% |
| 110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.0309 |
0.00% |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8316 |
0.00% |
| 110003 |
易方达上证50增强A |
0.6055 |
0.00% |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.6970 |
0.00% |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.3970 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
0.9920 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
0.9970 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
0.9690 |
0.00% |
| 070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.0230 |
0.00% |
| 080001 |
长盛成长价值混合A |
0.9250 |
0.00% |
| 080002 |
长盛创新先锋混合A |
1.0647 |
0.00% |
| 080003 |
长盛积极配置债券A |
1.0429 |
0.00% |
| 080005 |
长盛量化红利混合A |
0.9210 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0240 |
0.00% |
| 080007 |
长盛同鑫行业配置混合A |
1.0320 |
0.00% |
| 080008 |
长盛战略新兴产业混合A |
0.9910 |
0.00% |
| 080009 |
长盛同禧债券A |
0.9210 |
0.00% |
| 080010 |
长盛同禧债券C |
0.9100 |
0.00% |
| 080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.1660 |
0.00% |
| 080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0030 |
0.00% |
| 090001 |
大成价值增长混合A |
0.6594 |
0.00% |
| 090002 |
大成债券A/B |
1.0088 |
0.00% |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合A |
0.5967 |
0.00% |
| 090004 |
大成精选增值混合A |
0.8429 |
0.00% |
| 090006 |
大成2020生命周期混合A |
0.6220 |
0.00% |
| 090007 |
大成策略回报混合A |
1.0350 |
0.00% |
| 090009 |
大成行业轮动混合A |
0.8150 |
0.00% |
| 090010 |
大成中证红利指数A |
0.7580 |
0.00% |
| 090011 |
大成核心双动力混合A |
0.8810 |
0.00% |
| 090012 |
大成深证成长40ETF联接A |
0.7480 |
0.00% |
| 090013 |
大成竞争优势混合A |
1.0360 |
0.00% |
| 090015 |
大成内需增长混合A |
1.1130 |
0.00% |
| 090016 |
大成消费主题混合A |
0.9970 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0760 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9770 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.5710 |
0.00% |
| 100060 |
富国高新技术产业混合 |
1.3670 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
0.9880 |
0.00% |
| 100056 |
富国低碳环保混合 |
1.1250 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2370 |
0.00% |
| 100053 |
富国上证指数ETF联接A |
0.7580 |
0.00% |
| 100051 |
富国可转债A |
0.7980 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9460 |
0.00% |
| 100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合A |
0.8690 |
0.00% |
| 100038 |
富国沪深300指数增强A |
0.7790 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0550 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.2650 |
0.00% |
| 092002 |
大成债券C |
1.0035 |
0.00% |
