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2013年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9490 3.72%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6607 2.59%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5980 2.57%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7200 2.56%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6530 2.51%
519994 长信金利趋势股票 0.5846 2.49%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6683 2.45%
510170 国联安上证商品ETF 1.6150 2.22%
240022 华宝资源优选混合A 0.8340 2.21%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5160 2.18%
519013 海富通风格优势混合 0.8990 2.16%
519005 海富通股票混合 0.6170 2.15%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0500 2.04%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8170 2.00%
110025 易方达资源行业混合 0.7170 1.99%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8524 1.97%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9540 1.92%
050014 博时创业成长混合A 1.0670 1.91%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5815 1.89%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3040 1.88%
519996 长信银利精选股票 0.5937 1.85%
260101 景顺长城优选混合 1.4520 1.84%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6601 1.82%
000083 汇添富消费行业混合 1.1590 1.76%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9310 1.75%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6270 1.74%
519008 汇添富优势精选混合 2.5552 1.70%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7713 1.70%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8980 1.70%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6313 1.70%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9070 1.68%
217009 招商核心价值混合 0.8500 1.67%
470008 汇添富策略回报混合 1.0410 1.66%
040007 华安中小盘成长混合 0.8976 1.63%
159905 工银深证红利ETF 0.7037 1.63%
040008 华安策略优选混合A 0.6439 1.61%
110022 易方达消费行业股票 0.9500 1.60%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0200 1.59%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2329 1.59%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0840 1.59%
180013 银华领先策略混合 1.2199 1.58%
481006 工银红利混合 0.7673 1.56%
450011 国富研究精选混合A 1.1060 1.56%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7088 1.56%
202009 南方盛元红利混合 0.7850 1.55%
270006 广发策略优选混合 1.3436 1.54%
519678 银河消费混合A 1.1950 1.53%
210001 金鹰成份优选混合 0.6759 1.53%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7960 1.53%
110005 易方达积极成长混合 0.8370 1.52%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0717 1.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0952 1.51%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8750 1.51%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.2150 1.50%
110010 易方达价值成长混合 1.2885 1.49%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9871 1.49%
257020 国联安精选混合 0.9510 1.49%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8227 1.49%
519979 长信内需成长混合A 1.1680 1.48%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1690 1.48%
090007 大成策略回报混合A 1.0350 1.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5337 1.46%
519993 长信增利动态策略混合 0.7284 1.45%
159906 大成深证成长40ETF 0.7700 1.45%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8410 1.45%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9890 1.44%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9830 1.44%
233011 大摩主题优选混合 1.0560 1.44%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0163 1.43%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9190 1.43%
519003 海富通收益增长混合 0.7080 1.43%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7090 1.43%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7870 1.42%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3550 1.42%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1440 1.42%
020015 国泰区位优势混合A 1.3550 1.42%
040005 华安宏利混合A 2.4510 1.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5492 1.41%
050018 博时行业轮动混合 0.7940 1.40%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3280 1.39%
519702 交银趋势混合A 0.8080 1.38%
257030 国联安优势混合 1.0260 1.38%
519035 富国天博创新主题混合 0.8065 1.38%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4020 1.37%
200006 长城消费增值混合A 0.7940 1.37%
040011 华安核心优选混合A 0.9927 1.37%
162204 宏利行业精选混合A 4.0792 1.36%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0450 1.36%
398061 中海消费混合A 1.1900 1.36%
450010 国富策略回报混合A 0.8930 1.36%
217027 招商央视财经50指数A 1.0430 1.36%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9854 1.36%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2630 1.36%
360006 光大新增长混合A 1.1273 1.36%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8960 1.36%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3500 1.35%
200007 长城安心回报混合A 0.7030 1.34%
040020 华安升级主题混合A 1.0570 1.34%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8843 1.34%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9930 1.33%
571002 诺德灵活配置混合 1.2306 1.33%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2150 1.33%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9880 1.33%
202021 南方小康ETF联接A 0.7352 1.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6151 1.32%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0313 1.32%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8049 1.31%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0110 1.30%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0940 1.30%
519700 交银主题优选混合A 0.7810 1.30%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9172 1.30%
270025 广发行业领先混合A 1.0120 1.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0900 1.30%
270007 广发大盘成长混合 0.6846 1.29%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0190 1.29%
040016 华安行业轮动混合 0.9466 1.29%
450004 国富深化价值混合A 1.1750 1.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.2665 1.29%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0240 1.29%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9520 1.28%
398041 中海量化策略混合 0.8730 1.28%
159908 博时创业板ETF 0.7195 1.28%
040001 华安创新混合 0.6320 1.28%
519001 银华价值优选混合 1.3358 1.27%
580006 东吴新经济混合A 0.9540 1.27%
233001 大摩基础行业混合 0.4396 1.27%
166005 中欧价值发现混合A 1.1150 1.27%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0470 1.26%
159913 交银深证300价值ETF 0.9630 1.26%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1133 1.25%
519674 银河创新成长混合A 1.3719 1.25%
257070 国联安优选行业混合 1.1370 1.25%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0490 1.25%
519097 新华中小市值优选混合 1.0550 1.25%
206012 鹏华价值精选股票 0.9700 1.25%
519908 华夏兴华混合A 1.1460 1.24%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9220 1.24%
450009 国富中小盘股票A 0.9870 1.23%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8387 1.23%
202019 南方策略优化混合 0.6600 1.23%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6236 1.23%
690003 民生加银精选混合 0.7450 1.22%
660015 农银行业轮动混合A 1.3452 1.22%
000057 中银消费主题混合A 1.0820 1.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5634 1.22%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7450 1.22%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7273 1.22%
580007 东吴安享量化混合A 0.9930 1.22%
100056 富国低碳环保混合 1.1620 1.22%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8320 1.22%
050010 博时特许价值混合A 0.9950 1.22%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7460 1.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6209 1.22%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0142 1.21%
570005 诺德成长优势混合 1.0910 1.21%
519069 汇添富价值精选混合 1.3400 1.21%
770001 德邦优化A 1.2423 1.21%
519087 新华优选分红混合A 0.8985 1.21%
202027 南方高端装备混合A 1.0850 1.21%
110015 易方达行业领先混合 1.3350 1.21%
519670 银河行业混合A 1.5090 1.21%
370024 摩根核心优选混合A 1.5020 1.21%
410009 华富量子生命力混合A 0.7586 1.20%
519692 交银成长混合A 3.2803 1.20%
180018 银华和谐主题混合 1.2610 1.20%
257010 国联安小盘精选混合 0.8400 1.20%
519002 华安安信消费混合A 1.0090 1.20%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1090 1.19%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1472 1.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.7554 1.19%
270005 广发聚丰混合A 0.6875 1.19%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1090 1.19%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6810 1.19%
206007 鹏华消费优选混合 1.0170 1.19%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5729 1.18%
161604 融通深证100指数A 0.9470 1.18%
580002 东吴双动力混合A 1.3418 1.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7439 1.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.0120 1.18%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4710 1.18%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4500 1.18%
070013 嘉实研究精选混合 1.7090 1.18%
040002 华安中国A股增强指数 0.5130 1.18%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9520 1.17%
070022 嘉实领先成长混合 1.2070 1.17%
519694 交银蓝筹混合 0.7582 1.17%
410006 华富策略精选混合A 0.8503 1.17%
110009 易方达价值精选混合 0.9746 1.17%
159903 南方深证成份ETF 0.8890 1.17%
519033 海富通国策导向混合A 1.3990 1.16%
202001 南方稳健成长混合 0.8599 1.16%
519017 大成积极成长混合A 0.8750 1.16%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0093 1.16%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6773 1.16%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7880 1.16%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0460 1.16%
159901 易方达深证100ETF 0.5831 1.16%
270022 广发内需增长混合A 0.6950 1.16%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1340 1.16%
519690 交银稳健配置混合 1.1603 1.16%