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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1209元 |
| 2019-05-29 | 每份派现金0.1310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.99% | -1.85% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.46% | -3.47% |
| 002602 | 世纪华通 | 6.13% | 0.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.55% | -1.84% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.16% | 1.57% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.04% | -2.40% |
| 002436 | 兴森科技 | 3.73% | -1.79% |
| 601519 | 大智慧 | 3.48% | 0.63% |
| 000333 | 美的集团 | 3.35% | -0.56% |
| 002916 | 深南电路 | 2.66% | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.8825 | 0.06% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.8511 | 0.06% |
| 汇添富鑫荣纯债A | 1.0301 | 0.05% |
| 汇添富鑫荣纯债C | 1.0200 | 0.05% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2258 | 0.04% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2189 | 0.03% |
| 汇添富多策略纯债A | 1.1644 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |