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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.1209元 |
| 2019-05-29 | 每份派现金0.1310元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 0.7924 | 1.25% |
| 汇添富盈润混合A | 1.8620 | 0.71% |
| 汇添富鑫益定开债A | 1.0317 | 0.00% |
| 汇添富鑫益定开债C | 1.0224 | 0.00% |
| 添富丰润中短债A | 1.0980 | 0.00% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1782 | 0.00% |
| 汇添富优质成长混合C | 1.0275 | 0.00% |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5721 | 0.00% |
| 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5600 | 0.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 1.1048 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |