近一月中银消费主题混合A|中银消费基金净值查询
查询指定日期范围中银消费主题混合A000057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银消费主题混合A |
1.6580 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
中银消费主题混合A |
1.6380 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
中银消费主题混合A |
1.6420 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
中银消费主题混合A |
1.6190 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
中银消费主题混合A |
1.6210 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
中银消费主题混合A |
1.6240 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
中银消费主题混合A |
1.6140 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
中银消费主题混合A |
1.6340 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
中银消费主题混合A |
1.6230 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
中银消费主题混合A |
1.6390 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
中银消费主题混合A |
1.6450 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
中银消费主题混合A |
1.6410 |
-0.85% |
| 2025-12-03 |
中银消费主题混合A |
1.6550 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
中银消费主题混合A |
1.6630 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
中银消费主题混合A |
1.6690 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
中银消费主题混合A |
1.6610 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
中银消费主题混合A |
1.6440 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银消费主题混合A |
1.6440 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
中银消费主题混合A |
1.6460 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
中银消费主题混合A |
1.6380 |
0.80% |
