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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.2730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002558 | 巨人网络 | 6.92% | -0.12% |
| 002517 | 恺英网络 | 4.56% | 0.74% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.42% | 0.15% |
| 601555 | 东吴证券 | 3.55% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.54% | -0.20% |
| 300677 | 英科医疗 | 2.73% | 0.96% |
| 600030 | 中信证券 | 2.46% | -0.18% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.43% | -0.11% |
| 688029 | 南微医学 | 2.38% | 1.36% |
| 688169 | 石头科技 | 2.31% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.31% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.30% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 黄金ETF | 9.3363 | 1.28% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0698 | 1.14% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0700 | 1.13% |
| 黄金股票ETF | 1.5398 | 1.05% |
| 华安双核驱动混合A | 2.1913 | 0.87% |
| 华安红利精选混合A | 1.2972 | 0.81% |
| 食品50 | 0.5876 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |