热搜: 市场特征 大成创新成长混合(LOF)A 鹏华国防A 景顺长城资源垄断混合

2013年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450009 国富中小盘股票A 1.1150 1.09%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7590 1.08%
519996 长信银利精选股票 0.6354 1.07%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9313 1.07%
450007 国富成长动力混合 0.9921 1.03%
377010 摩根阿尔法混合A 2.1821 0.83%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1110 0.73%
290014 泰信现代服务业混合 1.1380 0.71%
483003 工银精选平衡混合 0.5281 0.69%
481006 工银红利混合 0.8788 0.63%
200006 长城消费增值混合A 0.8108 0.58%
519994 长信金利趋势股票 0.6543 0.58%
375010 摩根中国优势混合A 1.7349 0.57%
470006 汇添富医药保健混合 1.0990 0.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6844 0.51%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0080 0.50%
290004 泰信优质生活混合 0.8698 0.50%
090016 大成消费主题混合A 1.0160 0.49%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5480 0.48%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0730 0.47%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8480 0.47%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0940 0.46%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8710 0.46%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9020 0.45%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9040 0.44%
240020 华宝医药生物混合A 1.3790 0.44%
110003 易方达上证50增强A 0.7138 0.44%
510110 海富通上证周期ETF 2.3280 0.43%
510150 招商上证消费80ETF 2.6300 0.42%
399001 中海上证50指数增强 0.7400 0.41%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9740 0.41%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0340 0.39%
450011 国富研究精选混合A 1.1170 0.36%
163406 兴全合润混合A 1.0778 0.33%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2049 0.33%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9450 0.32%
510050 华夏上证50ETF 1.8580 0.32%
519008 汇添富优势精选混合 2.4930 0.32%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6540 0.31%
270001 广发聚富混合 1.2374 0.31%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7671 0.30%
510020 博时上证超大盘ETF 1.8800 0.30%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7376 0.30%
519991 长信双利优选混合A 1.0360 0.29%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6990 0.29%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7058 0.28%
050001 博时价值增长混合 0.7300 0.27%
510270 中银上证国企100ETF 0.7490 0.27%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5710 0.27%
200007 长城安心回报混合A 0.7026 0.26%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7580 0.26%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1620 0.26%
110009 易方达价值精选混合 1.0648 0.26%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6797 0.26%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8040 0.25%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7930 0.25%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8480 0.24%
530003 建信优选成长混合A 0.8733 0.24%
580005 东吴进取策略混合A 1.0570 0.24%
110025 易方达资源行业混合 0.8330 0.24%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9097 0.24%
400001 东方龙混合 0.7081 0.23%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8850 0.23%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8980 0.22%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1100 0.22%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9182 0.21%
580002 东吴双动力混合A 1.3062 0.21%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9520 0.21%
162213 宏利沪深300指数A 0.9540 0.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6821 0.21%
159923 大成中证A100ETF 0.9710 0.21%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8091 0.20%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0550 0.19%
161117 易方达永旭定开债 1.0310 0.19%
020011 国泰沪深300指数A 0.5350 0.19%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0580 0.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.7518 0.19%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7717 0.19%
519100 长盛中证A100指数 0.7653 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.1410 0.18%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1430 0.18%
510190 华安上证50ETF 2.2770 0.18%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8693 0.17%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1900 0.17%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7595 0.17%
400007 东方策略成长混合 1.4220 0.17%
050002 博时沪深300指数A 0.7155 0.17%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0216 0.15%
519300 大成沪深300指数A 0.8079 0.15%
410006 华富策略精选混合A 0.8507 0.15%
481009 工银沪深300指数A 0.9268 0.15%
519180 万家180指数A 0.5897 0.15%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9930 0.15%
210001 金鹰成份优选混合 0.6372 0.14%
320010 诺安中证A100指数A 0.7420 0.14%
660008 农银沪深300指数A 0.8108 0.14%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6169 0.14%
233007 大摩卓越成长混合 1.2436 0.14%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7170 0.14%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8153 0.14%
161612 融通深证成份指数A 0.7720 0.13%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9035 0.13%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7690 0.13%
510330 华夏沪深300ETF 2.6231 0.13%
163808 中银中证A100指数增强 0.7700 0.13%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7590 0.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6979 0.13%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0869 0.13%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6213 0.13%
510060 工银上证央企ETF 1.1377 0.13%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8020 0.12%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8020 0.12%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8070 0.12%
202005 南方成份精选混合A 0.8936 0.12%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8400 0.12%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8520 0.12%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8179 0.12%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1071 0.12%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9100 0.11%
180001 银华优势企业混合 1.1223 0.11%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9220 0.11%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9340 0.11%
050008 博时第三产业混合 0.9320 0.11%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7070 0.11%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8770 0.11%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8900 0.11%
000007 鹏华国企债债券 1.0060 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0520 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0150 0.10%
233006 大摩领先优势混合 1.0376 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0530 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0500 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0480 0.10%
240022 华宝资源优选混合A 0.9620 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0250 0.10%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9730 0.10%
450005 国富强化收益债券A 1.1266 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0400 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0260 0.10%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9760 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 0.10%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8866 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0300 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0310 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0240 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0540 0.10%
166903 民生加银平稳增利C 1.0520 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0530 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0800 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 0.09%
450006 国富强化收益债券C 1.1158 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0570 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0590 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1140 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0760 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0590 0.09%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1610 0.09%
163823 中银稳健策略混合 1.0590 0.09%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1750 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1330 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1010 0.09%
519690 交银稳健配置混合 1.2322 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0630 0.09%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1580 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0750 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0650 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0950 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0900 0.09%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0850 0.09%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1440 0.09%
159905 工银深证红利ETF 0.7624 0.08%
110002 易方达策略成长混合 3.5900 0.08%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8960 0.08%
530018 建信深证100指数增强 0.9692 0.08%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8071 0.07%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4470 0.07%
570001 诺德价值优势混合 0.8458 0.07%
519035 富国天博创新主题混合 0.8498 0.07%
166007 中欧互通精选混合A 0.8599 0.07%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7668 0.07%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7851 0.06%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0359 0.05%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6263 0.05%
510170 国联安上证商品ETF 1.9260 0.05%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7882 0.05%
159903 南方深证成份ETF 0.9612 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.1210 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1020 0.04%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7313 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0468 0.04%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0313 0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.1049 0.04%
162299 宏利集利债券C 1.0278 0.04%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1659 0.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9301 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1556 0.03%
519188 万家信用恒利债券A 1.0439 0.03%
571002 诺德灵活配置混合 1.1936 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0793 0.03%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0332 0.03%