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2012年08月09日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.5620 5.64%
270021 广发聚瑞混合A 1.2620 3.44%
270008 广发核心精选混合 1.6310 3.42%
519979 长信内需成长混合A 1.0020 3.41%
162201 宏利成长混合 0.9592 2.79%
398061 中海消费混合A 1.0990 2.71%
410007 华富价值增长混合A 0.7446 2.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.7242 2.64%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8980 2.63%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9030 2.61%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1120 2.55%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0870 2.55%
290004 泰信优质生活混合 0.7474 2.51%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8200 2.50%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9840 2.50%
519692 交银成长混合A 2.5817 2.45%
159906 大成深证成长40ETF 0.7950 2.45%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8420 2.43%
240020 华宝医药生物混合A 1.1410 2.42%
420001 天弘精选混合A 0.5716 2.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8543 2.40%
162208 宏利首选企业股票A 0.9990 2.38%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0950 2.34%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9036 2.33%
260101 景顺长城优选混合 1.0413 2.29%
377240 摩根新兴动力混合A 1.0730 2.29%
340008 兴全有机增长混合 1.1378 2.28%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6868 2.28%
470006 汇添富医药保健混合 0.8970 2.28%
206007 鹏华消费优选混合 0.8100 2.27%
510150 招商上证消费80ETF 2.4780 2.27%
070099 嘉实优质企业混合 0.9040 2.26%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8130 2.26%
470009 汇添富民营活力混合 1.0660 2.21%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8820 2.20%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8400 2.19%
630002 华商盛世成长混合 1.6695 2.19%
162204 宏利行业精选混合A 3.4171 2.16%
350005 天治中国制造2025 1.0770 2.16%
519678 银河消费混合A 1.0440 2.15%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9970 2.15%
519185 万家精选混合A 0.8503 2.14%
110015 易方达行业领先混合 1.0960 2.14%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2810 2.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0650 2.12%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8230 2.11%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8240 2.11%
379010 摩根中小盘混合A 1.2560 2.11%
229002 宏利逆向策略混合 1.0200 2.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8250 2.10%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1260 2.09%
481006 工银红利混合 0.8846 2.09%
377020 摩根内需动力混合A 0.9088 2.07%
200010 长城双动力混合A 0.9173 2.06%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1390 2.06%
270028 广发制造业精选混合A 1.0420 2.06%
660001 农银行业成长混合 1.1148 2.05%
110013 易方达科翔混合 1.1030 2.04%
470008 汇添富策略回报混合 0.9550 2.03%
090016 大成消费主题混合A 1.0060 2.03%
410003 华富成长趋势混合A 0.5161 2.02%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6249 2.01%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9981 2.00%
110022 易方达消费行业股票 0.8690 2.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4610 1.99%
257030 国联安优势混合 0.8760 1.98%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8820 1.97%
162211 宏利品质生活混合 1.0850 1.97%
040020 华安升级主题混合A 0.8290 1.97%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1380 1.97%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8300 1.97%
217021 招商优势企业混合A 0.9870 1.96%
200006 长城消费增值混合A 0.8312 1.96%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5938 1.96%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6800 1.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8380 1.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8699 1.95%
570006 诺德中小盘混合 0.9460 1.94%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0585 1.94%
240005 华宝多策略增长A 0.4865 1.93%
240008 华宝收益增长混合A 2.9306 1.93%
050008 博时第三产业混合 1.0040 1.93%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0080 1.92%
519099 新华灵活主题混合 0.9060 1.91%
320016 诺安多策略混合A 0.8020 1.91%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9120 1.90%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8168 1.90%
570008 诺德周期策略混合 0.9660 1.90%
519672 银河蓝筹混合A 0.8100 1.89%
481017 工银量化策略混合A 0.9700 1.89%
217013 招商中小盘混合 0.8670 1.88%
200015 长城优化升级混合A 1.0350 1.87%
240010 华宝行业精选混合 0.8996 1.87%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7080 1.87%
519008 汇添富优势精选混合 2.1517 1.87%
050018 博时行业轮动混合 0.7670 1.86%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7010 1.86%
519674 银河创新成长混合A 0.9362 1.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7740 1.84%
630008 华商策略精选混合 0.7200 1.84%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7180 1.84%
660003 农银平衡双利混合 0.9711 1.84%
217009 招商核心价值混合 0.8232 1.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6680 1.83%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2280 1.82%
163805 中银动态策略混合A 0.9753 1.81%
519668 银河成长混合 1.0660 1.81%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7920 1.80%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6800 1.80%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0720 1.80%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8520 1.79%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6442 1.79%
481010 工银中小盘混合 0.7380 1.79%
159915 易方达创业板ETF 0.7486 1.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2792 1.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.1406 1.77%
610001 信澳领先增长混合A 0.9858 1.77%
070002 嘉实增长混合 4.8560 1.76%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8534 1.76%
070011 嘉实策略混合 1.1010 1.76%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9870 1.75%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1100 1.74%
161613 融通创业板指数A 0.9990 1.73%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8840 1.73%
519688 交银精选混合 0.7156 1.72%
090015 大成内需增长混合A 0.8890 1.72%
162205 宏利风险预算混合 1.0834 1.72%
161818 银华消费主题混合A 1.0140 1.71%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0140 1.71%
255010 国联安稳健混合A 0.8360 1.70%
519993 长信增利动态策略混合 0.6291 1.70%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9030 1.69%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9680 1.68%
570007 诺德优选30混合 0.7930 1.67%
519017 大成积极成长混合A 0.8030 1.65%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0363 1.65%
159907 广发国证2000ETF 0.8211 1.65%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8020 1.65%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9568 1.65%
270005 广发聚丰混合A 0.6714 1.63%
240009 华宝先进成长混合 1.5822 1.63%
519026 海富通中小盘混合 0.9380 1.63%
519702 交银趋势混合A 0.8160 1.62%
257040 国联安红利混合 0.8140 1.62%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0640 1.62%
110029 易方达科讯混合 0.6219 1.62%
202011 南方优选价值混合A 1.0120 1.61%
710001 富安达优势成长混合A 0.9075 1.61%
040016 华安行业轮动混合 0.9068 1.60%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8870 1.60%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8237 1.60%
519698 交银先锋混合A 1.0868 1.59%
090007 大成策略回报混合A 0.8290 1.59%
610006 信澳产业升级混合A 0.8300 1.59%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9590 1.59%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9010 1.58%
398021 中海能源策略混合 0.5967 1.58%
519991 长信双利优选混合A 0.8410 1.57%
519704 交银先进制造混合A 0.8430 1.57%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4580 1.57%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8180 1.57%
070022 嘉实领先成长混合 0.9680 1.57%
519069 汇添富价值精选混合 1.1030 1.57%
233008 大摩消费领航混合 0.7498 1.56%
270025 广发行业领先混合A 0.8440 1.56%
290005 泰信优势增长混合 0.8440 1.56%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7538 1.55%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8530 1.55%
420005 天弘周期策略混合A 0.9180 1.55%
690005 民生加银内需增长混合 0.7920 1.54%
180012 银华富裕主题混合A 0.9860 1.54%
481013 工银消费服务混合A 0.9230 1.54%
660005 农银中小盘混合 1.0535 1.54%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9960 1.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.3225 1.53%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7960 1.53%
121001 国投瑞银融华债券 1.1906 1.53%
240017 华宝新兴产业混合 0.8938 1.53%
398051 中海环保新能源混合 0.7960 1.53%
200007 长城安心回报混合A 0.6741 1.52%
163804 中银收益混合A 0.9578 1.52%
090009 大成行业轮动混合A 0.8000 1.52%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1460 1.51%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9410 1.51%
610004 信澳中小盘混合A 0.8090 1.51%
110005 易方达积极成长混合 0.8107 1.50%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9511 1.50%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0150 1.50%
090004 大成精选增值混合A 0.7698 1.50%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7364 1.50%
690003 民生加银精选混合 0.7450 1.50%
519025 海富通领先成长混合 0.8820 1.50%
400011 东方核心动力混合A 0.7733 1.50%
660004 农银策略价值混合 1.0274 1.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8190 1.49%
610005 信澳红利回报混合A 0.7490 1.49%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0866 1.48%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9620 1.48%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7395 1.48%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6915 1.48%