热搜: 安琪酵母 大成创新成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 摩根亚太优势混合(QDII)A

2012年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160718 嘉实多利收益债券A 1.0031 1.30%
070005 嘉实债券A 1.4040 0.93%
001013 华夏希望债券C 1.0720 0.66%
001011 华夏希望债券A 1.0770 0.65%
040013 华安强化收益债券B 1.0390 0.39%
040012 华安强化收益债券A 1.0530 0.38%
217022 招商产业债券A 1.0530 0.38%
070013 嘉实研究精选混合 1.3850 0.36%
070018 嘉实回报混合 0.9000 0.33%
270030 广发聚财信用债券B 1.0240 0.29%
270029 广发聚财信用债券A 1.0240 0.29%
200113 长城积极增利债券C 1.0490 0.29%
040026 华安信用四季红债券A 1.0700 0.28%
485007 工银添利债券B 1.0799 0.28%
485107 工银添利债券A 1.1008 0.28%
519698 交银先锋混合A 1.0719 0.20%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9920 0.20%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 0.20%
180025 银华信用双利债券A 1.0430 0.19%
180026 银华信用双利债券C 1.0370 0.19%
200013 长城积极增利债券A 1.0540 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0860 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1290 0.18%
350006 天治稳健双盈债券 1.0709 0.14%
162299 宏利集利债券C 1.0392 0.12%
217003 招商安泰债券A 1.1318 0.12%
162210 宏利集利债券A 1.0577 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9300 0.11%
217203 招商安泰债券B 1.1622 0.11%
100018 富国天利增长债券A 1.2319 0.11%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.10%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0848 0.10%
050022 博时回报混合 1.0140 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0310 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0120 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0220 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0230 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0750 0.09%
001003 华夏债券C 1.0600 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0640 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1240 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0740 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0820 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0700 0.09%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0580 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0550 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0770 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0600 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0800 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0780 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1880 0.08%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8772 0.07%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5740 0.06%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0798 0.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8265 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0832 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0433 0.04%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0678 0.04%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2827 0.03%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0240 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0426 0.03%
092002 大成债券C 1.0329 0.03%
519186 万家稳健增利债券A 1.0670 0.02%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0679 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0636 0.02%
160123 南方中债10年期国债A 1.0685 0.02%
162205 宏利风险预算混合 1.0440 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0549 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.2105 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0153 0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0243 0.01%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0089 0.01%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0199 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9340 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7460 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0620 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0680 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0590 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0900 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0720 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0390 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0320 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0320 0.00%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1210 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0220 0.00%
350009 天治研究驱动混合A 1.0440 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0590 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0650 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7840 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8260 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0700 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0630 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0570 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0510 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0230 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 0.00%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0627 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8480 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0800 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7870 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0330 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0820 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0650 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1350 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0280 0.00%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9500 0.00%
420002 天弘永利债券A 1.0234 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5440 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0450 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0300 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8500 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0020 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0300 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0290 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0800 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0020 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0460 0.00%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1010 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0420 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0190 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9510 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0940 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0950 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9740 0.00%
150010 国泰优先 1.1370 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9270 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0730 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7830 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0110 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0000 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0450 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0580 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0154 -0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.0377 -0.01%
240012 华宝增强收益债券A 1.0520 -0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0089 -0.02%
519667 银河银信债券A 1.0418 -0.03%
519666 银河银信债券B 1.0336 -0.03%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0481 -0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0459 -0.03%
151002 银河收益混合 1.5976 -0.03%
519680 交银增利债券A/B 1.0150 -0.04%
519682 交银增利债券C 1.0117 -0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0895 -0.06%
660009 农银增强收益债券A 1.0935 -0.06%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9912 -0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0286 -0.06%
660102 农银恒久增利债券C 1.0704 -0.07%
660002 农银恒久增利债券A 1.0766 -0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.1637 -0.07%
450005 国富强化收益债券A 1.0632 -0.08%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0489 -0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0870 -0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0990 -0.09%
163411 兴全精选混合 1.0200 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1330 -0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0970 -0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1320 -0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0950 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1200 -0.09%
450006 国富强化收益债券C 1.0549 -0.09%
372010 摩根强化回报债券A 1.0660 -0.09%
240020 华宝医药生物混合A 1.0720 -0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0580 -0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0750 -0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1190 -0.09%
485005 工银增强收益债券B 1.1001 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0700 -0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0840 -0.09%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 -0.09%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0460 -0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0270 -0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0100 -0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 -0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 -0.10%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0050 -0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0330 -0.10%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0310 -0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9960 -0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0120 -0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0400 -0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0040 -0.10%
519150 新华优选消费混合 1.0030 -0.10%
519676 银河强化债券A 1.0510 -0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0440 -0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0180 -0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0120 -0.10%
700003 平安策略先锋混合 1.0010 -0.10%
485105 工银增强收益债券A 1.1060 -0.10%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0310 -0.10%