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2012年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450001 国富中国收益混合A 0.4933 0.47%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9250 0.43%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1993 0.37%
470009 汇添富民营活力混合 0.9470 0.32%
090016 大成消费主题混合A 1.0960 0.27%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8453 0.23%
110022 易方达消费行业股票 0.8670 0.23%
630103 华商收益增强债券B 0.9860 0.20%
450006 国富强化收益债券C 1.0045 0.20%
450005 国富强化收益债券A 1.0111 0.20%
002021 华夏回报二号混合 1.0560 0.19%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0290 0.19%
200006 长城消费增值混合A 0.7625 0.17%
002001 华夏回报混合A 1.2370 0.16%
320001 诺安平衡混合A 0.6417 0.14%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2130 0.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9751 0.13%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0185 0.12%
450009 国富中小盘股票A 0.8990 0.11%
320006 诺安灵活配置混合 0.9490 0.11%
202023 南方优选成长混合A 0.8740 0.11%
001003 华夏债券C 1.0250 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0440 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 0.10%
630003 华商收益增强债券A 0.9880 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9910 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0530 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9890 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 0.9940 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0160 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0150 0.10%
530012 建信积极配置混合 1.0010 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0280 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0190 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0340 0.10%
395012 中海增强收益债券C 0.9940 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0270 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0190 0.10%
377020 摩根内需动力混合A 0.9000 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0260 0.10%
360014 光大信用添益债券C 1.0450 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0480 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0410 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9840 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0230 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0250 0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9850 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0040 0.10%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0288 0.10%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0300 0.10%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0260 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0080 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0270 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0370 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0110 0.10%
110036 易方达双债增强债券C 1.0100 0.10%
690202 民生增强收益债券C 1.0630 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.0750 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.0820 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.0940 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0494 0.09%
519186 万家稳健增利债券A 1.0597 0.09%
420102 天弘永利债券B 1.0116 0.09%
420002 天弘永利债券A 1.0064 0.09%
100018 富国天利增长债券A 1.1725 0.09%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8216 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0575 0.08%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0435 0.08%
340007 兴全社会责任混合 1.1860 0.08%
217203 招商安泰债券B 1.1626 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.1415 0.08%
200007 长城安心回报混合A 0.6080 0.08%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0341 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1830 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0365 0.08%
160123 南方中债10年期国债A 1.0400 0.08%
400015 东方新能源汽车混合 1.0482 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3500 0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.1678 0.07%
233005 大摩强收益债券 1.0689 0.07%
100020 富国天益价值混合A 0.8434 0.07%
040009 华安稳定收益债券A 1.0583 0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0411 0.05%
240012 华宝增强收益债券A 1.0094 0.05%
660109 农银增强收益债券C 1.0395 0.04%
660009 农银增强收益债券A 1.0421 0.04%
519667 银河银信债券A 0.9913 0.04%
485107 工银添利债券A 1.0130 0.04%
485007 工银添利债券B 0.9950 0.04%
240013 华宝增强收益债券B 0.9970 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9475 0.03%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9570 0.03%
519666 银河银信债券B 0.9848 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0106 0.03%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0138 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 0.9782 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 0.9846 0.03%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9871 0.03%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0022 0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.0558 0.03%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9990 0.03%
398031 中海蓝筹混合A 0.8516 0.02%
092002 大成债券C 1.0027 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9869 0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.0529 0.01%
485005 工银增强收益债券B 1.0486 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0108 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.1176 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9490 0.00%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0220 0.00%
660102 农银恒久增利债券C 1.0214 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9740 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9780 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 0.9470 0.00%
630001 华商领先企业混合 0.9654 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0660 0.00%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8680 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9930 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9630 0.00%
519989 长信利丰债券C 0.9700 0.00%
519676 银河强化债券A 1.0220 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0260 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0280 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9850 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9910 0.00%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5930 0.00%
485114 工银添颐债券A 1.0900 0.00%
485014 工银添颐债券B 1.0840 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0040 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0050 0.00%
450003 国富潜力组合混合A 0.9175 0.00%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0210 0.00%
395011 中海增强收益债券A 0.9980 0.00%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0030 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0380 0.00%
360016 光大行业轮动混合 1.0010 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0230 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0240 0.00%
350007 天治趋势精选混合 0.9370 0.00%
350002 天治低碳经济混合 0.7886 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0350 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0480 0.00%
320007 诺安成长混合A 0.8940 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0180 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0220 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0240 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0178 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0900 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0050 0.00%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0910 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1050 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0130 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0340 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9610 0.00%
202011 南方优选价值混合A 1.0130 0.00%
200113 长城积极增利债券C 0.9810 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0420 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0110 0.00%
163806 中银增利债券A 1.0830 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0130 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0520 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9920 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0200 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0490 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1330 0.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8710 0.00%
150010 国泰优先 1.1180 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9910 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0110 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9850 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.9450 0.00%
050011 博时信用债券A/B 0.9740 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0220 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8760 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8370 0.00%
050111 博时信用债券C 0.9640 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5680 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8710 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0650 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0560 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8310 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0150 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0120 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8680 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 0.00%
080010 长盛同禧债券C 1.0070 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 0.9960 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9530 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0540 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0480 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8360 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0220 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0220 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8080 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0400 0.00%