热搜: 产油国 鹏华国防A 博时价值增长贰号混合 大成创新成长混合(LOF)A

2012年02月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 1.9663 3.15%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8211 3.13%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7743 2.52%
110013 易方达科翔混合 1.1560 2.39%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7604 2.25%
159905 工银深证红利ETF 0.7883 2.22%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6010 2.21%
159913 交银深证300价值ETF 1.0390 2.16%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0237 2.15%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0510 2.14%
519700 交银主题优选混合A 0.9100 2.13%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7933 2.11%
159903 南方深证成份ETF 1.0278 2.07%
270022 广发内需增长混合A 0.8470 2.05%
161606 融通行业景气混合A 0.6990 2.04%
050004 博时精选混合A 1.2600 2.04%
050018 博时行业轮动混合 0.7530 2.03%
159901 易方达深证100ETF 0.6481 2.03%
040011 华安核心优选混合A 0.9135 2.00%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8477 1.99%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8190 1.99%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0260 1.99%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8115 1.98%
110009 易方达价值精选混合 1.0677 1.97%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8340 1.96%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7968 1.96%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7786 1.95%
090009 大成行业轮动混合A 0.8380 1.95%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1520 1.95%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7900 1.94%
519698 交银先锋混合A 1.0056 1.94%
161604 融通深证100指数A 1.0580 1.93%
159916 建信深证基本面60ETF 1.8017 1.93%
150011 国泰进取 0.6380 1.92%
202009 南方盛元红利混合 0.8000 1.91%
217016 招商深证100指数A 0.9090 1.91%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9100 1.90%
159908 博时创业板ETF 0.8089 1.89%
398041 中海量化策略混合 0.9190 1.88%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7080 1.87%
163406 兴全合润混合A 0.9024 1.87%
161612 融通深证成份指数A 0.8230 1.86%
163805 中银动态策略混合A 0.9341 1.86%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8016 1.84%
050012 博时策略混合 0.8350 1.83%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9730 1.82%
481006 工银红利混合 0.8860 1.80%
162202 宏利周期混合 0.8462 1.77%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8157 1.77%
159912 汇添富深证300ETF 0.9498 1.77%
270005 广发聚丰混合A 0.6597 1.77%
202005 南方成份精选混合A 0.8648 1.75%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7560 1.75%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0960 1.73%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9390 1.73%
320016 诺安多策略混合A 0.8860 1.72%
481013 工银消费服务混合A 0.8930 1.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7780 1.70%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7800 1.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7250 1.68%
040016 华安行业轮动混合 0.9121 1.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9690 1.68%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0246 1.67%
700002 平安深证300指数增强 1.1030 1.66%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7950 1.66%
070027 嘉实周期优选混合 1.1120 1.65%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8660 1.64%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9940 1.64%
163810 中银价值混合A 0.8070 1.64%
510130 中盘ETF 2.4630 1.63%
481001 工银核心价值混合A 0.2987 1.63%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8665 1.62%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3669 1.61%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8180 1.61%
610005 信澳红利回报混合A 0.7570 1.61%
090007 大成策略回报混合A 0.8840 1.61%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7610 1.60%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8641 1.60%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1410 1.60%
519702 交银趋势混合A 0.8250 1.60%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8950 1.59%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7680 1.59%
110010 易方达价值成长混合 1.2146 1.59%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8360 1.58%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9620 1.58%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0280 1.58%
510270 中银上证国企100ETF 0.7730 1.58%
510190 华安上证50ETF 2.2630 1.57%
070018 嘉实回报混合 0.9040 1.57%
240011 华宝大盘精选混合 1.3463 1.57%
110003 易方达上证50增强A 0.6967 1.57%
040002 华安中国A股增强指数 0.7150 1.56%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8480 1.56%
450002 国富弹性市值混合A 1.1373 1.56%
217009 招商核心价值混合 0.8243 1.56%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0440 1.56%
290010 泰信中证200指数 0.7810 1.56%
160605 鹏华中国50混合 1.1730 1.56%
519690 交银稳健配置混合 1.2450 1.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7612 1.56%
050014 博时创业成长混合A 0.9180 1.55%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4200 1.55%
590001 中邮核心优选混合A 1.0225 1.55%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8632 1.55%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8550 1.54%
270025 广发行业领先混合A 0.7900 1.54%
481009 工银沪深300指数A 0.9256 1.54%
270021 广发聚瑞混合A 1.0520 1.54%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8134 1.54%
660008 农银沪深300指数A 0.8078 1.53%
050002 博时沪深300指数A 0.7236 1.53%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7960 1.53%
217013 招商中小盘混合 0.8630 1.53%
519039 长盛同德主题混合 0.8033 1.53%
270008 广发核心精选混合 1.3940 1.53%
110029 易方达科讯混合 0.6156 1.53%
162213 宏利沪深300指数A 0.9330 1.52%
410003 华富成长趋势混合A 0.5410 1.52%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9055 1.52%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8020 1.52%
519026 海富通中小盘混合 0.9330 1.52%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8680 1.52%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9360 1.52%
202021 南方小康ETF联接A 0.8200 1.52%
519035 富国天博创新主题混合 0.8144 1.52%
398051 中海环保新能源混合 0.8060 1.51%
020011 国泰沪深300指数A 0.5370 1.51%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8968 1.51%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7474 1.51%
519300 大成沪深300指数A 0.8075 1.51%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6944 1.51%
090010 大成中证红利指数A 0.8750 1.51%
110015 易方达行业领先混合 1.0740 1.51%
510110 海富通上证周期ETF 2.2300 1.50%
161811 银华沪深300指数A 0.8120 1.50%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8810 1.50%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9470 1.50%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9560 1.49%
166007 中欧互通精选混合A 0.8675 1.49%
510050 华夏上证50ETF 1.8410 1.49%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8870 1.49%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7545 1.49%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8880 1.49%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7681 1.49%
000061 华夏盛世混合 0.7550 1.48%
210001 金鹰成份优选混合 0.6022 1.48%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7550 1.48%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0950 1.48%
580002 东吴双动力混合A 1.1380 1.48%
240005 华宝多策略增长A 0.5068 1.48%
200008 长城品牌优选混合A 0.7393 1.47%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7570 1.47%
090015 大成内需增长混合A 0.8950 1.47%
519100 长盛中证A100指数 0.7580 1.46%
450007 国富成长动力混合 0.8747 1.46%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7670 1.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6582 1.46%
163808 中银中证A100指数增强 0.7650 1.46%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8276 1.46%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9010 1.46%
320005 诺安价值增长混合A 0.8057 1.45%
450009 国富中小盘股票A 0.9090 1.45%
580005 东吴进取策略混合A 0.8976 1.45%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0520 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0360 1.44%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0590 1.44%
519180 万家180指数A 0.5861 1.44%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9259 1.44%
360001 光大保德信量化股票A 0.8055 1.44%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9740 1.44%
610006 信澳产业升级混合A 0.8540 1.43%
510170 国联安上证商品ETF 2.5560 1.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4829 1.43%
519017 大成积极成长混合A 0.8500 1.43%
510081 长盛动态精选混合 0.9460 1.43%
510180 华安上证180ETF 0.5690 1.43%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8560 1.42%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9290 1.42%
240008 华宝收益增长混合A 2.6663 1.42%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7840 1.42%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7910 1.42%
420001 天弘精选混合A 0.5413 1.41%
070099 嘉实优质企业混合 0.8660 1.41%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9320 1.41%
519005 海富通股票混合 0.5750 1.41%
217012 招商行业领先混合A 0.9330 1.41%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1220 1.40%
519025 海富通领先成长混合 0.9390 1.40%
510210 上证综指ETF 2.4590 1.40%
519694 交银蓝筹混合 0.6879 1.40%
519099 新华灵活主题混合 0.8720 1.40%
270006 广发策略优选混合 1.2511 1.39%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8750 1.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9607 1.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.0346 1.38%
570006 诺德中小盘混合 0.8060 1.38%
070022 嘉实领先成长混合 0.9550 1.38%
163809 中银蓝筹混合 0.8830 1.38%
090011 大成核心双动力混合A 0.8080 1.38%
450004 国富深化价值混合A 1.2481 1.37%