热搜: 党委书记 易方达消费行业股票 大成创新成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A

2012年02月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150103 银河银泰混合 0.8884 0.57%
420005 天弘周期策略混合A 0.7810 0.51%
519678 银河消费混合A 0.9030 0.44%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3579 0.42%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7575 0.38%
240017 华宝新兴产业混合 0.6946 0.33%
159915 易方达创业板ETF 0.6535 0.32%
570007 诺德优选30混合 0.7470 0.27%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6471 0.26%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.7920 0.25%
519682 交银增利债券C 0.9620 0.25%
519680 交银增利债券A/B 0.9631 0.24%
660004 农银策略价值混合 0.8462 0.22%
620003 金元顺安丰利债券A 0.8980 0.22%
270021 广发聚瑞混合A 0.9160 0.22%
660005 农银中小盘混合 0.8731 0.21%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4388 0.21%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8692 0.21%
290007 泰信债券增强收益A 0.9721 0.21%
291007 泰信债券增强收益C 0.9662 0.21%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0130 0.20%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6942 0.19%
213008 宝盈资源优选混合 0.7773 0.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5670 0.18%
420001 天弘精选混合A 0.4936 0.18%
270008 广发核心精选混合 1.2400 0.16%
270006 广发策略优选混合 1.1265 0.13%
630010 华商价值精选混合 0.8030 0.12%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8440 0.12%
450010 国富策略回报混合A 0.8110 0.12%
161818 银华消费主题混合A 0.8850 0.11%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.8860 0.11%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0250 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9820 0.10%
020015 国泰区位优势混合A 0.9730 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0220 0.10%
470059 汇添富可转换债券C 1.0120 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0070 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0010 0.10%
150010 国泰优先 1.1130 0.09%
240012 华宝增强收益债券A 1.0092 0.07%
240013 华宝增强收益债券B 0.9972 0.07%
151001 银河稳健混合 0.8340 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.0680 0.04%
270001 广发聚富混合 0.9854 0.04%
410004 华富收益增强债券A 1.0771 0.04%
410005 华富收益增强债券B 1.0699 0.03%
350006 天治稳健双盈债券 0.9675 0.03%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0245 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9859 0.02%
080003 长盛积极配置债券A 1.0796 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0054 0.01%
213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9942 0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 0.9796 0.01%
240018 华宝可转债债券A 0.9203 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0095 0.01%
400015 东方新能源汽车混合 1.0005 0.01%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0370 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9900 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0120 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0070 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0300 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0110 0.00%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9064 0.00%
163411 兴全精选混合 1.0103 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1310 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1800 0.00%
163816 中银转债增强债券A 1.0190 0.00%
163817 中银转债增强债券B 1.0170 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0110 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0030 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0040 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0730 0.00%
180018 银华和谐主题混合 0.9270 0.00%
180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.00%
180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0030 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0650 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9620 0.00%
200113 长城积极增利债券C 0.9590 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9540 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9600 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0280 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0050 0.00%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8351 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.0310 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8310 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0110 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0120 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.1171 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0030 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0010 0.00%
253030 国联安信心增益债券 0.9630 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0140 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0110 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0130 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9780 0.00%
100037 富国优化增强债券C 0.9620 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9740 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 0.9990 0.00%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9900 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9410 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0060 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0290 0.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0060 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0110 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0100 0.00%
080010 长盛同禧债券C 1.0060 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0280 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.8840 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7930 0.00%
630103 华商收益增强债券B 0.9750 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0360 0.00%
630003 华商收益增强债券A 0.9780 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0180 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4520 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0580 0.00%
020012 国泰金龙债券C 0.9800 0.00%
020018 国泰金鹿混合 0.9990 0.00%
570006 诺德中小盘混合 0.7370 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9770 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 0.9820 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9810 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9500 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9570 0.00%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9915 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0050 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9950 0.00%
040013 华安强化收益债券B 0.9990 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0760 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8020 0.00%
519685 交银双利债券C 1.0320 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8330 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0160 0.00%
519670 银河行业混合A 0.8790 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0170 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9810 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8680 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8410 0.00%
470058 汇添富可转换债券A 1.0140 0.00%
050022 博时回报混合 1.0040 0.00%
470006 汇添富医药保健混合 0.7130 0.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6210 0.00%
450005 国富强化收益债券A 1.0096 0.00%
080009 长盛同禧债券A 1.0080 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8460 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0420 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0300 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0300 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8597 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0090 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0100 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5670 0.00%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0040 0.00%
450006 国富强化收益债券C 1.0032 0.00%
290004 泰信优质生活混合 0.6763 -0.01%
151002 银河收益混合 1.5037 -0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0036 -0.01%
660102 农银恒久增利债券C 1.0159 -0.02%
660002 农银恒久增利债券A 1.0203 -0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9673 -0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0030 -0.03%
162210 宏利集利债券A 1.0046 -0.03%
162299 宏利集利债券C 0.9889 -0.03%
420002 天弘永利债券A 0.9982 -0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1603 -0.03%
290003 泰信双息双利债券C 0.9960 -0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9454 -0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9548 -0.04%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9866 -0.04%
660109 农银增强收益债券C 1.0421 -0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.0443 -0.05%
090002 大成债券A/B 1.0134 -0.05%
210008 金鹰策略配置混合 0.9245 -0.05%
092002 大成债券C 1.0055 -0.05%
519667 银河银信债券A 0.9905 -0.06%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1050 -0.06%
560005 益民多利债券 1.0061 -0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1422 -0.07%
519666 银河银信债券B 0.9842 -0.07%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8217 -0.07%
483003 工银精选平衡混合 0.5216 -0.08%
217203 招商安泰债券B 1.1637 -0.08%
070013 嘉实研究精选混合 1.2190 -0.08%
002001 华夏回报混合A 1.1810 -0.08%
202103 南方多利增强债券A 1.0096 -0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0089 -0.08%
200006 长城消费增值混合A 0.7269 -0.08%
110017 易方达增强回报债券A 1.0880 -0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0551 -0.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0255 -0.09%
163804 中银收益混合A 0.7697 -0.09%
163806 中银增利债券A 1.0740 -0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0530 -0.09%
320004 诺安优化收益债券C 1.1621 -0.09%
180012 银华富裕主题混合A 0.9365 -0.09%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5303 -0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0660 -0.09%