热搜: 国泰基金管理有限公司 华夏蓝筹混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A

2011年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9499 2.96%
200010 长城双动力混合A 1.0021 2.54%
150011 国泰进取 1.0070 2.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2130 2.10%
270008 广发核心精选混合 1.7230 2.01%
420001 天弘精选混合A 0.6124 1.98%
270006 广发策略优选混合 1.4954 1.98%
161606 融通行业景气混合A 0.8800 1.97%
270021 广发聚瑞混合A 1.2470 1.88%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9700 1.78%
206007 鹏华消费优选混合 1.0360 1.77%
161611 融通内需驱动混合A 0.8900 1.71%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8900 1.71%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0321 1.70%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9365 1.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8395 1.67%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9920 1.64%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8800 1.62%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9141 1.62%
000061 华夏盛世混合 0.8810 1.61%
398031 中海蓝筹混合A 0.9721 1.61%
398001 中海优质成长混合 0.5866 1.61%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1440 1.60%
570006 诺德中小盘混合 0.9600 1.59%
450007 国富成长动力混合 1.0100 1.58%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9000 1.58%
481004 工银稳健成长混合A 1.3956 1.57%
213008 宝盈资源优选混合 1.0286 1.57%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2379 1.57%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0370 1.57%
580005 东吴进取策略混合A 1.0657 1.56%
270005 广发聚丰混合A 0.7933 1.55%
000021 华夏优势增长混合 1.8550 1.53%
660003 农银平衡双利混合 1.0728 1.53%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1260 1.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4094 1.52%
270001 广发聚富混合 1.2371 1.52%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1420 1.51%
110018 易方达增强回报债券B 1.0780 1.51%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1401 1.50%
398051 中海环保新能源混合 0.8820 1.50%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6699 1.50%
110015 易方达行业领先混合 1.2890 1.50%
110017 易方达增强回报债券A 1.0850 1.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7580 1.49%
519670 银河行业混合A 1.0870 1.49%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9670 1.47%
040007 华安中小盘成长混合 1.0762 1.46%
377020 摩根内需动力混合A 0.9849 1.46%
340007 兴全社会责任混合 1.3890 1.46%
110022 易方达消费行业股票 0.9820 1.45%
180013 银华领先策略混合 1.3131 1.45%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8780 1.44%
519674 银河创新成长混合A 0.9448 1.44%
350002 天治低碳经济混合 0.9294 1.43%
070011 嘉实策略混合 1.1380 1.43%
070013 嘉实研究精选混合 1.4190 1.43%
530008 建信稳定增利债券C 1.1310 1.43%
519692 交银成长混合A 2.7367 1.43%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9288 1.42%
110029 易方达科讯混合 0.6733 1.42%
159907 广发国证2000ETF 1.0541 1.42%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4555 1.42%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6620 1.41%
481010 工银中小盘混合 0.9400 1.40%
660005 农银中小盘混合 1.1291 1.40%
270025 广发行业领先混合A 0.9410 1.40%
660004 农银策略价值混合 1.1001 1.39%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8158 1.39%
519181 万家和谐增长混合A 0.5829 1.39%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1058 1.39%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8090 1.38%
290008 泰信发展主题混合 0.9570 1.38%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0034 1.38%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8890 1.37%
162203 宏利稳定混合 0.6713 1.37%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8110 1.37%
110005 易方达积极成长混合 0.9306 1.37%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9154 1.37%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8850 1.37%
410009 华富量子生命力混合A 0.8882 1.36%
630006 华商产业升级混合 0.8940 1.36%
070099 嘉实优质企业混合 0.9690 1.36%
519668 银河成长混合 1.0526 1.36%
150103 银河银泰混合 1.0216 1.36%
410003 华富成长趋势混合A 0.6513 1.35%
270022 广发内需增长混合A 0.9760 1.35%
090009 大成行业轮动混合A 1.0510 1.35%
519069 汇添富价值精选混合 1.5010 1.35%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9750 1.35%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0770 1.35%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1350 1.34%
580002 东吴双动力混合A 1.2815 1.34%
257030 国联安优势混合 0.9800 1.34%
530003 建信优选成长混合A 0.9540 1.34%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4765 1.34%
580006 东吴新经济混合A 1.0670 1.33%
240005 华宝多策略增长A 0.5775 1.33%
090011 大成核心双动力混合A 0.9910 1.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0736 1.33%
180018 银华和谐主题混合 1.0660 1.33%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9160 1.33%
519698 交银先锋混合A 1.1278 1.33%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9170 1.33%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9180 1.32%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9980 1.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0108 1.32%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9210 1.32%
519694 交银蓝筹混合 0.7648 1.32%
320012 诺安主题精选混合 0.9290 1.31%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9310 1.31%
570001 诺德价值优势混合 0.9366 1.31%
400011 东方核心动力混合A 0.8627 1.30%
519025 海富通领先成长混合 1.0920 1.30%
166005 中欧价值发现混合A 1.0140 1.30%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9245 1.30%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9440 1.29%
481001 工银核心价值混合A 0.3223 1.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6182 1.29%
660001 农银行业成长混合 1.2148 1.29%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0210 1.29%
519089 新华优选成长混合 1.7063 1.29%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5690 1.29%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0170 1.29%
531009 建信收益增强债券C 1.0980 1.29%
020003 国泰金龙行业混合 0.5520 1.28%
610002 信澳精华配置混合A 1.3460 1.28%
530009 建信收益增强债券A 1.1080 1.28%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8760 1.27%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8842 1.27%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9540 1.27%
519672 银河蓝筹混合A 0.9580 1.27%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5495 1.27%
519983 长信量化先锋混合A 0.9560 1.27%
481006 工银红利混合 0.9546 1.26%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9101 1.26%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7969 1.26%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7461 1.26%
159906 大成深证成长40ETF 0.8820 1.26%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8850 1.26%
510081 长盛动态精选混合 1.0634 1.25%
570007 诺德优选30混合 0.9750 1.25%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2920 1.25%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9000 1.24%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9790 1.24%
110010 易方达价值成长混合 1.4006 1.24%
519688 交银精选混合 0.8009 1.24%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8260 1.23%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7054 1.23%
290002 泰信先行策略混合 0.5822 1.23%
240008 华宝收益增长混合A 2.9012 1.23%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8920 1.23%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 1.23%
470008 汇添富策略回报混合 1.0820 1.22%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9130 1.22%
450009 国富中小盘股票A 0.9930 1.22%
040020 华安升级主题混合A 0.9930 1.22%
180020 银华成长先锋混合 0.9150 1.22%
151001 银河稳健混合 0.9505 1.22%
166001 中欧新趋势混合A 0.7477 1.22%
163803 中银持续增长混合A 0.6968 1.22%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9180 1.21%
162211 宏利品质生活混合 1.2560 1.21%
200006 长城消费增值混合A 0.8686 1.21%
161612 融通深证成份指数A 0.9310 1.20%
040016 华安行业轮动混合 1.0584 1.20%
519026 海富通中小盘混合 1.0140 1.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0110 1.20%
100020 富国天益价值混合A 0.9907 1.20%
200007 长城安心回报混合A 0.7067 1.20%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9544 1.19%
630001 华商领先企业混合 1.1298 1.19%
290010 泰信中证200指数 0.9390 1.19%
162204 宏利行业精选混合A 4.7774 1.19%
519991 长信双利优选混合A 0.8480 1.19%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9320 1.19%
519097 新华中小市值优选混合 0.9380 1.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5599 1.19%
159903 南方深证成份ETF 1.1656 1.19%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8590 1.18%
398011 中海分红增利混合 0.8075 1.18%
510150 招商上证消费80ETF 2.8240 1.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.1818 1.18%
571002 诺德灵活配置混合 1.2579 1.18%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8610 1.18%
202019 南方策略优化混合 0.8540 1.18%
350007 天治趋势精选混合 1.0380 1.17%
519039 长盛同德主题混合 0.9146 1.17%
530005 建信优化配置混合A 0.8682 1.17%
163804 中银收益混合A 0.9589 1.17%
450002 国富弹性市值混合A 1.3550 1.16%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1340 1.16%
519013 海富通风格优势混合 0.9560 1.16%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7880 1.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1536 1.16%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0460 1.16%
481013 工银消费服务混合A 0.9660 1.15%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1400 1.15%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8982 1.15%
090007 大成策略回报混合A 1.0660 1.14%