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2011年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161611 融通内需驱动混合A 0.8810 1.26%
519097 新华中小市值优选 0.9390 1.19%
257060 国联安商品ETF联接 0.9290 1.09%
310328 申万新动力 0.6640 0.90%
050007 博时平衡配置 0.9680 0.83%
162202 泰达宏利周期 0.9736 0.82%
240017 华宝新兴产业 0.8666 0.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9050 0.78%
310368 申万竞争优势 1.3869 0.78%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1430 0.70%
580003 东吴行业轮动 1.0585 0.63%
180013 银华领先策略 1.3209 0.62%
202003 南方绩优成长 1.2586 0.62%
270022 广发内需增长 0.9800 0.62%
270001 广发聚富 1.1786 0.61%
410009 华富量子生命力 0.9436 0.58%
162208 泰达宏利首选企业 1.3589 0.54%
162204 泰达宏利精选 4.6835 0.53%
375010 摩根中国优势混合A 2.3386 0.52%
519091 新华泛资源优势混合 0.9920 0.51%
519991 长信双利优选 0.8020 0.50%
571002 诺德主题灵活配置 1.2435 0.50%
580007 东吴新创业 1.0140 0.50%
257020 国联安德盛精选 0.8130 0.49%
050018 博时行业轮动混合 0.8590 0.47%
260104 景顺长城内需增长 3.7270 0.46%
161606 融通行业景气 0.8970 0.45%
050009 博时新兴成长混合 0.6950 0.43%
080001 长盛成长价值 0.9410 0.43%
620001 金元惠理宝石动力 0.8882 0.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0665 0.42%
519983 长信量化先锋 0.9500 0.42%
160106 南方高增长 1.4795 0.41%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0070 0.40%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9263 0.39%
519003 海富通收益增长 0.7810 0.39%
690001 民生蓝筹 1.0180 0.39%
050014 博时创业成长 1.0460 0.38%
070006 嘉实服务增值行业 3.9410 0.38%
373010 上投双息平衡 0.8264 0.38%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0890 0.37%
379010 上投中小盘 1.3590 0.37%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7055 0.36%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3582 0.35%
450003 国富潜力组合 1.0577 0.35%
000061 华夏盛世精选 0.8730 0.34%
270002 广发稳健增长 1.4519 0.34%
020001 国泰金鹰增长 0.9210 0.33%
110015 易方达行业领先 1.2240 0.33%
376510 上投大盘蓝筹 0.9250 0.33%
519089 新华优选成长 1.6861 0.33%
162214 泰达宏利中小盘 0.9320 0.32%
202021 南方小康产业联接 0.9366 0.32%
100038 富国量化沪深300 0.9560 0.31%
350005 天治创新先锋 1.3131 0.31%
530001 建信恒久价值 0.7542 0.31%
040005 华安宏利 2.4011 0.30%
160211 国泰中小盘 1.0160 0.30%
160806 长盛同庆 1.0180 0.30%
162209 泰达宏利市值优选 0.7452 0.30%
481012 工银深证红利联接 0.9348 0.30%
040015 华安动态灵活配置 1.0400 0.29%
070019 嘉实价值优势 1.0240 0.29%
398041 中海量化策略 1.0370 0.29%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9942 0.28%
180018 银华和谐主题 1.0820 0.28%
400011 东方核心动力 0.8627 0.28%
470009 汇添富民营活力 1.0560 0.28%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1130 0.27%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4970 0.27%
202102 南方多利增强债券C 1.0209 0.27%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1219 0.27%
213917 宝盈增强债券C 1.1093 0.27%
360001 光大量化核心 0.8969 0.27%
510013 交银上证180治理ETF 0.7470 0.27%
519007 海富通强化回报 0.7390 0.27%
570001 诺德价值优势 0.9397 0.27%
040011 华安核心优选 1.0279 0.26%
202103 南方多利增强债券A 1.0215 0.26%
217010 招商大盘蓝筹 1.1780 0.26%
530005 建信优化配置 0.8950 0.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7185 0.25%
162211 泰达宏利品质生活 1.2120 0.25%
260111 景顺长城公司治理 1.2050 0.25%
360005 光大红利 2.3247 0.25%
320003 诺安股票 1.0020 0.24%
519686 交银180治理联接 0.8420 0.24%
110001 易方达平稳增长 1.3150 0.23%
161607 融通巨潮100 0.8850 0.23%
399001 中海上证50 0.8610 0.23%
519027 海富通上证周期联接 0.8730 0.23%
100026 富国天合稳健优选 0.9184 0.22%
110021 易方达上证中盘联接 1.0336 0.22%
161816 银华中证等权90分级 0.9240 0.22%
163810 中银价值精选 0.9300 0.22%
270025 广发行业领先 0.9220 0.22%
320005 诺安价值增长 0.9100 0.22%
410003 华富成长趋势 0.6721 0.22%
519018 汇添富均衡增长 0.6938 0.22%
590001 中邮核心优选 1.3208 0.22%
255010 国联安稳健 0.9600 0.21%
257050 国联安主题驱动混合 0.9480 0.21%
040009 华安稳定债券A 1.0557 0.20%
100022 富国天瑞强势混合 0.7873 0.20%
260101 景顺长城优选 1.0819 0.20%
320007 诺安成长混合 0.9800 0.20%
420005 天弘周期策略 1.0200 0.20%
040010 华安稳定债券B 1.0413 0.19%
217012 招商行业领先 1.0330 0.19%
040004 华安宝利配置 1.1430 0.18%
161005 富国天惠成长精选 1.5318 0.18%
162207 泰达宏利效率优选 0.7873 0.18%
270007 广发大盘成长 0.8429 0.18%
373020 上投双核平衡 1.1183 0.18%
519682 交银增利债券C 0.9968 0.18%
100032 富国中证红利指数增强 1.1770 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.3929 0.17%
121005 国投瑞银创新动力 0.7662 0.17%
217011 招商安心债券 1.2010 0.17%
398021 中海能源策略 0.8727 0.17%
519680 交银增利A/B 0.9951 0.17%
630001 华商领先企业 1.1193 0.17%
002031 华夏策略精选 2.5610 0.16%
040008 华安策略优选 0.6852 0.16%
163503 天治核心成长 0.5519 0.16%
100016 富国天源平衡 0.9801 0.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.2739 0.15%
040001 华安创新 0.7070 0.14%
260103 景顺长城动力平衡 0.7000 0.14%
410001 华富竞争力优选 0.6577 0.14%
450004 国富深化价值股票 1.4546 0.14%
519180 万家180 0.6564 0.14%
180003 银华道琼斯88 0.8700 0.13%
200002 长城久泰沪深300 1.1671 0.13%
217002 招商安泰平衡 1.1413 0.13%
450001 国富中国收益 0.5591 0.13%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8560 0.12%
040002 华安中国A股增强 0.8180 0.12%
050002 博时沪深300 0.8200 0.12%
070003 嘉实稳健 0.8490 0.12%
162201 泰达宏利成长 1.0711 0.12%
163109 申万深指分级 0.8520 0.12%
165309 建信沪深300 0.8570 0.12%
377020 摩根内需动力混合A 0.9736 0.12%
450007 国富成长动力 1.2291 0.12%
519035 富国天博创新主题 0.9070 0.12%
519671 银河沪深300价值 0.8440 0.12%
519698 交银先锋 1.1419 0.12%
519987 长信恒利优势 0.8450 0.12%
550009 信诚中小盘 0.8350 0.12%
000021 华夏优势增长 1.8190 0.11%
040016 华安行业轮动 1.0530 0.11%
040180 华安上证180联接 0.9390 0.11%
161207 国投瑞银沪深300 0.9390 0.11%
161612 融通深证成份指数 0.9520 0.11%
161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9170 0.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.11%
164205 天弘深证成份指数 0.9110 0.11%
200012 长城中小盘成长 0.9290 0.11%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0240 0.11%
202019 南方策略优化 0.9090 0.11%
257030 国联安德盛优势 0.9430 0.11%
257040 国联安德盛红利 0.9150 0.11%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8840 0.11%
320012 诺安主题精选 0.9340 0.11%
481008 工银大盘蓝筹 0.9470 0.11%
481009 工银沪深300 1.0435 0.11%
519013 海富通风格优势 0.9490 0.11%
519300 大成沪深300指数 0.9121 0.11%
630006 华商产业升级 0.9220 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.10%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9850 0.10%
020010 国泰金牛创新 0.9750 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0420 0.10%
050012 博时策略配置 0.9570 0.10%
050016 博时宏观债券A/B 1.0020 0.10%
070018 嘉实回报 0.9660 0.10%
121012 国投瑞银优化强债A/B 0.9900 0.10%
128112 国投瑞银优化强债C 0.9870 0.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7787 0.10%
160807 长盛沪深300 0.9740 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0230 0.10%
162213 泰达宏利大盘指数 1.0280 0.10%
217013 招商中小盘精选 0.9730 0.10%
310379 申万添益宝债券B 1.0460 0.10%
350007 天治趋势精选 0.9980 0.10%
360008 光大增利A 1.0280 0.10%
360009 光大增利C 1.0250 0.10%
371120 上投纯债债券B 1.0410 0.10%
519093 新华钻石品质企业 0.9840 0.10%
519116 浦银沪深300增强 0.9650 0.10%
519670 银河行业混合A 1.0490 0.10%
519700 交银主题优选 1.0100 0.10%
550008 信诚优胜精选 0.9870 0.10%
573003 诺德增强债券 1.0340 0.10%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9967 0.10%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9894 0.10%
590003 中邮核心优势 0.9780 0.10%
620003 金元惠理丰利债券 0.9760 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0830 0.09%