热搜: 银行主导 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 摩根亚太优势混合(QDII)A

2011年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110013 易方达科翔混合 1.3400 1.21%
002031 华夏策略混合 2.6510 0.88%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9300 0.87%
410007 华富价值增长混合A 0.8415 0.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0480 0.77%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8770 0.73%
000011 华夏大盘精选混合A 13.0540 0.71%
630008 华商策略精选混合 0.9220 0.66%
630002 华商盛世成长混合 2.2079 0.66%
340008 兴全有机增长混合 1.2581 0.66%
410006 华富策略精选混合A 1.0285 0.63%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0610 0.57%
217009 招商核心价值混合 0.9938 0.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9169 0.55%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0939 0.54%
320012 诺安主题精选混合 0.9840 0.51%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0220 0.49%
206001 鹏华弘泰A 1.0771 0.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.6139 0.49%
519987 长信恒利优势混合 0.8820 0.46%
320003 诺安先锋混合A 1.0352 0.44%
580002 东吴双动力混合A 1.2873 0.43%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2708 0.43%
160603 鹏华普天收益混合 0.9540 0.42%
290008 泰信发展主题混合 0.9760 0.41%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6915 0.41%
519015 海富通精选贰号混合 0.7390 0.41%
240005 华宝多策略增长A 0.6037 0.40%
206007 鹏华消费优选混合 1.0140 0.40%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2460 0.40%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0100 0.40%
213008 宝盈资源优选混合 1.0314 0.38%
233006 大摩领先优势混合 1.2060 0.37%
270008 广发核心精选混合 1.6340 0.37%
163805 中银动态策略混合A 1.1085 0.37%
070010 嘉实主题混合 1.3710 0.37%
519019 大成景阳领先混合A 0.8210 0.37%
519668 银河成长混合 1.1140 0.37%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5087 0.36%
270021 广发聚瑞混合A 1.1350 0.35%
379010 摩根中小盘混合A 1.4190 0.35%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4852 0.34%
000061 华夏盛世混合 0.9130 0.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2120 0.33%
519011 海富通精选混合 0.7993 0.33%
470006 汇添富医药保健混合 0.9390 0.32%
161611 融通内需驱动混合A 0.9310 0.32%
257030 国联安优势混合 0.9840 0.31%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7099 0.31%
110022 易方达消费行业股票 0.9580 0.31%
110009 易方达价值精选混合 1.2182 0.31%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0190 0.30%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5907 0.29%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0360 0.29%
519672 银河蓝筹混合A 1.0270 0.29%
580006 东吴新经济混合A 1.0870 0.28%
163804 中银收益混合A 0.9402 0.28%
163406 兴全合润混合A 1.0269 0.28%
519005 海富通股票混合 0.7150 0.28%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5232 0.28%
270002 广发稳健增长混合A 1.4923 0.27%
040001 华安创新混合 0.7390 0.27%
610004 信澳中小盘混合A 1.1320 0.27%
000001 华夏成长混合 1.1720 0.26%
571002 诺德灵活配置混合 1.2895 0.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9968 0.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9561 0.26%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9384 0.26%
519007 海富通强化回报混合 0.7670 0.26%
519069 汇添富价值精选混合 1.5550 0.26%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2200 0.25%
202003 南方绩优成长混合A 1.3045 0.25%
398001 中海优质成长混合 0.6039 0.25%
519003 海富通收益增长混合 0.8070 0.25%
150103 银河银泰混合 1.0114 0.25%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9557 0.25%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0081 0.25%
240017 华宝新兴产业混合 0.9110 0.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9187 0.23%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8746 0.23%
510081 长盛动态精选混合 1.1010 0.23%
519025 海富通领先成长混合 1.3140 0.23%
110015 易方达行业领先混合 1.2910 0.23%
270005 广发聚丰混合A 0.7849 0.22%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9300 0.22%
350005 天治中国制造2025 1.3825 0.22%
398051 中海环保新能源混合 0.8930 0.22%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4560 0.21%
270025 广发行业领先混合A 0.9530 0.21%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9760 0.21%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9330 0.21%
163810 中银价值混合A 0.9660 0.21%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9600 0.21%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9600 0.21%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4106 0.21%
410003 华富成长趋势混合A 0.7140 0.21%
519008 汇添富优势精选混合 2.3441 0.21%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2250 0.21%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9663 0.21%
110029 易方达科讯混合 0.7065 0.21%
000031 华夏复兴混合A 1.4030 0.21%
519702 交银趋势混合A 0.9660 0.21%
090001 大成价值增长混合A 0.8595 0.21%
070099 嘉实优质企业混合 0.9510 0.21%
090011 大成核心双动力混合A 1.0080 0.20%
255010 国联安稳健混合A 1.0030 0.20%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0494 0.20%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9840 0.20%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0260 0.20%
163809 中银蓝筹混合 0.9800 0.20%
580007 东吴安享量化混合A 1.0250 0.20%
070002 嘉实增长混合 4.9470 0.20%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2733 0.20%
483003 工银精选平衡混合 0.6402 0.20%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0250 0.20%
519013 海富通风格优势混合 0.9910 0.20%
519994 长信金利趋势股票 0.7872 0.20%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9960 0.20%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9940 0.20%
210001 金鹰成份优选混合 0.7516 0.20%
573003 诺德增强收益债券 1.0480 0.19%
240008 华宝收益增长混合A 2.8825 0.19%
050006 博时稳定价值债券B 1.0360 0.19%
519692 交银成长混合A 2.6861 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0770 0.19%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0690 0.19%
398041 中海量化策略混合 1.0730 0.19%
400009 东方稳健回报债券A 1.0520 0.19%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0785 0.19%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5650 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0510 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0540 0.19%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0600 0.19%
213003 宝盈策略增长混合 0.9571 0.19%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0720 0.19%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0870 0.18%
519670 银河行业混合A 1.0980 0.18%
090007 大成策略回报混合A 1.1000 0.18%
217012 招商行业领先混合A 1.0930 0.18%
180018 银华和谐主题混合 1.1390 0.18%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1000 0.18%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5724 0.18%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1060 0.18%
150011 国泰进取 1.0930 0.18%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8607 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.2070 0.17%
450001 国富中国收益混合A 0.5781 0.17%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0061 0.17%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7700 0.17%
000021 华夏优势增长混合 1.9070 0.16%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8470 0.16%
519993 长信增利动态策略混合 0.7997 0.16%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8059 0.16%
519039 长盛同德主题混合 0.9444 0.15%
530005 建信优化配置混合A 0.9282 0.15%
560002 益民红利成长混合 0.5954 0.15%
610002 信澳精华配置混合A 1.3540 0.15%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4515 0.14%
200006 长城消费增值混合A 0.8646 0.14%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4490 0.14%
151002 银河收益混合 1.5679 0.13%
580005 东吴进取策略混合A 1.1508 0.13%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7680 0.13%
161902 万家增强收益债券C 1.1436 0.13%
320001 诺安平衡混合A 0.7695 0.13%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9990 0.13%
400003 东方精选混合 1.0523 0.12%
519029 华夏稳增混合 1.6240 0.12%
519991 长信双利优选混合A 0.8180 0.12%
450006 国富强化收益债券C 1.0417 0.12%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9330 0.11%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7173 0.11%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0137 0.11%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9896 0.11%
450005 国富强化收益债券A 1.0461 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.8770 0.11%
560003 益民创新优势混合A 0.9358 0.11%
481001 工银核心价值混合A 0.3540 0.11%
161606 融通行业景气混合A 0.9520 0.11%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0130 0.10%
100051 富国可转债A 1.0200 0.10%
110002 易方达策略成长混合 3.8910 0.10%
217013 招商中小盘混合 1.0060 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0220 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0240 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0250 0.10%
590005 中邮核心主题混合A 0.9800 0.10%
519983 长信量化先锋混合A 0.9950 0.10%
610001 信澳领先增长混合A 1.2111 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0280 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0180 0.10%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0070 0.10%
001003 华夏债券C 1.0370 0.10%
519097 新华中小市值优选混合 0.9630 0.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9920 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0220 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0020 0.10%
519017 大成积极成长混合A 1.0510 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0324 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0000 0.10%