热搜: 保险产品 华安策略优选混合A 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A

2011年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3587 1.74%
270008 广发核心精选混合 1.6750 1.58%
450002 国富弹性市值混合A 1.4330 1.53%
161611 融通内需驱动混合A 0.9990 1.52%
690003 民生加银精选混合 0.9420 1.51%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3530 1.50%
161606 融通行业景气混合A 1.0310 1.48%
570006 诺德中小盘混合 1.0320 1.47%
450004 国富深化价值混合A 1.5758 1.39%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0490 1.35%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2190 1.33%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7729 1.26%
200010 长城双动力混合A 1.1874 1.24%
162208 宏利首选企业股票A 1.4880 1.24%
162211 宏利品质生活混合 1.3280 1.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5975 1.22%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0069 1.21%
162202 宏利周期混合 1.1030 1.21%
320012 诺安主题精选混合 1.0240 1.19%
000021 华夏优势增长混合 1.9750 1.18%
000061 华夏盛世混合 0.9610 1.16%
163810 中银价值混合A 1.0470 1.16%
162209 宏利市值优选混合A 0.8266 1.16%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1881 1.16%
159903 南方深证成份ETF 1.3044 1.16%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9910 1.12%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9760 1.11%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9300 1.09%
379010 摩根中小盘混合A 1.4870 1.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0300 1.08%
159901 易方达深证100ETF 0.8430 1.08%
161612 融通深证成份指数A 1.0400 1.07%
070002 嘉实增长混合 5.0220 1.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.7669 1.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9500 1.06%
162204 宏利行业精选混合A 5.2022 1.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0720 1.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9690 1.04%
571002 诺德灵活配置混合 1.3742 1.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8637 1.03%
070011 嘉实策略混合 1.1730 1.03%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0750 1.03%
450003 国富潜力组合混合A 1.1328 1.03%
240008 华宝收益增长混合A 3.0062 1.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.3414 1.02%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9577 1.01%
257030 国联安优势混合 1.0060 1.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1130 1.00%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2230 0.99%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0250 0.99%
020015 国泰区位优势混合A 1.2370 0.98%
180012 银华富裕主题混合A 1.2773 0.96%
161604 融通深证100指数A 1.3660 0.96%
070013 嘉实研究精选混合 1.4660 0.96%
410006 华富策略精选混合A 1.0746 0.96%
217016 招商深证100指数A 1.1640 0.95%
270005 广发聚丰混合A 0.8038 0.94%
519700 交银主题优选混合A 1.0850 0.93%
270006 广发策略优选混合 1.4414 0.92%
163805 中银动态策略混合A 1.1812 0.92%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 0.91%
519001 银华价值优选混合 1.5966 0.91%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0259 0.91%
450007 国富成长动力混合 1.3187 0.91%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1210 0.90%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9000 0.90%
450009 国富中小盘股票A 1.0090 0.90%
166001 中欧新趋势混合A 0.8520 0.89%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2450 0.89%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9677 0.88%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9200 0.88%
202009 南方盛元红利混合 1.0480 0.87%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9718 0.87%
630001 华商领先企业混合 1.2092 0.87%
350007 天治趋势精选混合 1.0590 0.86%
519698 交银先锋混合A 1.2469 0.86%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2930 0.86%
159905 工银深证红利ETF 1.0472 0.86%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1682 0.85%
519039 长盛同德主题混合 0.9898 0.85%
090011 大成核心双动力混合A 1.0740 0.85%
020003 国泰金龙行业混合 0.6000 0.84%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3170 0.84%
050008 博时第三产业混合 1.0790 0.84%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9580 0.84%
260101 景顺长城优选混合 1.1617 0.82%
470009 汇添富民营活力混合 1.1050 0.82%
240017 华宝新兴产业混合 0.9489 0.82%
270001 广发聚富混合 1.2893 0.81%
560002 益民红利成长混合 0.6192 0.81%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0409 0.81%
610001 信澳领先增长混合A 1.2647 0.81%
240001 华宝宝康消费品 1.4376 0.81%
180010 银华优质增长混合 1.6675 0.80%
270007 广发大盘成长混合 0.9800 0.80%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9832 0.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0906 0.79%
200008 长城品牌优选混合A 0.8675 0.78%
202005 南方成份精选混合A 0.9908 0.78%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1630 0.78%
040005 华安宏利混合A 2.6366 0.77%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9110 0.77%
519026 海富通中小盘混合 1.1840 0.77%
400011 东方核心动力混合A 0.9575 0.77%
213008 宝盈资源优选混合 1.0716 0.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8379 0.77%
519007 海富通强化回报混合 0.7920 0.76%
180001 银华优势企业混合 1.1494 0.76%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7569 0.76%
519011 海富通精选混合 0.9800 0.75%
360001 光大保德信量化股票A 0.9723 0.75%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0770 0.75%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9897 0.75%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9350 0.75%
002001 华夏回报混合A 1.3660 0.74%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6138 0.74%
410007 华富价值增长混合A 0.8843 0.74%
070099 嘉实优质企业混合 0.9560 0.74%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0910 0.74%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9670 0.73%
530005 建信优化配置混合A 0.9664 0.73%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1040 0.73%
050010 博时特许价值混合A 1.2500 0.73%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9820 0.72%
519003 海富通收益增长混合 0.8350 0.72%
150011 国泰进取 1.1220 0.72%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1089 0.71%
320003 诺安先锋混合A 1.0899 0.71%
590005 中邮核心主题混合A 1.0130 0.70%
580005 东吴进取策略混合A 1.2027 0.70%
660003 农银平衡双利混合 1.1977 0.70%
002021 华夏回报二号混合 1.1690 0.69%
420005 天弘周期策略混合A 1.1600 0.69%
481006 工银红利混合 1.0190 0.69%
519019 大成景阳领先混合A 0.8710 0.69%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0440 0.68%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0340 0.68%
660001 农银行业成长混合 1.2840 0.68%
255010 国联安稳健混合A 1.0440 0.68%
180018 银华和谐主题混合 1.2040 0.67%
110005 易方达积极成长混合 0.9785 0.67%
519005 海富通股票混合 0.7520 0.67%
163803 中银持续增长混合A 0.7692 0.67%
070003 嘉实稳健混合 0.9030 0.67%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3300 0.67%
233008 大摩消费领航混合 0.9746 0.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5369 0.66%
519015 海富通精选贰号混合 0.7620 0.66%
050009 博时新兴成长混合 0.7640 0.66%
519025 海富通领先成长混合 1.3710 0.66%
110022 易方达消费行业股票 0.9300 0.65%
050004 博时精选混合A 1.4244 0.65%
570001 诺德价值优势混合 1.0366 0.65%
180020 银华成长先锋混合 0.9490 0.64%
519181 万家和谐增长混合A 0.6248 0.64%
270021 广发聚瑞混合A 1.0940 0.64%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9731 0.64%
519690 交银稳健配置混合 1.4237 0.64%
630002 华商盛世成长混合 2.2290 0.64%
000031 华夏复兴混合A 1.4330 0.63%
110010 易方达价值成长混合 1.5582 0.63%
481001 工银核心价值混合A 0.3654 0.63%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1230 0.63%
320005 诺安价值增长混合A 0.9762 0.63%
110013 易方达科翔混合 1.4720 0.62%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1350 0.62%
377020 摩根内需动力混合A 1.0592 0.62%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9740 0.62%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8587 0.61%
002011 华夏红利混合 1.9670 0.61%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3270 0.61%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9400 0.60%
163809 中银蓝筹混合 1.0100 0.60%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0020 0.60%
040016 华安行业轮动混合 1.1294 0.60%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8782 0.60%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9437 0.60%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7002 0.60%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2644 0.60%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0070 0.60%
590001 中邮核心优选混合A 1.5026 0.60%
257040 国联安红利混合 1.0310 0.59%
217013 招商中小盘混合 1.0280 0.59%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0230 0.59%
510130 中盘ETF 3.2950 0.58%
040007 华安中小盘成长混合 1.1830 0.58%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.6530 0.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0370 0.58%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0249 0.58%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9388 0.57%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0000 0.57%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0580 0.57%
398031 中海蓝筹混合A 1.0210 0.57%
573003 诺德增强收益债券 1.0510 0.57%
510081 长盛动态精选混合 1.1397 0.56%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9044 0.56%
320006 诺安灵活配置混合 1.0960 0.55%
519017 大成积极成长混合A 1.1020 0.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6011 0.55%
519692 交银成长混合A 2.7490 0.55%