热搜: 塞浦路斯 华夏回报混合A 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数(LOF)A

2011年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9880 1.33%
630006 华商产业升级混合 1.0780 1.03%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6400 0.86%
110013 易方达科翔混合 1.4850 0.81%
610004 信澳中小盘混合A 1.2600 0.80%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3040 0.77%
202103 南方多利增强债券A 1.0409 0.75%
202102 南方多利增强债券C 1.0408 0.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0526 0.73%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9940 0.71%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2145 0.67%
350007 天治趋势精选混合 1.0950 0.64%
530003 建信优选成长混合A 1.0563 0.63%
200012 长城中小盘成长混合A 1.0070 0.60%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1668 0.59%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0017 0.58%
610001 信澳领先增长混合A 1.2763 0.57%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0650 0.57%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7657 0.56%
350002 天治低碳经济混合 1.0576 0.55%
150103 银河银泰混合 1.0510 0.55%
340008 兴全有机增长混合 1.3357 0.54%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1390 0.53%
050014 博时创业成长混合A 1.1450 0.53%
210001 金鹰成份优选混合 0.7839 0.53%
213003 宝盈策略增长混合 1.0144 0.53%
160603 鹏华普天收益混合 0.9910 0.51%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2831 0.51%
110022 易方达消费行业股票 0.9860 0.51%
550007 信诚经典优债债券B 1.0090 0.50%
550006 信诚经典优债债券A 1.0040 0.50%
398001 中海优质成长混合 0.6327 0.49%
400003 东方精选混合 1.0979 0.49%
206001 鹏华弘泰A 1.1392 0.49%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8207 0.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.6558 0.49%
050010 博时特许价值混合A 1.2480 0.48%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0750 0.47%
610005 信澳红利回报混合A 1.0950 0.46%
519991 长信双利优选混合A 0.8700 0.46%
161601 融通新蓝筹混合 0.8544 0.46%
240009 华宝先进成长混合 2.3095 0.46%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9530 0.46%
163406 兴全合润混合A 1.0907 0.45%
350005 天治中国制造2025 1.5100 0.45%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8078 0.44%
580006 东吴新经济混合A 1.1780 0.43%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1580 0.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6205 0.42%
470006 汇添富医药保健混合 0.9470 0.42%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0160 0.40%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6130 0.38%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5319 0.38%
519005 海富通股票混合 0.7860 0.38%
217013 招商中小盘混合 1.0610 0.38%
350001 天治财富增长混合 0.8000 0.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0830 0.37%
410006 华富策略精选混合A 1.0995 0.37%
481001 工银核心价值混合A 0.4118 0.37%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0710 0.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0800 0.37%
110009 易方达价值精选混合 1.2739 0.37%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2044 0.36%
360006 光大新增长混合A 1.3485 0.36%
519011 海富通精选混合 0.9795 0.36%
510150 招商上证消费80ETF 3.1400 0.35%
519003 海富通收益增长混合 0.8530 0.35%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1373 0.34%
580002 东吴双动力混合A 1.3641 0.34%
530006 建信核心精选混合 1.1750 0.34%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2330 0.33%
510130 中盘ETF 3.3760 0.33%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1242 0.33%
240005 华宝多策略增长A 0.6290 0.33%
519008 汇添富优势精选混合 2.6545 0.33%
519026 海富通中小盘混合 1.2190 0.33%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9490 0.32%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0446 0.32%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1125 0.32%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5450 0.32%
040005 华安宏利混合A 2.6528 0.31%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1896 0.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.5743 0.30%
290008 泰信发展主题混合 1.0060 0.30%
213008 宝盈资源优选混合 1.1130 0.30%
233001 大摩基础行业混合 0.5674 0.30%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9910 0.30%
270008 广发核心精选混合 1.7120 0.29%
202019 南方策略优化混合 1.0300 0.29%
270022 广发内需增长混合A 1.0520 0.29%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9814 0.29%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2284 0.29%
519698 交银先锋混合A 1.2817 0.29%
519672 银河蓝筹混合A 1.0500 0.29%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0310 0.29%
610002 信澳精华配置混合A 1.4530 0.28%
519668 银河成长混合 1.1652 0.28%
519025 海富通领先成长混合 1.4300 0.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0101 0.28%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0177 0.27%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7320 0.27%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0960 0.27%
070013 嘉实研究精选混合 1.5070 0.27%
200006 长城消费增值混合A 0.8893 0.26%
398041 中海量化策略混合 1.1460 0.26%
519015 海富通精选贰号混合 0.7630 0.26%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1590 0.26%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1360 0.26%
163805 中银动态策略混合A 1.2113 0.25%
410007 华富价值增长混合A 0.9194 0.25%
050001 博时价值增长混合 0.7870 0.25%
070002 嘉实增长混合 5.1360 0.25%
410003 华富成长趋势混合A 0.7850 0.24%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2530 0.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8438 0.24%
002031 华夏策略混合 2.6140 0.23%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.3000 0.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2738 0.23%
519029 华夏稳增混合 1.7290 0.23%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9060 0.22%
519692 交银成长混合A 2.7675 0.22%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9130 0.22%
162203 宏利稳定混合 0.7210 0.21%
519996 长信银利精选股票 0.8657 0.21%
519993 长信增利动态策略混合 0.8554 0.21%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9690 0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 13.1280 0.20%
379010 摩根中小盘混合A 1.5220 0.20%
180020 银华成长先锋混合 1.0020 0.20%
180010 银华优质增长混合 1.8868 0.20%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0140 0.20%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0190 0.20%
050018 博时行业轮动混合 1.0000 0.20%
290005 泰信优势增长混合 1.0070 0.20%
519702 交银趋势混合A 1.0160 0.20%
519001 银华价值优选混合 1.6870 0.20%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9920 0.20%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0700 0.19%
202009 南方盛元红利混合 1.0540 0.19%
166005 中欧价值发现混合A 1.0560 0.19%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0380 0.19%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7996 0.19%
519013 海富通风格优势混合 1.0760 0.19%
217009 招商核心价值混合 1.0643 0.19%
257040 国联安红利混合 1.0380 0.19%
519989 长信利丰债券C 1.0310 0.19%
290004 泰信优质生活混合 1.0918 0.19%
519983 长信量化先锋混合A 1.0290 0.19%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0990 0.18%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1320 0.18%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1060 0.18%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0980 0.18%
090010 大成中证红利指数A 1.0840 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.1360 0.18%
519700 交银主题优选混合A 1.1200 0.18%
470008 汇添富策略回报混合 1.1840 0.17%
020019 国泰双利债券A 1.1470 0.17%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0314 0.16%
398011 中海分红增利混合 0.8773 0.16%
590002 中邮核心成长混合A 0.7432 0.16%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2730 0.16%
151002 银河收益混合 1.5613 0.15%
217008 招商安本增利债券C 1.1160 0.15%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0457 0.15%
510170 国联安上证商品ETF 3.3840 0.15%
110015 易方达行业领先混合 1.4000 0.14%
110001 易方达平稳增长混合 1.4640 0.14%
180001 银华优势企业混合 1.1675 0.14%
519180 万家180指数A 0.7143 0.14%
510180 华安上证180ETF 0.6980 0.14%
050009 博时新兴成长混合 0.7780 0.13%
590001 中邮核心优选混合A 1.5603 0.13%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4593 0.13%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3990 0.12%
519069 汇添富价值精选混合 1.7140 0.12%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9165 0.12%
110029 易方达科讯混合 0.7628 0.12%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2453 0.12%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6760 0.12%
270001 广发聚富混合 1.2722 0.12%
040016 华安行业轮动混合 1.1458 0.12%
519007 海富通强化回报混合 0.8080 0.12%
481006 工银红利混合 1.0327 0.12%
070003 嘉实稳健混合 0.9240 0.11%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5650 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.9300 0.11%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0740 0.11%
510190 华安上证50ETF 2.7050 0.11%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9380 0.11%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9050 0.11%
050002 博时沪深300指数A 0.9000 0.11%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9480 0.11%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9460 0.11%
202021 南方小康ETF联接A 1.0549 0.11%
233007 大摩卓越成长混合 1.1329 0.11%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9410 0.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9190 0.11%
206007 鹏华消费优选混合 1.0240 0.10%
202107 南方广利回报债券C 1.0040 0.10%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0210 0.10%