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2011年02月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2165 3.66%
150011 国泰进取 1.2410 3.24%
610004 信澳中小盘混合A 1.2600 2.94%
519001 银华价值优选混合 1.6689 2.84%
519987 长信恒利优势混合 0.9210 2.79%
610005 信澳红利回报混合A 1.0970 2.62%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0955 2.57%
570005 诺德成长优势混合 1.2210 2.52%
410007 华富价值增长混合A 0.9221 2.51%
630006 华商产业升级混合 1.0680 2.50%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1741 2.48%
410006 华富策略精选混合A 1.1127 2.48%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4980 2.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.5264 2.44%
110002 易方达策略成长混合 4.0270 2.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 2.38%
210001 金鹰成份优选混合 0.7864 2.36%
080005 长盛量化红利混合A 1.0510 2.34%
660001 农银行业成长混合 1.3388 2.32%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1727 2.31%
519670 银河行业混合A 1.2000 2.30%
350002 天治低碳经济混合 1.0584 2.30%
180013 银华领先策略混合 1.5292 2.29%
519069 汇添富价值精选混合 1.6990 2.29%
570006 诺德中小盘混合 1.0740 2.29%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9000 2.27%
159905 工银深证红利ETF 1.0433 2.27%
090004 大成精选增值混合A 1.0659 2.24%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0480 2.23%
159901 易方达深证100ETF 0.8460 2.17%
000021 华夏优势增长混合 2.0850 2.16%
000061 华夏盛世混合 0.9950 2.16%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1370 2.16%
420005 天弘周期策略混合A 1.1840 2.16%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3790 2.15%
217009 招商核心价值混合 1.0677 2.15%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7834 2.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5961 2.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2304 2.13%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1020 2.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0550 2.13%
290004 泰信优质生活混合 1.1011 2.12%
040008 华安策略优选混合A 0.8057 2.12%
163406 兴全合润混合A 1.1073 2.12%
379010 摩根中小盘混合A 1.4910 2.12%
213008 宝盈资源优选混合 1.0976 2.11%
320007 诺安成长混合A 1.2080 2.11%
180010 银华优质增长混合 1.8928 2.11%
350005 天治中国制造2025 1.5243 2.11%
050014 博时创业成长混合A 1.1210 2.09%
161606 融通行业景气混合A 1.0270 2.09%
217016 招商深证100指数A 1.1800 2.08%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0810 2.08%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2260 2.08%
580007 东吴安享量化混合A 1.0810 2.08%
160603 鹏华普天收益混合 0.9810 2.08%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5350 2.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0579 2.06%
519993 长信增利动态策略混合 0.8475 2.05%
610001 信澳领先增长混合A 1.2427 2.03%
159903 南方深证成份ETF 1.3037 2.03%
110009 易方达价值精选混合 1.2507 2.03%
090009 大成行业轮动混合A 1.2140 2.02%
410003 华富成长趋势混合A 0.7827 2.02%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6147 2.01%
161604 融通深证100指数A 1.3710 2.01%
290002 泰信先行策略混合 0.6870 2.00%
610002 信澳精华配置混合A 1.4420 1.98%
151001 银河稳健混合 1.0359 1.98%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0290 1.98%
162201 宏利成长混合 1.1674 1.97%
519026 海富通中小盘混合 1.2440 1.97%
320003 诺安先锋混合A 1.1209 1.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0900 1.96%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9821 1.96%
161612 融通深证成份指数A 1.0410 1.96%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2557 1.96%
519181 万家和谐增长混合A 0.6418 1.95%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2539 1.95%
590005 中邮核心主题混合A 1.0510 1.94%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2600 1.94%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0500 1.94%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1030 1.94%
519690 交银稳健配置混合 1.4836 1.93%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9756 1.93%
166005 中欧价值发现混合A 1.0540 1.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3330 1.91%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1200 1.91%
288002 华夏收入混合 2.6270 1.90%
590001 中邮核心优选混合A 1.5313 1.90%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9720 1.89%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7933 1.89%
360006 光大新增长混合A 1.3245 1.88%
202011 南方优选价值混合A 1.2540 1.87%
481010 工银中小盘混合 1.0910 1.87%
340006 兴全全球视野股票 3.7727 1.87%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1420 1.87%
519672 银河蓝筹混合A 1.0420 1.86%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8441 1.86%
530001 建信恒久价值混合 0.7978 1.86%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9300 1.86%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9910 1.85%
217012 招商行业领先混合A 1.1570 1.85%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9963 1.85%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9930 1.85%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1250 1.85%
110013 易方达科翔混合 1.4840 1.85%
002011 华夏红利混合 1.9920 1.84%
206001 鹏华弘泰A 1.1807 1.84%
040016 华安行业轮动混合 1.1504 1.84%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3403 1.84%
233007 大摩卓越成长混合 1.1151 1.83%
163805 中银动态策略混合A 1.2029 1.83%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1130 1.83%
240008 华宝收益增长混合A 3.1984 1.82%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6597 1.82%
000001 华夏成长混合 1.2390 1.81%
519185 万家精选混合A 0.9825 1.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9570 1.81%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2460 1.80%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.80%
090001 大成价值增长混合A 0.9028 1.80%
110010 易方达价值成长混合 1.5394 1.79%
519996 长信银利精选股票 0.8584 1.79%
530003 建信优选成长混合A 1.0553 1.79%
350007 天治趋势精选混合 1.0810 1.79%
519025 海富通领先成长混合 1.4180 1.79%
580006 东吴新经济混合A 1.1390 1.79%
240017 华宝新兴产业混合 1.0331 1.78%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9163 1.77%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1500 1.77%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1861 1.76%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0490 1.75%
162203 宏利稳定混合 0.7205 1.75%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0792 1.75%
240011 华宝大盘精选混合 1.7490 1.75%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1090 1.74%
288001 华夏经典混合 1.1140 1.74%
450002 国富弹性市值混合A 1.4817 1.74%
360007 光大优势配置混合A 0.7925 1.72%
660003 农银平衡双利混合 1.2274 1.72%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0100 1.71%
481001 工银核心价值混合A 0.3993 1.71%
519698 交银先锋混合A 1.2750 1.71%
180018 银华和谐主题混合 1.2540 1.70%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0170 1.70%
519005 海富通股票混合 0.7770 1.70%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1110 1.70%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0170 1.70%
400003 东方精选混合 1.0810 1.69%
398031 中海蓝筹混合A 1.1867 1.69%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1510 1.68%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0475 1.68%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0890 1.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9720 1.67%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8052 1.67%
160605 鹏华中国50混合 1.7700 1.67%
070003 嘉实稳健混合 0.9190 1.66%
519039 长盛同德主题混合 1.0246 1.66%
519668 银河成长混合 1.1584 1.66%
040001 华安创新混合 0.8030 1.65%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2920 1.65%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2508 1.64%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3592 1.64%
450004 国富深化价值混合A 1.5981 1.63%
470009 汇添富民营活力混合 1.1210 1.63%
255010 国联安稳健混合A 1.0610 1.63%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0050 1.62%
217001 招商安泰偏股混合 0.4711 1.62%
110029 易方达科讯混合 0.7759 1.62%
000031 华夏复兴混合A 1.5060 1.62%
110015 易方达行业领先混合 1.3890 1.61%
180020 银华成长先锋混合 1.0140 1.60%
070010 嘉实主题混合 1.4560 1.60%
050018 博时行业轮动混合 1.0160 1.60%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9715 1.60%
519019 大成景阳领先混合A 0.8870 1.60%
050009 博时新兴成长混合 0.7670 1.59%
519008 汇添富优势精选混合 2.6177 1.58%
240005 华宝多策略增长A 0.6318 1.58%
110022 易方达消费行业股票 0.9670 1.58%
166007 中欧互通精选混合A 1.0351 1.58%
450009 国富中小盘股票A 1.0300 1.58%
090007 大成策略回报混合A 1.1600 1.58%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2017 1.58%
202005 南方成份精选混合A 0.9820 1.58%
090011 大成核心双动力混合A 1.0960 1.58%
481006 工银红利混合 0.9977 1.57%
510130 中盘ETF 3.3090 1.57%
377020 摩根内需动力混合A 1.0697 1.57%
398021 中海能源策略混合 0.9597 1.57%
519017 大成积极成长混合A 1.1090 1.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9850 1.55%
240009 华宝先进成长混合 2.2787 1.54%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0535 1.54%
163803 中银持续增长混合A 0.7833 1.54%
040007 华安中小盘成长混合 1.2358 1.54%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0640 1.53%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1370 1.52%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6932 1.52%