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2011年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题混合 0.7290 2.82%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7350 2.42%
375010 摩根中国优势混合A 2.2433 2.14%
510190 华安上证50ETF 2.5000 2.04%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4163 2.03%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1650 2.01%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9680 2.00%
519001 银华价值优选混合 1.4867 1.98%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7395 1.96%
200008 长城品牌优选混合A 0.7738 1.92%
510060 工银上证央企ETF 1.3157 1.92%
202021 南方小康ETF联接A 0.9658 1.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7716 1.85%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5110 1.78%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9800 1.77%
398041 中海量化策略混合 1.0540 1.74%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8210 1.73%
240009 华宝先进成长混合 2.1164 1.72%
399001 中海上证50指数增强 0.8400 1.69%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9320 1.64%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8090 1.63%
320005 诺安价值增长混合A 0.9468 1.63%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8160 1.62%
162213 宏利沪深300指数A 1.0070 1.61%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8220 1.61%
180013 银华领先策略混合 1.3730 1.60%
510050 华夏上证50ETF 1.9220 1.59%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9040 1.57%
161606 融通行业景气混合A 0.9190 1.55%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9150 1.55%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7910 1.54%
110003 易方达上证50增强A 0.7332 1.52%
163808 中银中证A100指数增强 0.8270 1.47%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0360 1.47%
510180 华安上证180ETF 0.6260 1.46%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8970 1.46%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0390 1.46%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4600 1.46%
510110 海富通上证周期ETF 2.3090 1.45%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8024 1.45%
200010 长城双动力混合A 1.1745 1.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8231 1.43%
519180 万家180指数A 0.6466 1.41%
320010 诺安中证A100指数A 0.7900 1.41%
519100 长盛中证A100指数 0.8185 1.39%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1380 1.38%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8120 1.37%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7450 1.36%
150011 国泰进取 1.0520 1.35%
410006 华富策略精选混合A 1.0549 1.35%
519025 海富通领先成长混合 1.3080 1.32%
510130 中盘ETF 2.9910 1.32%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8450 1.32%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9240 1.32%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8490 1.31%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5604 1.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8650 1.29%
270022 广发内需增长混合A 0.9430 1.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7349 1.28%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8690 1.28%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2680 1.28%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9600 1.27%
519005 海富通股票混合 0.7180 1.27%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0450 1.26%
340008 兴全有机增长混合 1.2663 1.26%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1310 1.25%
481009 工银沪深300指数A 1.0392 1.24%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0123 1.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7686 1.24%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9910 1.23%
161811 银华沪深300指数A 0.9080 1.23%
660001 农银行业成长混合 1.1959 1.23%
360001 光大保德信量化股票A 0.8822 1.23%
519300 大成沪深300指数A 0.9021 1.23%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9131 1.20%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8460 1.20%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8600 1.18%
020011 国泰沪深300指数A 0.6000 1.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.5944 1.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7793 1.17%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0360 1.17%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9432 1.16%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9620 1.16%
519026 海富通中小盘混合 1.1440 1.15%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1470 1.15%
050002 博时沪深300指数A 0.8080 1.13%
260101 景顺长城优选混合 1.0788 1.12%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9030 1.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1592 1.10%
166007 中欧互通精选混合A 0.9524 1.09%
571002 诺德灵活配置混合 1.2334 1.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4828 1.09%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0190 1.09%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9310 1.09%
257040 国联安红利混合 0.9290 1.09%
257010 国联安小盘精选混合 0.8400 1.08%
519007 海富通强化回报混合 0.7540 1.07%
180018 银华和谐主题混合 1.1290 1.07%
530005 建信优化配置混合A 0.8764 1.07%
360006 光大新增长混合A 1.2272 1.05%
340006 兴全全球视野股票 3.5614 1.05%
210001 金鹰成份优选混合 0.7201 1.04%
519688 交银精选混合 0.8630 1.04%
519029 华夏稳增混合 1.5910 1.02%
400007 东方策略成长混合 1.3619 1.02%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1444 1.02%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3820 1.02%
570005 诺德成长优势混合 1.1040 1.01%
163406 兴全合润混合A 1.0445 1.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.8110 1.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9090 1.00%
560003 益民创新优势混合A 0.9054 0.99%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8160 0.99%
360007 光大优势配置混合A 0.7326 0.98%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4431 0.98%
240002 华宝宝康配置混合 1.3829 0.96%
519011 海富通精选混合 0.8937 0.95%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9610 0.95%
590005 中邮核心主题混合A 0.9690 0.94%
320007 诺安成长混合A 1.0850 0.93%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9770 0.93%
090010 大成中证红利指数A 0.9730 0.93%
255010 国联安稳健混合A 0.9740 0.93%
159905 工银深证红利ETF 0.9427 0.92%
217002 招商安泰平衡混合 1.2201 0.92%
570001 诺德价值优势混合 0.9485 0.92%
400001 东方龙混合 0.6565 0.92%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9960 0.91%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0592 0.90%
050014 博时创业成长混合A 1.0100 0.90%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9491 0.89%
000011 华夏大盘精选混合A 11.6900 0.88%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9210 0.88%
519087 新华优选分红混合A 0.8042 0.88%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0260 0.88%
481001 工银核心价值混合A 0.3664 0.88%
519015 海富通精选贰号混合 0.6980 0.87%
202019 南方策略优化混合 0.9230 0.87%
288001 华夏经典混合 1.0440 0.87%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9370 0.86%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1787 0.85%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9610 0.84%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1191 0.83%
519185 万家精选混合A 0.9059 0.83%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9760 0.83%
163805 中银动态策略混合A 1.1154 0.82%
398011 中海分红增利混合 0.7973 0.82%
002031 华夏策略混合 2.3500 0.82%
040011 华安核心优选混合A 1.0831 0.81%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9866 0.81%
257020 国联安精选混合 0.8670 0.81%
360005 光大保德信红利混合A 2.3444 0.81%
050001 博时价值增长混合 0.7570 0.80%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7140 0.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9160 0.80%
159901 易方达深证100ETF 0.7560 0.80%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8780 0.80%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0020 0.80%
180010 银华优质增长混合 1.7298 0.79%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0200 0.79%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9260 0.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.0043 0.76%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9340 0.76%
202009 南方盛元红利混合 0.9290 0.76%
410003 华富成长趋势混合A 0.7256 0.76%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0394 0.75%
590002 中邮核心成长混合A 0.6604 0.75%
233007 大摩卓越成长混合 1.0091 0.75%
040004 华安宝利配置混合 1.0780 0.75%
519003 海富通收益增长混合 0.8040 0.75%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8120 0.74%
590001 中邮核心优选混合A 1.3440 0.74%
166001 中欧新趋势混合A 0.8114 0.74%
040008 华安策略优选混合A 0.7361 0.74%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1056 0.73%
040005 华安宏利混合A 2.4130 0.73%
166005 中欧价值发现混合A 0.9620 0.73%
257030 国联安优势混合 0.9630 0.73%
050018 博时行业轮动混合 0.9770 0.72%
288002 华夏收入混合 2.3850 0.72%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9740 0.72%
080001 长盛成长价值混合A 0.9780 0.72%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 0.71%
100020 富国天益价值混合A 0.9539 0.70%
110010 易方达价值成长混合 1.4081 0.70%
519035 富国天博创新主题混合 0.8957 0.70%
000021 华夏优势增长混合 1.8610 0.70%
040001 华安创新混合 0.7240 0.70%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9158 0.69%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0310 0.68%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0530 0.67%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1970 0.67%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8521 0.65%
398021 中海能源策略混合 0.8868 0.65%
161604 融通深证100指数A 1.2340 0.65%
162208 宏利首选企业股票A 1.3930 0.64%
161611 融通内需驱动混合A 0.9420 0.64%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1030 0.64%
050010 博时特许价值混合A 1.1110 0.63%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0437 0.62%