热搜: 大盘高位 中邮核心成长混合 华安策略优选混合A 大成2020生命周期混合A

2011年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8450 1.81%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6040 1.60%
200008 长城品牌优选混合A 0.7944 1.56%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9650 1.47%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9424 1.41%
110003 易方达上证50增强A 0.7695 1.34%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7540 1.29%
270025 广发行业领先混合A 1.0090 1.20%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8500 1.19%
450006 国富强化收益债券C 1.0260 1.15%
450005 国富强化收益债券A 1.0294 1.15%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8590 1.14%
510050 华夏上证50ETF 2.0010 1.11%
519697 交银优势行业混合 1.1110 1.09%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8540 1.07%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9722 1.06%
510110 海富通上证周期ETF 2.4240 1.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5036 0.92%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8880 0.91%
320010 诺安中证A100指数A 0.8270 0.85%
375010 摩根中国优势混合A 2.3754 0.84%
360009 光大增利收益债券C 1.0870 0.83%
360008 光大增利收益债券A 1.0900 0.83%
510060 工银上证央企ETF 1.3491 0.82%
217008 招商安本增利债券C 1.1003 0.82%
399001 中海上证50指数增强 0.8680 0.81%
163808 中银中证A100指数增强 0.8660 0.81%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8413 0.80%
519100 长盛中证A100指数 0.8542 0.74%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0870 0.74%
510190 华安上证50ETF 2.5700 0.71%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8612 0.71%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8490 0.71%
206007 鹏华消费优选混合 1.0150 0.69%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9080 0.67%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0940 0.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2210 0.63%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9560 0.63%
270009 广发增强债券C 1.1570 0.61%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8210 0.61%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8570 0.59%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0300 0.59%
320005 诺安价值增长混合A 0.9831 0.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9100 0.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7390 0.54%
400001 东方龙混合 0.6817 0.53%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9840 0.51%
050019 博时转债增强债券A 0.9990 0.50%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8604 0.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0180 0.49%
530008 建信稳定增利债券C 1.2560 0.48%
162213 宏利沪深300指数A 1.0560 0.48%
510180 华安上证180ETF 0.6610 0.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8703 0.46%
163806 中银增利债券A 1.1070 0.45%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9080 0.44%
519180 万家180指数A 0.6806 0.43%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0472 0.43%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9840 0.41%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9740 0.41%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2240 0.41%
217002 招商安泰平衡混合 1.2582 0.41%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9920 0.40%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7590 0.40%
050119 博时转债增强债券C 0.9980 0.40%
100051 富国可转债A 1.0010 0.40%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0080 0.40%
180026 银华信用双利债券C 1.0030 0.40%
180025 银华信用双利债券A 1.0030 0.40%
040005 华安宏利混合A 2.5935 0.39%
040012 华安强化收益债券A 1.0330 0.39%
040013 华安强化收益债券B 1.0250 0.39%
159905 工银深证红利ETF 1.0074 0.39%
519087 新华优选分红混合A 0.8626 0.37%
050008 博时第三产业混合 1.0840 0.37%
253020 国联安增利债券A 1.0760 0.37%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5909 0.37%
288002 华夏收入混合 2.5280 0.36%
200010 长城双动力混合A 1.2094 0.36%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8700 0.35%
110017 易方达增强回报债券A 1.1560 0.35%
110018 易方达增强回报债券B 1.1510 0.35%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0084 0.33%
240003 华宝宝康债券A 1.1916 0.33%
020011 国泰沪深300指数A 0.6350 0.32%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9590 0.31%
481006 工银红利混合 0.9803 0.30%
240017 华宝新兴产业混合 0.9983 0.30%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0090 0.30%
050111 博时信用债券C 1.0720 0.28%
253021 国联安增利债券B 1.0820 0.28%
485105 工银增强收益债券A 1.0999 0.27%
485005 工银增强收益债券B 1.0803 0.27%
530009 建信收益增强债券A 1.1400 0.26%
040009 华安稳定收益债券A 1.0614 0.26%
570001 诺德价值优势混合 1.0035 0.25%
040010 华安稳定收益债券B 1.0487 0.25%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0670 0.25%
240001 华宝宝康消费品 1.5479 0.24%
519029 华夏稳增混合 1.7370 0.23%
050002 博时沪深300指数A 0.8550 0.23%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8940 0.22%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3390 0.22%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8960 0.22%
519688 交银精选混合 0.9215 0.21%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4305 0.21%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9560 0.21%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0726 0.21%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8133 0.21%
161811 银华沪深300指数A 0.9610 0.21%
519091 新华泛资源优势混合 1.0030 0.20%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 0.20%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9545 0.20%
202021 南方小康ETF联接A 0.9985 0.20%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9990 0.20%
519300 大成沪深300指数A 0.9546 0.19%
050011 博时信用债券A/B 1.0780 0.19%
110009 易方达价值精选混合 1.2574 0.19%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0680 0.19%
531009 建信收益增强债券C 1.1320 0.18%
020002 国泰金龙债券A 1.1020 0.18%
020012 国泰金龙债券C 1.0950 0.18%
481009 工银沪深300指数A 1.1202 0.18%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0940 0.18%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1060 0.18%
151002 银河收益混合 1.5555 0.17%
519667 银河银信债券A 1.0212 0.16%
519666 银河银信债券B 1.0089 0.16%
360001 光大保德信量化股票A 0.9298 0.16%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2780 0.16%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2319 0.15%
485107 工银添利债券A 1.1025 0.14%
485007 工银添利债券B 1.0888 0.14%
100018 富国天利增长债券A 1.2421 0.13%
200006 长城消费增值混合A 0.8958 0.13%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3054 0.12%
040019 华安稳固收益债券C 1.0020 0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0090 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0070 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0010 0.10%
420102 天弘永利债券B 1.0060 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0340 0.10%
290008 泰信发展主题混合 0.9880 0.10%
260101 景顺长城优选混合 1.1463 0.10%
202019 南方策略优化混合 0.9810 0.10%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9870 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0070 0.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0180 0.10%
420002 天弘永利债券A 1.0056 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.1090 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.1010 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0810 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0890 0.09%
288001 华夏经典混合 1.1060 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1300 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.1180 0.09%
240009 华宝先进成长混合 2.2157 0.08%
217011 招商安心收益债券C 1.2230 0.08%
217003 招商安泰债券A 1.1074 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2270 0.08%
160608 鹏华普天债券B 1.1850 0.08%
400007 东方策略成长混合 1.4226 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1220 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0574 0.05%
092002 大成债券C 1.0291 0.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2210 0.05%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0095 0.04%
350006 天治稳健双盈债券 1.0559 0.04%
233008 大摩消费领航混合 0.9949 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0011 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.1751 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0680 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0053 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0693 0.02%
000004 中海可转债债券C 1.1940 0.00%
630103 华商收益增强债券B 1.1180 0.00%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0010 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0850 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0860 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0560 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0630 0.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2410 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0040 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0070 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4050 0.00%
180018 银华和谐主题混合 1.1980 0.00%
166005 中欧价值发现混合A 1.0300 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0060 0.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8810 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.00%
150010 国泰优先 1.0520 0.00%
160603 鹏华普天收益混合 0.9620 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3560 0.00%
150011 国泰进取 1.2260 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0560 0.00%
050018 博时行业轮动混合 1.0000 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9100 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0530 0.00%