热搜: 基本每股收益 汇添富医疗服务灵活配置混合A 光大保德信量化股票A 兴全趋势投资混合(LOF)

2010年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 2.2472 1.67%
340006 兴全全球视野股票 3.6137 1.03%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8237 0.98%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9692 0.90%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8490 0.83%
531009 建信收益增强债券C 1.1320 0.80%
530009 建信收益增强债券A 1.1390 0.80%
002031 华夏策略混合 2.5620 0.75%
485105 工银增强收益债券A 1.0915 0.74%
485005 工银增强收益债券B 1.0725 0.73%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8580 0.70%
519039 长盛同德主题混合 0.9615 0.59%
110003 易方达上证50增强A 0.7647 0.57%
510050 华夏上证50ETF 2.0030 0.50%
360001 光大保德信量化股票A 0.9082 0.49%
399001 中海上证50指数增强 0.8700 0.46%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1521 0.45%
530005 建信优化配置混合A 0.9155 0.43%
159903 南方深证成份ETF 1.2570 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.8326 0.40%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9422 0.39%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0550 0.38%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0585 0.38%
320010 诺安中证A100指数A 0.8240 0.37%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0800 0.37%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1150 0.36%
257010 国联安小盘精选混合 0.8570 0.35%
163808 中银中证A100指数增强 0.8610 0.35%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8530 0.35%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8820 0.34%
510110 海富通上证周期ETF 2.4040 0.33%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9100 0.33%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8562 0.32%
360007 光大优势配置混合A 0.7768 0.32%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7519 0.32%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9740 0.31%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8356 0.31%
050010 博时特许价值混合A 1.3580 0.30%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0000 0.30%
510180 华安上证180ETF 0.6590 0.30%
161606 融通行业景气混合A 0.9870 0.30%
519100 长盛中证A100指数 0.8467 0.30%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0460 0.29%
050001 博时价值增长混合 0.7770 0.26%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6781 0.26%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5800 0.25%
200008 长城品牌优选混合A 0.7637 0.24%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8440 0.24%
180013 银华领先策略混合 1.5433 0.23%
519003 海富通收益增长混合 0.8540 0.23%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9050 0.22%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4958 0.22%
410007 华富价值增长混合A 0.9184 0.22%
070003 嘉实稳健混合 0.8950 0.22%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4060 0.21%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5250 0.20%
202009 南方盛元红利混合 1.0290 0.19%
481006 工银红利混合 1.0134 0.19%
519180 万家180指数A 0.6795 0.18%
000011 华夏大盘精选混合A 12.8210 0.17%
510060 工银上证央企ETF 1.3276 0.17%
519087 新华优选分红混合A 0.8696 0.17%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2160 0.16%
020011 国泰沪深300指数A 0.6340 0.16%
360005 光大保德信红利混合A 2.4673 0.16%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2460 0.16%
350006 天治稳健双盈债券 1.0562 0.15%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2940 0.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7290 0.14%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8450 0.12%
050002 博时沪深300指数A 0.8530 0.12%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8490 0.12%
320005 诺安价值增长混合A 0.9621 0.11%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8910 0.11%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8950 0.11%
481009 工银沪深300指数A 1.1191 0.11%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9590 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0320 0.10%
050012 博时策略混合 1.0340 0.10%
050019 博时转债增强债券A 1.0010 0.10%
050119 博时转债增强债券C 1.0010 0.10%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1716 0.10%
202005 南方成份精选混合A 0.9599 0.10%
163812 中银双利债券B 1.0010 0.10%
090010 大成中证红利指数A 1.0120 0.10%
163811 中银双利债券A 1.0010 0.10%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9540 0.10%
161811 银华沪深300指数A 0.9610 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9870 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9950 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0230 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0010 0.10%
519091 新华泛资源优势混合 1.0000 0.10%
320007 诺安成长混合A 1.1470 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1230 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1130 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0920 0.09%
257030 国联安优势混合 1.1320 0.09%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1010 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0860 0.09%
400001 东方龙混合 0.6730 0.09%
400007 东方策略成长混合 1.4105 0.09%
050008 博时第三产业混合 1.1080 0.09%
050011 博时信用债券A/B 1.0770 0.09%
050111 博时信用债券C 1.0710 0.09%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5600 0.09%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0850 0.09%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0214 0.09%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0680 0.09%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8107 0.09%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1050 0.09%
420002 天弘永利债券A 1.0023 0.08%
420102 天弘永利债券B 1.0035 0.08%
202001 南方稳健成长混合 1.0205 0.08%
180018 银华和谐主题混合 1.2040 0.08%
166001 中欧新趋势混合A 0.8736 0.08%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5870 0.08%
519300 大成沪深300指数A 0.9545 0.08%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7354 0.08%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3400 0.07%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2368 0.06%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2598 0.06%
519993 长信增利动态策略混合 0.8320 0.06%
519185 万家精选混合A 0.9747 0.06%
360006 光大新增长混合A 1.3182 0.05%
485007 工银添利债券B 1.0837 0.05%
519994 长信金利趋势股票 0.7630 0.04%
100018 富国天利增长债券A 1.2584 0.04%
485107 工银添利债券A 1.0969 0.04%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9806 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2997 0.03%
510081 长盛动态精选混合 1.2313 0.02%
217002 招商安泰平衡混合 1.5255 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0063 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1700 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0590 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0530 0.00%
257040 国联安红利混合 1.0480 0.00%
257020 国联安精选混合 0.9350 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0250 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0770 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0050 0.00%
202107 南方广利回报债券C 0.9980 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9990 0.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7070 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3410 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1220 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9920 0.00%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9080 0.00%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9470 0.00%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4180 0.00%
519007 海富通强化回报混合 0.8040 0.00%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0058 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.1170 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1750 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.2170 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9890 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0580 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0440 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7660 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0550 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.7740 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 0.9981 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6910 0.00%
570005 诺德成长优势混合 1.1810 0.00%
530011 建信内生动力混合A 1.0000 0.00%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0840 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9840 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9910 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.1080 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0760 0.00%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9580 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0010 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0100 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0000 0.00%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9950 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9010 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0720 0.00%
159901 易方达深证100ETF 0.8160 0.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9900 0.00%
151002 银河收益混合 1.6499 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0280 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9950 0.00%
150010 国泰优先 1.0460 0.00%
291007 泰信债券增强收益C 1.0100 -0.01%
290007 泰信债券增强收益A 1.0116 -0.01%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1417 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1575 -0.03%
240004 华宝动力组合混合A 0.9377 -0.03%
161902 万家增强收益债券C 1.1539 -0.03%
450006 国富强化收益债券C 1.0499 -0.04%
288002 华夏收入混合 2.5340 -0.04%
163805 中银动态策略混合A 1.3462 -0.04%
450005 国富强化收益债券A 1.0529 -0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1196 -0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1524 -0.04%
092002 大成债券C 1.0267 -0.05%
233005 大摩强收益债券 1.0715 -0.05%
090002 大成债券A/B 1.0546 -0.05%