热搜: 金融产业 南方全球精选配置 大成2020生命周期混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2010年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398041 中海量化策略混合 1.1030 1.29%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5220 1.20%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7990 1.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7892 1.13%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5990 1.07%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1610 1.04%
002031 华夏策略混合 2.5430 0.95%
257010 国联安小盘精选混合 0.8540 0.95%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4030 0.94%
159903 南方深证成份ETF 1.2518 0.93%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7660 0.92%
510110 海富通上证周期ETF 2.3960 0.88%
340006 兴全全球视野股票 3.5767 0.87%
510060 工银上证央企ETF 1.3254 0.87%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9385 0.87%
159901 易方达深证100ETF 0.8160 0.87%
360001 光大保德信量化股票A 0.9038 0.86%
530005 建信优化配置混合A 0.9116 0.85%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8500 0.83%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2200 0.82%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9950 0.81%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8790 0.80%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1530 0.79%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0510 0.77%
481004 工银稳健成长混合A 1.4981 0.75%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5850 0.74%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9470 0.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.7610 0.74%
217013 招商中小盘混合 1.1080 0.73%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9600 0.73%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7495 0.73%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 0.72%
257030 国联安优势混合 1.1310 0.71%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1418 0.71%
399001 中海上证50指数增强 0.8660 0.70%
270022 广发内需增长混合A 1.0010 0.70%
410007 华富价值增长混合A 0.9164 0.69%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9606 0.69%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9110 0.66%
510050 华夏上证50ETF 1.9930 0.66%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2383 0.65%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0840 0.65%
270002 广发稳健增长混合A 1.6477 0.64%
360005 光大保德信红利混合A 2.4633 0.63%
360006 光大新增长混合A 1.3176 0.62%
483003 工银精选平衡混合 0.6616 0.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9860 0.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4947 0.61%
110003 易方达上证50增强A 0.7604 0.61%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9970 0.61%
161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.61%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0000 0.60%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8440 0.60%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3390 0.60%
090010 大成中证红利指数A 1.0110 0.60%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8420 0.60%
161604 融通深证100指数A 1.3420 0.60%
450003 国富潜力组合混合A 1.1720 0.59%
290004 泰信优质生活混合 1.2224 0.58%
050012 博时策略混合 1.0330 0.58%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8670 0.58%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9667 0.58%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1704 0.58%
519035 富国天博创新主题混合 0.9750 0.58%
519180 万家180指数A 0.6783 0.58%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2130 0.58%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8900 0.57%
320003 诺安先锋混合A 1.0950 0.57%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2430 0.57%
162213 宏利沪深300指数A 1.0540 0.57%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0670 0.57%
288002 华夏收入混合 2.5350 0.56%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8940 0.56%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8100 0.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9070 0.55%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1040 0.55%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8330 0.54%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2920 0.54%
519694 交银蓝筹混合 0.8579 0.54%
162203 宏利稳定混合 0.7672 0.54%
519300 大成沪深300指数A 0.9537 0.54%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1469 0.53%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4180 0.53%
519039 长盛同德主题混合 0.9559 0.53%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9530 0.53%
162208 宏利首选企业股票A 1.5215 0.53%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8535 0.52%
233007 大摩卓越成长混合 1.1398 0.52%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9580 0.52%
161811 银华沪深300指数A 0.9600 0.52%
481009 工银沪深300指数A 1.1179 0.51%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9820 0.51%
202021 南方小康ETF联接A 0.9765 0.51%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5760 0.51%
519100 长盛中证A100指数 0.8442 0.51%
519692 交银成长混合A 2.8473 0.51%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9900 0.51%
375010 摩根中国优势混合A 2.2103 0.50%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2140 0.50%
320010 诺安中证A100指数A 0.8210 0.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2361 0.49%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0420 0.48%
020011 国泰沪深300指数A 0.6330 0.48%
550007 信诚经典优债债券B 1.0440 0.48%
550006 信诚经典优债债券A 1.0550 0.48%
180013 银华领先策略混合 1.5397 0.48%
450004 国富深化价值混合A 1.5744 0.47%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0760 0.47%
481001 工银核心价值混合A 0.4019 0.47%
050002 博时沪深300指数A 0.8520 0.47%
163808 中银中证A100指数增强 0.8580 0.47%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0760 0.47%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8480 0.47%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0840 0.46%
400007 东方策略成长混合 1.4093 0.46%
510180 华安上证180ETF 0.6570 0.46%
590002 中邮核心成长混合A 0.7337 0.45%
040005 华安宏利混合A 2.6160 0.44%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9030 0.44%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9080 0.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2192 0.44%
257020 国联安精选混合 0.9350 0.43%
233001 大摩基础行业混合 0.5827 0.43%
217016 招商深证100指数A 1.1620 0.43%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7070 0.43%
519187 万家稳健增利债券C 1.1065 0.43%
400001 东方龙混合 0.6724 0.42%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1927 0.42%
519186 万家稳健增利债券A 1.1122 0.42%
450002 国富弹性市值混合A 1.4492 0.41%
350006 天治稳健双盈债券 1.0546 0.41%
320005 诺安价值增长混合A 0.9610 0.41%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9710 0.41%
510130 中盘ETF 3.1960 0.41%
100018 富国天利增长债券A 1.2579 0.41%
202019 南方策略优化混合 0.9910 0.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2862 0.41%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5998 0.40%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9940 0.40%
040007 华安中小盘成长混合 1.2474 0.39%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2795 0.39%
519185 万家精选混合A 0.9741 0.39%
360007 光大优势配置混合A 0.7743 0.38%
217002 招商安泰平衡混合 1.5254 0.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8450 0.38%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0700 0.38%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0740 0.37%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1000 0.37%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8157 0.37%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2310 0.37%
398011 中海分红增利混合 0.8474 0.36%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9320 0.36%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1160 0.36%
100037 富国优化增强债券C 1.1100 0.36%
180015 银华增强收益债券A 1.1220 0.36%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1020 0.36%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1200 0.36%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0059 0.35%
340001 兴全可转债混合 1.2197 0.35%
240009 华宝先进成长混合 2.1272 0.35%
217203 招商安泰债券B 1.1529 0.35%
217003 招商安泰债券A 1.1579 0.35%
519029 华夏稳增混合 1.7340 0.35%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2370 0.35%
163803 中银持续增长混合A 0.8609 0.35%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1380 0.35%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6737 0.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2269 0.34%
570005 诺德成长优势混合 1.1810 0.34%
040002 华安中国A股增强指数 0.8820 0.34%
210001 金鹰成份优选混合 0.7809 0.33%
400011 东方核心动力混合A 0.9586 0.33%
519996 长信银利精选股票 0.8293 0.33%
470009 汇添富民营活力混合 1.2150 0.33%
217011 招商安心收益债券C 1.2130 0.33%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1990 0.33%
590001 中邮核心优选混合A 1.4996 0.32%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9420 0.32%
519987 长信恒利优势混合 0.9360 0.32%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2246 0.31%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2138 0.31%
202005 南方成份精选混合A 0.9589 0.31%
217001 招商安泰偏股混合 0.6139 0.31%
217008 招商安本增利债券C 1.2127 0.31%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0387 0.30%
100020 富国天益价值混合A 1.0093 0.30%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0322 0.30%
050116 博时宏观回报债券C 0.9880 0.30%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9890 0.30%
485107 工银添利债券A 1.0965 0.30%
200008 长城品牌优选混合A 0.7619 0.30%
485007 工银添利债券B 1.0832 0.30%
519087 新华优选分红混合A 0.8681 0.30%
166005 中欧价值发现混合A 1.0100 0.30%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0040 0.30%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0409 0.30%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0509 0.30%
519680 交银增利债券A/B 1.0776 0.30%
519682 交银增利债券C 1.0695 0.30%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0080 0.30%