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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年08月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240016 华宝上证180联接 1.0170 1.19%
110003 易方达上证50增强A 0.7576 1.16%
202007 南方隆元产业主题 0.6550 1.08%
310398 申万沪深300 0.8610 1.06%
519671 银河沪深300价值 0.8610 1.06%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2030 0.99%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7300 0.97%
160613 鹏华盛世创新 1.4720 0.96%
050013 博时上证超大盘联接 0.7580 0.93%
213010 宝盈中证100增强 0.8950 0.90%
360012 光大中小盘 1.0271 0.90%
160716 嘉实基本面50 0.7801 0.88%
410008 华富中证100 0.8113 0.88%
519100 长盛中证100 0.8224 0.88%
162307 海富通中证100 0.8250 0.86%
200008 长城品牌优选 0.7749 0.85%
163808 中银中证100 0.8480 0.83%
399001 中海上证50 0.8500 0.83%
240014 华宝中证100 0.8358 0.82%
510013 交银上证180治理ETF 0.7390 0.82%
470007 汇添富上证综指 0.8730 0.81%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8810 0.80%
161607 融通巨潮100 0.8900 0.79%
410007 华富价值增长 0.8566 0.78%
162509 国联安双禧中证100 1.0530 0.77%
519993 长信增利动态策略 0.7872 0.77%
040180 华安上证180联接 0.9300 0.76%
320010 诺安中证100 0.8000 0.76%
360001 光大量化核心 0.8733 0.76%
530010 建信责任联接 1.0650 0.76%
519089 新华优选成长 1.5433 0.74%
519686 交银180治理联接 0.8320 0.73%
163001 长信中证央企100 0.9930 0.71%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4817 0.71%
519180 万家180 0.6520 0.71%
200010 长城双动力 1.1860 0.70%
020011 国泰沪深300 0.5980 0.67%
160615 鹏华沪深300 1.0480 0.67%
161811 银华沪深300指数分级 0.9070 0.67%
240009 华宝先进成长 2.1530 0.67%
163302 大摩资源优选 2.0385 0.66%
400007 东方策略成长 1.3572 0.66%
360005 光大红利 2.2502 0.64%
519300 大成沪深300指数 0.9021 0.64%
050002 博时沪深300 0.8050 0.63%
519091 新华泛资源优势混合 0.9510 0.63%
360007 光大优势配置 0.7118 0.62%
519093 新华钻石品质企业 0.9670 0.62%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7636 0.61%
481009 工银沪深300 1.0558 0.61%
530005 建信优化配置 0.8479 0.61%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8390 0.60%
202005 南方成份精选 0.8921 0.60%
165309 建信沪深300 0.8460 0.59%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1042 0.58%
161207 国投瑞银沪深300 0.8850 0.57%
270010 广发沪深300 1.4030 0.57%
360010 光大均衡精选 1.0590 0.57%
100038 富国量化沪深300 0.8970 0.56%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.9000 0.56%
400001 东方龙混合 0.6467 0.56%
590005 中邮核心主题 1.0700 0.56%
519185 万家精选混合A 0.9621 0.55%
090010 大成中证红利指数 0.9540 0.53%
121008 国投瑞银成长优选 0.8713 0.52%
160806 长盛同庆 0.9970 0.50%
233007 大摩卓越成长 1.0336 0.50%
270022 广发内需增长 1.0030 0.50%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0350 0.49%
040002 华安中国A股增强 0.8140 0.49%
070001 嘉实成长收益 0.9078 0.49%
161604 融通深证100 1.2180 0.49%
162213 泰达宏利大盘指数 1.0520 0.48%
213008 宝盈资源优选 0.9439 0.48%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3692 0.48%
200002 长城久泰沪深300 1.1633 0.47%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9162 0.46%
110019 易方达深证100联接 0.8970 0.45%
161812 银华深证100分级 1.1110 0.45%
240010 华宝行业精选 0.9345 0.44%
180003 银华道琼斯88 0.9887 0.43%
180013 银华领先策略 1.5159 0.43%
213001 宝盈鸿利收益 0.5414 0.43%
110010 易方达价值成长 1.3866 0.42%
020001 国泰金鹰增长 0.9680 0.41%
519087 新华优选分红 0.8033 0.41%
530001 建信恒久价值 0.7780 0.41%
257030 国联安德盛优势 1.0090 0.40%
450008 国富沪深300 1.0040 0.40%
020010 国泰金牛创新 1.0210 0.39%
160805 长盛同智优势 0.8973 0.39%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9732 0.39%
200001 长城久恒平衡 1.3060 0.38%
360006 光大新增长 1.2213 0.38%
020005 国泰金马稳健 0.8380 0.36%
020019 国泰双利债券A 1.1580 0.35%
080003 长盛积极配置债券 1.1672 0.34%
180018 银华和谐主题 1.1640 0.34%
020003 国泰金龙行业精选 0.9050 0.33%
100032 富国中证红利指数增强 1.2050 0.33%
202011 南方优选价值 1.1980 0.33%
202017 南方深成联接 0.8588 0.33%
519996 长信银利精选股票 0.7558 0.33%
570001 诺德价值优势 0.9206 0.33%
080005 长盛量化红利 0.9380 0.32%
090004 大成精选增值 0.9152 0.32%
161605 融通蓝筹成长 1.2570 0.32%
270005 广发聚丰 0.7182 0.31%
160211 国泰中小盘 1.0020 0.30%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0577 0.30%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0321 0.30%
213003 宝盈策略增长 0.9030 0.30%
240004 华宝动力组合混合A 0.9008 0.30%
310388 申万消费增长 1.0070 0.30%
350005 天治创新先锋 1.3254 0.30%
519029 华夏平稳增长 1.6920 0.30%
590002 中邮核心成长混合 0.6598 0.30%
050014 博时创业成长 1.0500 0.29%
050201 博时价值增长二号 0.7130 0.28%
530006 建信核心精选 1.0830 0.28%
320003 诺安股票 0.9882 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.1500 0.26%
320007 诺安成长混合 1.1680 0.26%
162204 泰达宏利精选 4.6016 0.25%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7549 0.24%
377010 上投阿尔法 3.0480 0.24%
070003 嘉实稳健 0.8600 0.23%
110029 易方达科讯 0.6920 0.23%
160910 大成创新成长混合 0.8690 0.23%
162209 泰达宏利市值优选 0.7290 0.23%
253010 国联安安心成长混合 0.8800 0.23%
398021 中海能源策略 0.8804 0.23%
210003 金鹰行业优势 0.9983 0.22%
257020 国联安德盛精选 0.9000 0.22%
257050 国联安主题驱动混合 0.9190 0.22%
485105 工银增强收益债券A 1.1431 0.22%
519690 交银稳健配置 1.3832 0.22%
519987 长信恒利优势 0.8980 0.22%
050012 博时策略配置 0.9640 0.21%
100029 富国天成红利 1.2881 0.21%
121003 国投瑞银核心企业 0.9117 0.21%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9750 0.21%
217013 招商中小盘精选 0.9490 0.21%
485005 工银增强收益债券B 1.1260 0.21%
090011 大成核心双动力 1.0080 0.20%
163809 中银蓝筹精选 0.9930 0.20%
340006 兴全全球视野 3.2752 0.20%
519008 汇添富优势精选混合 2.4590 0.20%
519994 长信金利趋势股票 0.7005 0.20%
570005 诺德成长优势 0.9840 0.20%
090001 大成价值增长 0.8072 0.19%
100039 富国通胀通缩 1.0560 0.19%
121005 国投瑞银创新动力 0.8831 0.19%
202103 南方多利增强债券A 1.0757 0.19%
210004 金鹰稳健成长 1.0720 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0490 0.19%
360008 光大增利A 1.0370 0.19%
360009 光大增利C 1.0360 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0450 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0360 0.19%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0580 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0510 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.0990 0.18%
202102 南方多利增强债券C 1.0695 0.18%
202211 南方恒元保本 1.1250 0.18%
590001 中邮核心优选 1.3609 0.18%
040005 华安宏利 2.4060 0.17%
050007 博时平衡配置 1.1500 0.17%
160505 博时主题行业 1.7730 0.17%
162203 泰达宏利稳定 0.6952 0.17%
162205 泰达宏利风险预算 1.2438 0.17%
202002 南方稳健成长贰号 0.5272 0.17%
288102 中信稳定双利债券 1.0738 0.17%
530008 建信稳定增利债券C 1.1880 0.17%
270001 广发聚富 1.2079 0.16%
519025 海富通领先成长 1.2140 0.16%
090006 大成2020生命周期 0.6790 0.15%
202001 南方稳健成长 0.9641 0.15%
233001 大摩基础行业 0.5261 0.15%
290004 泰信优质生活 1.1582 0.15%
378010 上投成长先锋 1.5615 0.15%
519015 海富通精选二号 0.6620 0.15%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1803 0.14%
213917 宝盈增强债券C 1.1713 0.14%
519005 海富通股票混合 0.6960 0.14%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0429 0.14%
050001 博时价值增长 0.7520 0.13%
162202 泰达宏利周期 0.9820 0.13%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7940 0.13%
288002 华夏收入 2.3740 0.13%
400003 东方精选 0.9525 0.13%
510081 长盛动态精选 1.0406 0.13%
519011 海富通精选混合 0.8409 0.13%
519680 交银增利A/B 1.0595 0.13%
519682 交银增利债券C 1.0529 0.13%
519692 交银成长 2.4760 0.13%
160607 鹏华价值优势 0.8160 0.12%
162201 泰达宏利成长 1.0817 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.0803 0.12%
040015 华安动态灵活配置 0.9270 0.11%