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2010年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选 1.1890 1.07%
590003 中邮核心优势 0.8770 1.04%
202017 南方深成联接 0.7484 0.86%
110019 易方达深证100联接 0.7750 0.78%
161604 融通深证100 1.0480 0.77%
375010 摩根中国优势混合A 2.0479 0.76%
163807 中银行业优选 1.0414 0.75%
161812 银华深证100分级 0.9640 0.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6602 0.73%
000011 华夏大盘精选混合A 9.0590 0.72%
161706 招商优质成长 1.1314 0.72%
210003 金鹰行业优势 0.8663 0.72%
360012 光大中小盘 0.8937 0.72%
217013 招商中小盘精选 0.8550 0.71%
450001 国富中国收益 0.5712 0.71%
360001 光大量化核心 0.7660 0.70%
530005 建信优化配置 0.7505 0.70%
519021 国泰金鼎价值 0.8790 0.69%
020015 国泰区位优势 1.0360 0.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7343 0.67%
270005 广发聚丰 0.6266 0.67%
270022 广发内需增长 0.9040 0.67%
217012 招商行业领先 0.9120 0.66%
450003 国富潜力组合 0.9171 0.66%
160616 鹏华中证500 0.7980 0.63%
481006 工银红利 0.8599 0.63%
110010 易方达价值成长 1.1919 0.62%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9086 0.62%
590002 中邮核心成长混合 0.5845 0.62%
050012 博时策略配置 0.8590 0.59%
162711 广发中证500ETF联接 0.8470 0.59%
519089 新华优选成长 1.3645 0.59%
570001 诺德价值优势 0.7946 0.58%
160119 南方中证500ETF联接 0.9519 0.57%
450004 国富深化价值股票 1.1824 0.57%
519996 长信银利精选股票 0.6714 0.57%
002031 华夏策略精选 1.8050 0.56%
100032 富国中证红利指数增强 1.0830 0.56%
180013 银华领先策略 1.3697 0.56%
217005 招商先锋 0.6206 0.53%
519185 万家精选混合A 0.8773 0.53%
519991 长信双利优选 0.7780 0.52%
050004 博时精选 1.2301 0.50%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0766 0.49%
000021 华夏优势增长 1.8910 0.48%
161601 融通新蓝筹 0.7393 0.48%
200006 长城消费增值 0.7884 0.48%
090010 大成中证红利指数 0.8560 0.47%
360005 光大红利 2.0011 0.47%
519093 新华钻石品质企业 0.8560 0.47%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0163 0.46%
450002 国富弹性市值 1.1509 0.46%
080001 长盛成长价值 0.8890 0.45%
110021 易方达上证中盘联接 0.8900 0.45%
240009 华宝先进成长 1.9543 0.44%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9200 0.44%
270001 广发聚富 1.0928 0.44%
290006 泰信蓝筹精选 0.9076 0.44%
320001 诺安平衡 0.6847 0.44%
320005 诺安价值增长 0.8398 0.44%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1078 0.44%
162607 景顺长城资源垄断 0.6990 0.43%
360007 光大优势配置 0.6375 0.43%
519667 银河银信添利债券A 1.0052 0.43%
050002 博时沪深300 0.7150 0.42%
070017 嘉实量化阿尔法 0.9550 0.42%
100022 富国天瑞强势 0.7366 0.42%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9358 0.42%
200011 长城景气行业龙头 0.9590 0.42%
360010 光大均衡精选 0.9522 0.42%
400007 东方策略成长 1.2251 0.42%
410007 华富价值增长 0.7694 0.42%
519013 海富通风格优势 0.9470 0.42%
519666 银河银信添利债券B 0.9957 0.42%
217009 招商核心价值 0.8307 0.41%
519035 富国天博创新主题 0.7403 0.41%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7440 0.40%
090001 大成价值增长 0.7100 0.40%
121005 国投瑞银创新动力 0.7730 0.40%
160607 鹏华价值优势 0.7470 0.40%
240005 华宝多策略增长 0.5579 0.40%
519690 交银稳健配置 1.2125 0.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6666 0.39%
162102 金鹰中小盘精选 0.9810 0.39%
320007 诺安成长混合 1.0400 0.39%
350002 天治品质优选 0.7723 0.39%
350005 天治创新先锋 1.0908 0.39%
020011 国泰沪深300 0.5320 0.38%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7990 0.38%
161207 国投瑞银沪深300 0.7870 0.38%
180003 银华道琼斯88 0.8941 0.38%
310308 申万盛利精选 0.8629 0.38%
519039 长盛同德主题增长 0.7630 0.38%
519087 新华优选分红 0.7106 0.38%
560003 益民创新优势 0.7600 0.38%
580005 东吴进取策略 1.0383 0.38%
040008 华安策略优选 0.6486 0.37%
151001 银河稳健 0.8971 0.37%
162006 长城久富核心 1.1370 0.37%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8445 0.37%
213008 宝盈资源优选 0.8176 0.37%
519987 长信恒利优势 0.8090 0.37%
620004 金元惠理价值增长 0.8140 0.37%
080002 长盛创新先锋 1.0108 0.35%
202009 南方盛元红利 0.8510 0.35%
040007 华安中小盘 0.9963 0.34%
100020 富国天益价值混合A 0.8029 0.34%
121001 国投瑞银融华债券 1.2923 0.34%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9721 0.34%
163805 中银动态策略 1.0776 0.34%
257040 国联安德盛红利 0.8840 0.34%
260111 景顺长城公司治理 1.1700 0.34%
360011 光大动态优选 0.8960 0.34%
398041 中海量化策略 0.8830 0.34%
450008 国富沪深300 0.8910 0.34%
530003 建信优选成长 0.8588 0.34%
570005 诺德成长优势 0.8750 0.34%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9120 0.33%
163809 中银蓝筹精选 0.9200 0.33%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9830 0.33%
213001 宝盈鸿利收益 0.4854 0.33%
240010 华宝行业精选 0.8589 0.33%
450007 国富成长动力 1.0604 0.33%
519005 海富通股票混合 0.6000 0.33%
160615 鹏华沪深300 0.9290 0.32%
161005 富国天惠成长精选 1.2456 0.32%
162202 泰达宏利周期 0.8764 0.32%
210004 金鹰稳健成长 0.9540 0.32%
270010 广发沪深300 1.2500 0.32%
360006 光大新增长 1.0823 0.32%
481009 工银沪深300 0.9370 0.32%
210001 金鹰成份优选 0.6224 0.31%
373010 上投双息平衡 0.8105 0.31%
481001 工银核心价值混合A 0.3252 0.31%
580002 东吴双动力混合A 1.1791 0.31%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6799 0.30%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2522 0.30%
253030 国联安信心增益债券 1.0060 0.30%
290002 泰信先行策略 0.5627 0.30%
320006 诺安灵活配置 0.9970 0.30%
519300 大成沪深300指数 0.8024 0.30%
040012 华安强化债券A 1.0360 0.29%
040013 华安强化债券B 1.0300 0.29%
202005 南方成份精选 0.7910 0.29%
270008 广发核心精选 1.3780 0.29%
510081 长盛动态精选 0.9221 0.29%
519025 海富通领先成长 1.0480 0.29%
519994 长信金利趋势股票 0.6272 0.29%
040002 华安中国A股增强 0.7150 0.28%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7090 0.28%
270002 广发稳健增长 1.3118 0.28%
320010 诺安中证100 0.7280 0.28%
110017 易方达增强回报债券A 1.1050 0.27%
110018 易方达增强回报债券B 1.1030 0.27%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1080 0.27%
162307 海富通中证100 0.7490 0.27%
165309 建信沪深300 0.7520 0.27%
200008 长城品牌优选 0.7146 0.27%
200009 长城稳健增利 1.1080 0.27%
400001 东方龙混合 0.5911 0.27%
400003 东方精选 0.8465 0.27%
519181 万家和谐增长 0.5923 0.27%
050010 博时特许价值 1.1370 0.26%
070001 嘉实成长收益 0.8432 0.26%
340006 兴全全球视野 2.9900 0.26%
398001 中海优质成长 0.4938 0.26%
398031 中海蓝筹灵活 0.9302 0.26%
483003 工银精选平衡 0.6447 0.26%
519110 浦银价值成长 0.7730 0.26%
020003 国泰金龙行业精选 0.8010 0.25%
100038 富国量化沪深300 0.7920 0.25%
161607 融通巨潮100 0.8020 0.25%
161811 银华沪深300指数分级 0.8060 0.25%
166005 中欧价值发现 0.8180 0.25%
200002 长城久泰沪深300 1.0293 0.25%
257020 国联安德盛精选 0.8090 0.25%
519115 浦银红利精选 0.7930 0.25%
040180 华安上证180联接 0.8380 0.24%
080005 长盛量化红利 0.8470 0.24%
150103 银河银泰理财 0.8797 0.24%
160613 鹏华盛世创新 1.2730 0.24%
200007 长城安心回报 0.6197 0.24%
202019 南方策略优化 0.8240 0.24%
206002 鹏华精选成长 0.8400 0.24%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7837 0.24%
240004 华宝动力组合混合A 0.8194 0.24%
240014 华宝中证100 0.7562 0.24%
398021 中海能源策略 0.7999 0.24%
000001 华夏成长混合 1.2860 0.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8800 0.23%
410008 华富中证100 0.7336 0.23%
519001 银华价值优选混合 1.2740 0.23%
519091 新华泛资源优势混合 0.8650 0.23%
690003 民生精选 0.8820 0.23%
020010 国泰金牛创新 0.8960 0.22%
121007 国投瑞银瑞福优先 0.9090 0.22%
240011 华宝大盘精选 1.4734 0.22%
257030 国联安德盛优势 0.8910 0.22%
470008 汇添富策略回报 0.9180 0.22%
540006 汇丰晋信大盘 0.9712 0.22%