热搜: 000006 广发聚丰混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中邮核心成长混合

2010年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.9320 4.72%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9120 4.38%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9340 4.36%
590001 中邮核心优选混合A 1.2740 4.30%
290004 泰信优质生活混合 1.1159 4.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0480 4.28%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8810 4.26%
159901 易方达深证100ETF 3.4170 4.18%
217009 招商核心价值混合 0.9085 4.08%
213008 宝盈资源优选混合 0.8777 4.05%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9580 4.02%
159903 南方深证成份ETF 1.0630 4.01%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7301 3.97%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8400 3.96%
379010 摩根中小盘混合A 1.3440 3.94%
161604 融通深证100指数A 1.1380 3.93%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7013 3.91%
000021 华夏优势增长混合 2.0830 3.89%
000031 华夏复兴混合A 1.2860 3.88%
213003 宝盈策略增长混合 0.9186 3.88%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8040 3.88%
200010 长城双动力混合A 1.1965 3.88%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7822 3.86%
000011 华夏大盘精选混合A 9.7590 3.85%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8581 3.81%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3890 3.81%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0370 3.80%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6290 3.80%
519013 海富通风格优势混合 1.0410 3.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9340 3.78%
020011 国泰沪深300指数A 0.5780 3.77%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7003 3.76%
360006 光大新增长混合A 1.1777 3.76%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5380 3.76%
290002 泰信先行策略混合 0.6391 3.73%
270021 广发聚瑞混合A 0.9500 3.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.2675 3.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.6273 3.70%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9260 3.70%
510180 华安上证180ETF 0.6170 3.70%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0700 3.68%
217001 招商安泰偏股混合 0.5474 3.67%
481001 工银核心价值混合A 0.3443 3.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1258 3.66%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9630 3.66%
519089 新华优选成长混合 1.4751 3.65%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6513 3.64%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4056 3.63%
481009 工银沪深300指数A 1.0189 3.63%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5196 3.61%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8610 3.61%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7382 3.61%
050002 博时沪深300指数A 0.7780 3.60%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8090 3.59%
040002 华安中国A股增强指数 0.7790 3.59%
202005 南方成份精选混合A 0.8558 3.58%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0120 3.58%
519300 大成沪深300指数A 0.8741 3.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8774 3.57%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8700 3.57%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8190 3.54%
161811 银华沪深300指数A 0.8780 3.54%
519180 万家180指数A 0.6427 3.51%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3610 3.50%
481006 工银红利混合 0.8988 3.50%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6260 3.50%
110010 易方达价值成长混合 1.3085 3.47%
090009 大成行业轮动混合A 0.9860 3.46%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8865 3.44%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8720 3.44%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0161 3.42%
161611 融通内需驱动混合A 0.9680 3.42%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5379 3.42%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8770 3.42%
519001 银华价值优选混合 1.3696 3.42%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9100 3.41%
610004 信澳中小盘混合A 0.9760 3.39%
398011 中海分红增利混合 0.7616 3.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.1045 3.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2440 3.36%
510060 工银上证央企ETF 1.3372 3.36%
090004 大成精选增值混合A 0.8578 3.35%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8630 3.35%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9294 3.34%
420001 天弘精选混合A 0.5543 3.34%
217012 招商行业领先混合A 0.9630 3.33%
519029 华夏稳增混合 1.6130 3.33%
519019 大成景阳领先混合A 0.7750 3.33%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7912 3.32%
270008 广发核心精选混合 1.4690 3.31%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2220 3.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9565 3.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7520 3.30%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3205 3.30%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9110 3.29%
320010 诺安中证A100指数A 0.7870 3.28%
400003 东方精选混合 0.9037 3.28%
570001 诺德价值优势混合 0.8481 3.28%
510050 华夏上证50ETF 2.0170 3.28%
519690 交银稳健配置混合 1.3122 3.27%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8210 3.27%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8550 3.26%
002031 华夏策略混合 1.9350 3.26%
090001 大成价值增长混合A 0.7564 3.26%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8260 3.25%
519005 海富通股票混合 0.6670 3.25%
530005 建信优化配置混合A 0.8040 3.24%
519100 长盛中证A100指数 0.8022 3.24%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1140 3.24%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2207 3.24%
002011 华夏红利混合 2.2060 3.23%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7980 3.23%
410003 华富成长趋势混合A 0.6665 3.21%
610002 信澳精华配置混合A 1.2240 3.20%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8720 3.20%
519185 万家精选混合A 0.9171 3.20%
398001 中海优质成长混合 0.5332 3.19%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8080 3.19%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0380 3.18%
519991 长信双利优选混合A 0.8440 3.18%
110015 易方达行业领先混合 1.2340 3.18%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9787 3.17%
070011 嘉实策略混合 1.1700 3.17%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9625 3.17%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8820 3.16%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8172 3.16%
519069 汇添富价值精选混合 1.4690 3.16%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0507 3.16%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1090 3.16%
360001 光大保德信量化股票A 0.8180 3.15%
530001 建信恒久价值混合 0.7272 3.15%
519996 长信银利精选股票 0.7169 3.15%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4581 3.15%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9530 3.14%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0540 3.13%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9970 3.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7244 3.13%
240001 华宝宝康消费品 1.3831 3.13%
240005 华宝多策略增长A 0.6031 3.13%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9550 3.13%
350005 天治中国制造2025 1.2061 3.12%
519025 海富通领先成长混合 1.1560 3.12%
163808 中银中证A100指数增强 0.8290 3.11%
360005 光大保德信红利混合A 2.1504 3.11%
163803 中银持续增长混合A 0.7422 3.11%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9660 3.10%
110003 易方达上证50增强A 0.7472 3.10%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9340 3.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.5661 3.09%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9669 3.08%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1896 3.08%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1700 3.08%
288002 华夏收入混合 2.3210 3.06%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8560 3.06%
580006 东吴新经济混合A 0.9460 3.05%
350007 天治趋势精选混合 0.9450 3.05%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7376 3.05%
519087 新华优选分红混合A 0.7495 3.05%
050010 博时特许价值混合A 1.1850 3.04%
420005 天弘周期策略混合A 0.9830 3.04%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7234 3.04%
398021 中海能源策略混合 0.8632 3.04%
530003 建信优选成长混合A 0.9247 3.04%
660004 农银策略价值混合 0.9551 3.03%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0628 3.03%
180018 银华和谐主题混合 1.1230 3.03%
270007 广发大盘成长混合 0.8274 3.03%
166005 中欧价值发现混合A 0.8520 3.02%
519694 交银蓝筹混合 0.7851 3.02%
519994 长信金利趋势股票 0.6621 3.02%
040011 华安核心优选混合A 1.0501 3.01%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9260 3.00%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6774 3.00%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8692 3.00%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8570 3.00%
340007 兴全社会责任混合 1.3380 3.00%
519039 长盛同德主题混合 0.8245 3.00%
519670 银河行业混合A 1.0690 2.99%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9650 2.99%
519688 交银精选混合 0.8481 2.99%
180013 银华领先策略混合 1.4061 2.96%
217005 招商先锋混合 0.6616 2.96%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9760 2.95%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0120 2.95%
398041 中海量化策略混合 0.9410 2.95%
320007 诺安成长混合A 1.0820 2.95%
410007 华富价值增长混合A 0.8275 2.94%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4320 2.94%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8390 2.94%
240010 华宝行业精选混合 0.9145 2.94%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9130 2.93%
340006 兴全全球视野股票 3.1576 2.92%
161606 融通行业景气混合A 0.9170 2.92%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9550 2.91%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3460 2.91%
240009 华宝先进成长混合 2.0517 2.91%
210001 金鹰成份优选混合 0.6734 2.90%
270002 广发稳健增长混合A 1.4119 2.90%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7800 2.90%
519035 富国天博创新主题混合 0.7842 2.89%