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2010年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8577 1.22%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0516 0.67%
161611 融通内需驱动混合A 1.0290 0.59%
210003 金鹰行业优势 1.0294 0.56%
233001 大摩基础行业 0.5728 0.49%
519185 万家精选混合A 1.0291 0.49%
080003 长盛积极配置债券 1.1306 0.47%
162102 金鹰中小盘精选 1.1385 0.46%
340008 兴全有机增长 1.1902 0.46%
519089 新华优选成长 1.7028 0.46%
070010 嘉实主题精选 1.3510 0.45%
110015 易方达行业领先 1.3390 0.45%
260111 景顺长城公司治理 1.3300 0.45%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5870 0.44%
217011 招商安心债券 1.1720 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0080 0.40%
519115 浦银红利精选 0.9920 0.40%
070006 嘉实服务增值行业 3.8740 0.39%
213007 宝盈增强债券A/B 1.2070 0.39%
270008 广发核心精选 1.5520 0.39%
213917 宝盈增强债券C 1.1999 0.38%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1246 0.37%
163302 大摩资源优选 2.0345 0.33%
350005 天治创新先锋 1.2914 0.33%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1202 0.31%
110008 易方达稳健债券B 1.1251 0.31%
200010 长城双动力 1.2161 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.29%
020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.29%
100032 富国中证红利指数增强 1.3730 0.29%
213003 宝盈策略增长 1.0499 0.29%
320008 诺安增利债券A 1.0390 0.29%
320009 诺安增利债券B 1.0350 0.29%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.0310 0.29%
610004 信达澳银中小盘 1.0530 0.29%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0260 0.29%
040012 华安强化债券A 1.0610 0.28%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0590 0.28%
310378 申万添益宝债券A 1.0740 0.28%
310379 申万添益宝债券B 1.0700 0.28%
360008 光大增利A 1.0760 0.28%
070016 嘉实多元债券B 1.1100 0.27%
151001 银河稳健 1.0245 0.27%
519670 银河行业混合A 1.1130 0.27%
630003 华商增强债券A 1.1040 0.27%
630103 华商增强债券B 1.1010 0.27%
200008 长城品牌优选 0.8945 0.26%
320004 诺安优化债券 1.1365 0.26%
070001 嘉实成长收益 0.9405 0.25%
180018 银华和谐主题 1.1990 0.25%
213008 宝盈资源优选 1.0348 0.25%
233006 大摩领先优势 1.2206 0.25%
070005 嘉实债券 1.3010 0.23%
288102 中信稳定双利债券 1.0962 0.23%
610002 信达澳银精华配置 1.3320 0.23%
020003 国泰金龙行业精选 0.9210 0.22%
161902 万家增强债券 1.1103 0.22%
373020 上投双核平衡 1.1966 0.22%
166003 中欧稳健债券A 1.0672 0.21%
378010 上投成长先锋 1.6594 0.21%
379010 上投中小盘 1.4080 0.21%
000001 华夏成长混合 1.4700 0.20%
100018 富国天利增长债券 1.2738 0.20%
166004 中欧稳健债券C 1.0655 0.20%
202009 南方盛元红利 1.0180 0.20%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5964 0.20%
290003 泰信双息双利债券 1.0532 0.20%
410004 华富增强债券A 1.1468 0.20%
410005 华富增强债券B 1.1477 0.20%
470008 汇添富策略回报 0.9950 0.20%
519680 交银增利A/B 1.0424 0.20%
040013 华安强化债券B 1.0560 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0800 0.19%
161010 富国天丰强化债券 1.0820 0.19%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0560 0.19%
162711 广发中证500ETF联接 1.0800 0.19%
200006 长城消费增值 0.9349 0.19%
290007 泰信增强债券A 0.9938 0.19%
350006 天治稳健双盈债券 1.0401 0.19%
360009 光大增利C 1.0700 0.19%
481004 工银稳健成长 1.3875 0.19%
519091 新华泛资源优势混合 1.0320 0.19%
519682 交银增利债券C 1.0375 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0290 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.1140 0.18%
110010 易方达价值成长 1.4781 0.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7105 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.0990 0.18%
161706 招商优质成长 1.3922 0.18%
162006 长城久富核心 1.6715 0.18%
253020 国联安德盛增利债A 1.0910 0.18%
253021 国联安德盛增利债B 1.0910 0.18%
270009 广发增强债券 1.1000 0.18%
291007 泰信增强债券C 0.9910 0.18%
320006 诺安灵活配置 1.1130 0.18%
519023 海富通稳健添利债C 1.1050 0.18%
519024 海富通稳健添利债A 1.1050 0.18%
100016 富国天源平衡 1.0175 0.17%
320007 诺安成长混合 1.1480 0.17%
519068 汇添富成长焦点 1.2331 0.17%
660002 农银恒久增利债券A 1.0556 0.17%
121008 国投瑞银成长优选 0.9426 0.16%
160119 南方中证500ETF联接 1.2660 0.16%
290005 泰信优势增长 1.2270 0.16%
040009 华安稳定债券A 1.1214 0.14%
040010 华安稳定债券B 1.1117 0.14%
200001 长城久恒平衡 1.4320 0.14%
510080 长盛全债指数强债 1.2558 0.14%
240012 华宝增强债券A 1.0729 0.13%
360001 光大量化核心 0.9485 0.13%
420001 天弘精选 0.5962 0.13%
519666 银河银信添利债券B 1.0315 0.13%
519667 银河银信添利债券A 1.0401 0.13%
240013 华宝增强债券B 1.0680 0.12%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0008 0.12%
519029 华夏平稳增长 1.7180 0.12%
217008 招商安本增利债券 1.2711 0.11%
519110 浦银价值成长 0.9380 0.11%
002031 华夏策略精选 2.0660 0.10%
050004 博时精选 1.4608 0.10%
070018 嘉实回报 1.0430 0.10%
080001 长盛成长价值 0.9600 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0240 0.10%
160212 国泰估值优势 1.0130 0.10%
240005 华宝多策略增长 0.7004 0.10%
395001 中海稳健债券 1.0210 0.10%
400009 东方稳健债券 1.0520 0.10%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9937 0.10%
519671 银河沪深300价值 1.0110 0.10%
519987 长信恒利优势 0.9650 0.10%
530009 建信增强债券A 1.0530 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0350 0.10%
580002 东吴双动力混合A 1.2362 0.10%
001003 华夏债券C 1.0790 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1340 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1270 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1280 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1230 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0700 0.09%
050007 博时平衡配置 1.1520 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0980 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1700 0.09%
160612 鹏华丰收债券 1.1230 0.09%
161603 融通债券A 1.0600 0.09%
163806 中银稳健增利债券 1.0900 0.09%
180015 银华增强债券 1.1070 0.09%
202211 南方恒元保本 1.1500 0.09%
240003 华宝宝康债券 1.1644 0.09%
260101 景顺长城优选 1.1981 0.09%
360007 光大优势配置 0.8021 0.09%
470078 汇添富增强债券C 1.0880 0.09%
519078 汇添富增强债券A 1.0900 0.09%
519697 交银行业灵活配置 1.0820 0.09%
530005 建信优化配置 0.9200 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1770 0.09%
590003 中邮核心优势 1.0640 0.09%
630002 华商盛世成长 1.7915 0.09%
690002 民生增强债券A 1.0740 0.09%
690202 民生增强债券C 1.0710 0.09%
070011 嘉实策略增长 1.2190 0.08%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2010 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2080 0.08%
161605 融通蓝筹成长 1.2720 0.08%
270002 广发稳健增长 1.5544 0.08%
270005 广发聚丰 0.7691 0.08%
360005 光大红利 2.4749 0.08%
481008 工银大盘蓝筹 1.2540 0.08%
519698 交银先锋 1.1762 0.08%
070002 嘉实增长 4.5470 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0483 0.07%
090008 大成强化收益债券 1.0691 0.07%
092002 大成债券C 1.0239 0.07%
110001 易方达平稳增长 1.4780 0.07%
110029 易方达科讯 0.7647 0.07%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0496 0.07%
210001 金鹰成份优选 0.7388 0.07%
420002 天弘永利债券A 1.0234 0.07%
420102 天弘永利债券B 1.0247 0.07%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8150 0.06%
160613 鹏华盛世创新 1.6890 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0485 0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0533 0.06%
410003 华富成长趋势 0.7092 0.06%
485005 工银增强收益债券B 1.0836 0.06%
485105 工银增强收益债券A 1.0984 0.06%
217001 招商安泰股票 0.5953 0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1003 0.05%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.1082 0.05%
002011 华夏红利 2.4090 0.04%
151002 银河收益债券 1.5943 0.04%
160805 长盛同智优势 0.9715 0.04%
202005 南方成份精选 0.9918 0.04%
217005 招商先锋 0.7286 0.04%
290004 泰信优质生活 1.2351 0.04%
400011 东方核心动力 0.9437 0.04%
080002 长盛创新先锋 1.1796 0.03%
200007 长城安心回报 0.6928 0.03%
202202 南方避险增值 2.3754 0.03%
340001 兴全可转债 1.1848 0.03%
560002 益民红利成长 0.7095 0.03%