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2010年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8577 1.22%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0516 0.67%
161611 融通内需驱动混合A 1.0290 0.59%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0294 0.56%
233001 大摩基础行业混合 0.5728 0.49%
519185 万家精选混合A 1.0291 0.49%
080003 长盛积极配置债券A 1.1306 0.47%
340008 兴全有机增长混合 1.1902 0.46%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1385 0.46%
519089 新华优选成长混合 1.7028 0.46%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3300 0.45%
110015 易方达行业领先混合 1.3390 0.45%
070010 嘉实主题混合 1.3510 0.45%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5870 0.44%
217011 招商安心收益债券C 1.1720 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0080 0.40%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9920 0.40%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2070 0.39%
270008 广发核心精选混合 1.5520 0.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8740 0.39%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1999 0.38%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1246 0.37%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6350 0.34%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0345 0.33%
350005 天治中国制造2025 1.2914 0.33%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1251 0.31%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1202 0.31%
200010 长城双动力混合A 1.2161 0.30%
213003 宝盈策略增长混合 1.0499 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.29%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0260 0.29%
610004 信澳中小盘混合A 1.0530 0.29%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0310 0.29%
020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.29%
320008 诺安增利债券A 1.0390 0.29%
320009 诺安增利债券B 1.0350 0.29%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3730 0.29%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0590 0.28%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0740 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0700 0.28%
040012 华安强化收益债券A 1.0610 0.28%
360008 光大增利收益债券A 1.0760 0.28%
630103 华商收益增强债券B 1.1010 0.27%
630003 华商收益增强债券A 1.1040 0.27%
151001 银河稳健混合 1.0245 0.27%
070016 嘉实多元债券B 1.1100 0.27%
519670 银河行业混合A 1.1130 0.27%
200008 长城品牌优选混合A 0.8945 0.26%
320004 诺安优化收益债券C 1.1365 0.26%
213008 宝盈资源优选混合 1.0348 0.25%
233006 大摩领先优势混合 1.2206 0.25%
180018 银华和谐主题混合 1.1990 0.25%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9405 0.25%
610002 信澳精华配置混合A 1.3320 0.23%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0962 0.23%
070005 嘉实债券A 1.3010 0.23%
020003 国泰金龙行业混合 0.9210 0.22%
161902 万家增强收益债券C 1.1103 0.22%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1966 0.22%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0672 0.21%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6594 0.21%
379010 摩根中小盘混合A 1.4080 0.21%
000001 华夏成长混合 1.4700 0.20%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5964 0.20%
202009 南方盛元红利混合 1.0180 0.20%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0655 0.20%
290003 泰信双息双利债券C 1.0532 0.20%
410004 华富收益增强债券A 1.1468 0.20%
410005 华富收益增强债券B 1.1477 0.20%
470008 汇添富策略回报混合 0.9950 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.2738 0.20%
519680 交银增利债券A/B 1.0424 0.20%
519091 新华泛资源优势混合 1.0320 0.19%
200006 长城消费增值混合A 0.9349 0.19%
519682 交银增利债券C 1.0375 0.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.3875 0.19%
290007 泰信债券增强收益A 0.9938 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.0800 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0290 0.19%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0800 0.19%
040013 华安强化收益债券B 1.0560 0.19%
350006 天治稳健双盈债券 1.0401 0.19%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0560 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0820 0.19%
360009 光大增利收益债券C 1.0700 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.1140 0.18%
110010 易方达价值成长混合 1.4781 0.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7105 0.18%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1050 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.0990 0.18%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1050 0.18%
253020 国联安增利债券A 1.0910 0.18%
253021 国联安增利债券B 1.0910 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1000 0.18%
291007 泰信债券增强收益C 0.9910 0.18%
320006 诺安灵活配置混合 1.1130 0.18%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6715 0.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3922 0.18%
660002 农银恒久增利债券A 1.0556 0.17%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0175 0.17%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2331 0.17%
320007 诺安成长混合A 1.1480 0.17%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9426 0.16%
290005 泰信优势增长混合 1.2270 0.16%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2660 0.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4320 0.14%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2558 0.14%
040009 华安稳定收益债券A 1.1214 0.14%
040010 华安稳定收益债券B 1.1117 0.14%
519666 银河银信债券B 1.0315 0.13%
240012 华宝增强收益债券A 1.0729 0.13%
420001 天弘精选混合A 0.5962 0.13%
360001 光大保德信量化股票A 0.9485 0.13%
519667 银河银信债券A 1.0401 0.13%
519029 华夏稳增混合 1.7180 0.12%
240013 华宝增强收益债券B 1.0680 0.12%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0008 0.12%
217008 招商安本增利债券C 1.2711 0.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9380 0.11%
080001 长盛成长价值混合A 0.9600 0.10%
070018 嘉实回报混合 1.0430 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0240 0.10%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0110 0.10%
240005 华宝多策略增长A 0.7004 0.10%
002031 华夏策略混合 2.0660 0.10%
150010 国泰优先 1.0090 0.10%
150011 国泰进取 1.0170 0.10%
580002 东吴双动力混合A 1.2362 0.10%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0130 0.10%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9937 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0350 0.10%
519987 长信恒利优势混合 0.9650 0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0520 0.10%
530009 建信收益增强债券A 1.0530 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0210 0.10%
050004 博时精选混合A 1.4608 0.10%
050007 博时平衡配置混合 1.1520 0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.0710 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.0740 0.09%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1500 0.09%
001003 华夏债券C 1.0790 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1340 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1270 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.1644 0.09%
630002 华商盛世成长混合 1.7915 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.1070 0.09%
260101 景顺长城优选混合 1.1981 0.09%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0640 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1280 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1230 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0900 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0700 0.09%
360007 光大优势配置混合A 0.8021 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0600 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1770 0.09%
530005 建信优化配置混合A 0.9200 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0900 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.0980 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1230 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0880 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1700 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0820 0.09%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2720 0.08%
360005 光大保德信红利混合A 2.4749 0.08%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2010 0.08%
070011 嘉实策略混合 1.2190 0.08%
270002 广发稳健增长混合A 1.5544 0.08%
270005 广发聚丰混合A 0.7691 0.08%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2540 0.08%
519698 交银先锋混合A 1.1762 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2080 0.08%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0496 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0483 0.07%
210001 金鹰成份优选混合 0.7388 0.07%
092002 大成债券C 1.0239 0.07%
110001 易方达平稳增长混合 1.4780 0.07%
070002 嘉实增长混合 4.5470 0.07%
110029 易方达科讯混合 0.7647 0.07%
420102 天弘永利债券B 1.0247 0.07%
420002 天弘永利债券A 1.0234 0.07%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8150 0.06%
410003 华富成长趋势混合A 0.7092 0.06%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6890 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0485 0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0533 0.06%
485105 工银增强收益债券A 1.0984 0.06%
485005 工银增强收益债券B 1.0836 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1003 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1082 0.05%
217001 招商安泰偏股混合 0.5953 0.05%
202005 南方成份精选混合A 0.9918 0.04%
002011 华夏红利混合 2.4090 0.04%
400011 东方核心动力混合A 0.9437 0.04%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9715 0.04%
217005 招商先锋混合 0.7286 0.04%
151002 银河收益混合 1.5943 0.04%
290004 泰信优质生活混合 1.2351 0.04%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1796 0.03%
200007 长城安心回报混合A 0.6928 0.03%
340001 兴全可转债混合 1.1848 0.03%