热搜: 理财目标 易方达价值成长混合 长信金利趋势混合A 博时价值增长贰号混合

2010年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217012 招商行业领先混合A 1.1490 0.79%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1480 0.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6297 0.58%
590002 中邮核心成长混合A 0.8241 0.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3112 0.51%
510050 华夏上证50ETF 2.4310 0.50%
290005 泰信优势增长混合 1.2400 0.49%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0542 0.48%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1234 0.47%
580002 东吴双动力混合A 1.2684 0.46%
217005 招商先锋混合 0.7594 0.45%
200008 长城品牌优选混合A 0.8952 0.44%
110003 易方达上证50增强A 0.8908 0.43%
200006 长城消费增值混合A 0.9511 0.41%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9890 0.41%
257020 国联安精选混合 0.9860 0.41%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4438 0.40%
560002 益民红利成长混合 0.7144 0.39%
200010 长城双动力混合A 1.2703 0.37%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0960 0.37%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8400 0.36%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5715 0.35%
257030 国联安优势混合 1.2310 0.33%
090004 大成精选增值混合A 1.1102 0.33%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1350 0.32%
590001 中邮核心优选混合A 1.6579 0.31%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9830 0.31%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0052 0.31%
320010 诺安中证A100指数A 0.9600 0.31%
519180 万家180指数A 0.7755 0.30%
400009 东方稳健回报债券A 1.0080 0.30%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0270 0.29%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0910 0.28%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0610 0.28%
360005 光大保德信红利混合A 2.5528 0.28%
360001 光大保德信量化股票A 0.9760 0.28%
519100 长盛中证A100指数 1.0336 0.27%
510180 华安上证180ETF 0.7500 0.27%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8080 0.27%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2159 0.26%
360006 光大新增长混合A 1.3709 0.26%
530005 建信优化配置混合A 0.9352 0.25%
270002 广发稳健增长混合A 1.6093 0.24%
481009 工银沪深300指数A 1.2640 0.24%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2290 0.24%
255010 国联安稳健混合A 1.7790 0.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9190 0.22%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7142 0.22%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7380 0.22%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9760 0.21%
213008 宝盈资源优选混合 1.0957 0.21%
050002 博时沪深300指数A 0.9420 0.21%
253010 国联安安心成长混合 0.9650 0.21%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4230 0.21%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9780 0.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3539 0.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4960 0.20%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9910 0.20%
163808 中银中证A100指数增强 1.0000 0.20%
519994 长信金利趋势股票 0.7850 0.20%
519091 新华泛资源优势混合 1.0060 0.20%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0170 0.20%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9800 0.20%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9044 0.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0520 0.19%
161811 银华沪深300指数A 1.0610 0.19%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0400 0.19%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0520 0.19%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1150 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.1450 0.18%
240002 华宝宝康配置混合 1.5356 0.18%
050012 博时策略混合 1.0830 0.18%
070002 嘉实增长混合 4.4760 0.18%
519300 大成沪深300指数A 1.1516 0.18%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6490 0.18%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1350 0.18%
288002 华夏收入混合 2.6639 0.18%
202005 南方成份精选混合A 1.0232 0.17%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0209 0.17%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4320 0.16%
410007 华富价值增长混合A 0.9591 0.16%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2990 0.15%
161601 融通新蓝筹混合 0.8743 0.15%
350002 天治低碳经济混合 0.9178 0.15%
020011 国泰沪深300指数A 0.6970 0.14%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4550 0.14%
050007 博时平衡配置混合 1.4060 0.14%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7751 0.14%
050009 博时新兴成长混合 0.7890 0.13%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7740 0.13%
110001 易方达平稳增长混合 1.5010 0.13%
400007 东方策略成长混合 1.4585 0.13%
050001 博时价值增长混合 0.8110 0.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1447 0.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6471 0.12%
288001 华夏经典混合 1.0416 0.12%
160603 鹏华普天收益混合 0.8540 0.12%
040002 华安中国A股增强指数 0.9300 0.11%
166005 中欧价值发现混合A 0.9390 0.11%
240009 华宝先进成长混合 2.5280 0.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9430 0.11%
290002 泰信先行策略混合 0.7301 0.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8910 0.11%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9230 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9980 0.10%
002031 华夏策略混合 1.9760 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0470 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0090 0.10%
240011 华宝大盘精选混合 1.8238 0.10%
519996 长信银利精选股票 0.8221 0.10%
519991 长信双利优选混合A 0.9540 0.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9930 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0060 0.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0150 0.10%
110029 易方达科讯混合 0.7785 0.10%
398021 中海能源策略混合 0.9585 0.10%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0200 0.10%
350007 天治趋势精选混合 1.0190 0.10%
202009 南方盛元红利混合 1.0740 0.09%
202101 南方宝元债券A 1.1766 0.09%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1660 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0820 0.09%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5881 0.09%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0760 0.09%
240008 华宝收益增长混合A 3.4072 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0906 0.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1740 0.09%
630103 华商收益增强债券B 1.0690 0.09%
630003 华商收益增强债券A 1.0710 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.1010 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0510 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0960 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0420 0.09%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0740 0.09%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0660 0.09%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2620 0.08%
160612 鹏华丰收债券B 1.1940 0.08%
410006 华富策略精选混合A 1.2046 0.08%
450007 国富成长动力混合 1.2267 0.08%
630001 华商领先企业混合 1.0798 0.08%
257040 国联安红利混合 1.2920 0.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6013 0.08%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4090 0.07%
217009 招商核心价值混合 1.1070 0.07%
166001 中欧新趋势混合A 1.0135 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0626 0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0645 0.06%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2409 0.06%
519029 华夏稳增混合 1.6960 0.06%
560003 益民创新优势混合A 0.9364 0.06%
240004 华宝动力组合混合A 1.0048 0.06%
050004 博时精选混合A 1.5819 0.06%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6586 0.05%
159901 易方达深证100ETF 4.2050 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0314 0.05%
202003 南方绩优成长混合A 1.6762 0.05%
100029 富国天成红利混合 1.3187 0.05%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0272 0.04%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0097 0.04%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9800 0.04%
040008 华安策略优选混合A 0.8073 0.04%
400001 东方龙混合 0.6658 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0069 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0073 0.03%
162203 宏利稳定混合 0.6874 0.03%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7791 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0148 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.0996 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.0991 0.03%
485007 工银添利债券B 1.1387 0.02%
485107 工银添利债券A 1.1476 0.02%
510081 长盛动态精选混合 1.1502 0.02%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0355 0.02%
519690 交银稳健配置混合 1.5297 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0087 0.02%
163803 中银持续增长混合A 0.8441 0.02%
217008 招商安本增利债券C 1.2390 0.02%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1127 0.02%
530003 建信优选成长混合A 1.0223 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9956 0.01%
163804 中银收益混合A 0.9454 0.01%
040009 华安稳定收益债券A 1.1169 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0237 0.01%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0229 0.01%
530009 建信收益增强债券A 1.0450 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.4960 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0430 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0450 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0120 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0160 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.00%
290007 泰信债券增强收益A 0.9948 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0890 0.00%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1390 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.1310 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0120 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0140 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0350 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0380 0.00%
519003 海富通收益增长混合 0.7970 0.00%