2009年12月29日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
090004	大成精选增值混合A	1.1138	1.22%
660004	农银策略价值混合	1.0389	1.20%
481008	工银大盘蓝筹混合	1.4360	1.13%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	1.0495	1.10%
519994	长信金利趋势股票	0.7807	1.06%
377020	摩根内需动力混合A	1.2709	1.05%
159902	华夏中小企业100ETF	2.6240	1.04%
519019	大成景阳领先混合A	0.7890	1.02%
121008	国投瑞银成长优选混合	1.0311	0.99%
090006	大成2020生命周期混合A	0.7240	0.98%
213002	宝盈泛沿海增长混合	0.6372	0.97%
288002	华夏收入混合	2.6276	0.96%
020001	国泰金鹰增长混合	1.0610	0.95%
510050	华夏上证50ETF	2.4720	0.94%
610001	信澳领先增长混合A	1.2499	0.93%
519670	银河行业混合A	1.2250	0.91%
210002	金鹰红利价值混合A	1.1985	0.91%
375010	摩根中国优势混合A	2.7748	0.90%
210003	金鹰行业优势混合A	1.0315	0.89%
040007	华安中小盘成长混合	1.2220	0.88%

121006	国投瑞银稳健增长混合	1.3850	0.87%
519110	浦银安盛价值成长混合A	0.9420	0.86%
160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.9340	0.86%
519035	富国天博创新主题混合	0.8987	0.85%
240011	华宝大盘精选混合	1.9024	0.85%
450004	国富深化价值混合A	1.4366	0.84%
590002	中邮核心成长混合A	0.7896	0.84%
163803	中银持续增长混合A	0.8419	0.84%
110003	易方达上证50增强A	0.9108	0.83%
260101	景顺长城优选混合	1.1594	0.83%
460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.0416	0.82%
630002	华商盛世成长混合	1.7056	0.82%
550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.7260	0.82%
050004	博时精选混合A	1.6234	0.81%
510180	华安上证180ETF	0.7520	0.80%
379010	摩根中小盘混合A	1.5250	0.79%
360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0260	0.79%
590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.0270	0.79%
200008	长城品牌优选混合A	0.9050	0.79%
100026	富国天合稳健优选混合	0.9568	0.78%
590001	中邮核心优选混合A	1.5631	0.77%
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0922	0.77%
213003	宝盈策略增长混合	1.1097	0.77%
160805	长盛同智优势混合(LOF)	1.0096	0.77%
610002	信澳精华配置混合A	1.3180	0.76%
519100	长盛中证A100指数	1.0464	0.76%
519181	万家和谐增长混合A	0.6851	0.76%
240008	华宝收益增长混合A	3.4154	0.76%
360001	光大保德信量化股票A	0.9892	0.74%
040180	华安上证180ETF联接A	1.0970	0.73%
378010	摩根成长先锋混合A	1.7440	0.73%
519180	万家180指数A	0.7774	0.73%
519987	长信恒利优势混合	0.9720	0.73%
200010	长城双动力混合A	1.2841	0.73%
070011	嘉实策略混合	1.2570	0.72%
288001	华夏经典混合	1.0318	0.72%
270005	广发聚丰混合A	0.8064	0.72%
260104	景顺长城内需增长混合A	3.9200	0.72%
217012	招商行业领先混合A	1.1170	0.72%
200006	长城消费增值混合A	0.9697	0.72%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.1230	0.72%
240009	华宝先进成长混合	2.4830	0.71%
483003	工银精选平衡混合	0.7574	0.70%
050008	博时第三产业混合	1.2940	0.70%
240014	华宝中证A100ETF联接A	1.0221	0.70%
162202	宏利周期混合	1.1286	0.70%
519017	大成积极成长混合A	1.0280	0.69%
217010	招商大盘蓝筹混合	1.6050	0.69%
163808	中银中证A100指数增强	1.0230	0.69%
470007	汇添富上证综合指数A	1.0300	0.68%
360005	光大保德信红利混合A	2.5439	0.68%
206001	鹏华弘泰A	1.0363	0.68%
530005	建信优化配置混合A	0.9412	0.68%
450002	国富弹性市值混合A	1.5054	0.67%
310368	申万菱信竞争优势混合A	1.5893	0.67%
090007	大成策略回报混合A	1.0570	0.67%
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.0510	0.67%
202003	南方绩优成长混合A	1.6857	0.67%
166001	中欧新趋势混合A	1.0704	0.67%
620004	金元顺安价值增长混合	1.0620	0.66%
519087	新华优选分红混合A	0.8587	0.66%
121002	国投瑞银景气行业混合	0.9481	0.66%
540006	汇丰晋信大盘股票A	1.1248	0.66%
519068	汇添富成长焦点混合	1.2746	0.65%
217005	招商先锋混合	0.7788	0.65%
161607	融通巨潮100指数A(LOF)	1.0770	0.65%
162006	长城久富混合(LOF)A	1.6927	0.65%
481009	工银沪深300指数A	1.2620	0.64%
050002	博时沪深300指数A	0.9410	0.64%
090001	大成价值增长混合A	0.8380	0.64%
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.2500	0.64%
530001	建信恒久价值混合	0.8280	0.64%
020010	国泰金牛创新成长混合	1.1160	0.63%
040008	华安策略优选混合A	0.8165	0.63%
400011	东方核心动力混合A	1.0113	0.63%
070002	嘉实增长混合	4.3110	0.63%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.2870	0.63%
217002	招商安泰平衡混合	2.0389	0.63%
540004	汇丰晋信2026周期混合	1.3180	0.63%
000051	华夏沪深300ETF联接A	0.9780	0.62%
460005	华泰柏瑞价值增长混合A	1.2730	0.62%
450008	国富沪深300指数增强A	1.1350	0.62%
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.1360	0.62%
020015	国泰区位优势混合A	1.1390	0.62%
398011	中海分红增利混合	0.8068	0.62%
519300	大成沪深300指数A	1.1502	0.62%
213008	宝盈资源优选混合	1.2544	0.62%
519698	交银先锋混合A	1.2295	0.62%
202015	南方沪深300ETF联接A	1.2970	0.62%
162208	宏利首选企业股票A	1.6145	0.62%
270010	广发沪深300ETF联接A	1.6430	0.61%
240004	华宝动力组合混合A	0.9808	0.61%
160314	华夏行业混合(LOF)	0.9910	0.61%
160610	鹏华动力增长混合(LOF)	1.4820	0.61%
160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.6580	0.61%
165309	建信沪深300指数(LOF)	0.9900	0.61%
519089	新华优选成长混合	2.0105	0.60%
519091	新华泛资源优势混合	1.0120	0.60%
100020	富国天益价值混合A	0.9456	0.60%
270001	广发聚富混合	1.2885	0.60%
110010	易方达价值成长混合	1.4999	0.60%
202005	南方成份精选混合A	1.0204	0.60%
200002	长城久泰沪深300指数A	1.3469	0.60%
360010	光大保德信均衡精选混合A	1.2093	0.59%
240010	华宝行业精选混合	1.0760	0.59%
121005	国投瑞银创新动力混合	1.1373	0.59%
020011	国泰沪深300指数A	0.6970	0.58%
660001	农银行业成长混合	1.2722	0.58%
519113	浦银安盛精致生活混合A	1.0340	0.58%
161706	招商优质成长混合(LOF)	1.4159	0.58%
162209	宏利市值优选混合A	0.7832	0.58%
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.6488	0.57%
050007	博时平衡配置混合	1.4020	0.57%
270008	广发核心精选混合	1.5890	0.57%
217001	招商安泰偏股混合	0.8631	0.57%
160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.2270	0.57%
160706	嘉实沪深300ETF联接A	0.8900	0.57%
202009	南方盛元红利混合	1.0660	0.57%
161611	融通内需驱动混合A	1.0650	0.57%
161811	银华沪深300指数A	1.0590	0.57%
162703	广发小盘成长混合(LOF)A	2.1521	0.57%
519069	汇添富价值精选混合	1.6200	0.56%
360006	光大新增长混合A	1.3270	0.56%
310328	申万菱信新动力混合A	0.8455	0.56%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8031	0.56%
270021	广发聚瑞混合A	1.0710	0.56%
240001	华宝宝康消费品	1.5906	0.56%
180010	银华优质增长混合	2.0147	0.56%
398001	中海优质成长混合	0.8061	0.55%
373020	摩根双核平衡混合A	1.2757	0.55%
570005	诺德成长优势混合	1.1040	0.55%
519688	交银精选混合	1.2088	0.55%
240005	华宝多策略增长A	0.7530	0.55%
233001	大摩基础行业混合	0.5817	0.55%
000021	华夏优势增长混合	2.2520	0.54%
002021	华夏回报二号混合	1.1260	0.54%
519668	银河成长混合	1.5358	0.54%
550002	中信保诚精萃成长混合A	0.9541	0.54%
163804	中银收益混合A	0.9300	0.54%
040002	华安中国A股增强指数	0.9400	0.53%
050009	博时新兴成长混合	0.9510	0.53%
260103	景顺长城动力平衡混合	0.7934	0.53%
180018	银华和谐主题混合	1.1460	0.53%
180003	银华-道琼斯88指数	1.1212	0.53%
166002	中欧新蓝筹混合A	1.2324	0.53%
410001	华富竞争力优选混合A	0.8087	0.52%
360007	光大优势配置混合A	0.8256	0.52%
519690	交银稳健配置混合	2.2083	0.52%
002001	华夏回报混合A	1.3830	0.51%
420003	天弘永定价值成长混合A	1.1138	0.51%
260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9820	0.51%
151001	银河稳健混合	0.9973	0.51%
162211	宏利品质生活混合	1.1780	0.51%
519008	汇添富优势精选混合	2.9953	0.50%
519021	国泰金鼎价值混合	0.9990	0.50%
340008	兴全有机增长混合	1.1548	0.50%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.8675	0.50%
163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.9813	0.50%
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.1950	0.50%
100032	富国中证红利指数增强A	1.6530	0.49%
410007	华富价值增长混合A	0.9721	0.49%
460007	华泰柏瑞行业领先混合	0.8270	0.49%
160605	鹏华中国50混合	1.8610	0.49%
377010	摩根阿尔法混合A	5.4197	0.49%
398031	中海蓝筹混合A	1.0771	0.49%
260111	景顺长城公司治理混合	1.4780	0.48%
560003	益民创新优势混合A	0.9467	0.48%
161005	富国天惠成长混合(LOF)A	1.6230	0.48%
000031	华夏复兴混合A	1.2620	0.48%
162102	金鹰中小盘精选混合A	1.4964	0.48%
400007	东方策略成长混合	1.4125	0.47%
340006	兴全全球视野股票	3.4862	0.47%
160603	鹏华普天收益混合	0.8550	0.47%
050010	博时特许价值混合A	1.4920	0.47%
161810	银华内需精选混合(LOF)	1.0710	0.47%
090009	大成行业轮动混合A	1.0750	0.47%
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.5903	0.46%
320003	诺安先锋混合A	1.1009	0.46%
050012	博时策略混合	1.0820	0.46%
202211	南方中证A100ETF联接A	1.1280	0.45%