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2009年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0420 7.42%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0410 7.21%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1070 6.96%
320010 诺安中证A100指数A 1.0130 5.19%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0770 5.18%
233006 大摩领先优势混合 1.0791 4.25%
660004 农银策略价值混合 1.0472 3.78%
510050 华夏上证50ETF 2.5900 3.48%
110003 易方达上证50增强A 0.9617 3.38%
200008 长城品牌优选混合A 0.9441 2.72%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0040 2.66%
519100 长盛中证A100指数 1.0931 2.63%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6638 2.61%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0695 2.50%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1220 2.47%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8335 2.31%
200006 长城消费增值混合A 0.9947 2.27%
162203 宏利稳定混合 0.7029 2.12%
163808 中银中证A100指数增强 1.0630 2.11%
510180 华安上证180ETF 0.7890 2.07%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1470 1.96%
519180 万家180指数A 0.8140 1.89%
202005 南方成份精选混合A 1.0680 1.85%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0090 1.71%
050008 博时第三产业混合 1.3330 1.68%
202003 南方绩优成长混合A 1.7911 1.67%
530005 建信优化配置混合A 0.9851 1.65%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0660 1.62%
080005 长盛量化红利混合A 1.0130 1.52%
519300 大成沪深300指数A 1.1964 1.51%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0160 1.50%
360007 光大优势配置混合A 0.8550 1.47%
050004 博时精选混合A 1.6645 1.46%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3480 1.43%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7090 1.42%
020011 国泰沪深300指数A 0.7250 1.40%
481009 工银沪深300指数A 1.3100 1.39%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0920 1.39%
375010 摩根中国优势混合A 2.7381 1.39%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0300 1.38%
161811 银华沪深300指数A 1.1000 1.38%
166005 中欧价值发现混合A 0.9650 1.37%
050002 博时沪深300指数A 0.9780 1.35%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3550 1.35%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2740 1.35%
200010 长城双动力混合A 1.3093 1.34%
519994 长信金利趋势股票 0.7975 1.33%
320003 诺安先锋混合A 1.1423 1.32%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3992 1.31%
410007 华富价值增长混合A 1.0049 1.31%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9250 1.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0230 1.29%
202001 南方稳健成长混合 1.1762 1.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9773 1.27%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9975 1.25%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8156 1.25%
519091 新华泛资源优势混合 1.0500 1.25%
213003 宝盈策略增长混合 1.1400 1.23%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7400 1.23%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1625 1.23%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2491 1.21%
519991 长信双利优选混合A 1.0170 1.19%
360001 光大保德信量化股票A 1.0130 1.16%
090004 大成精选增值混合A 1.1325 1.15%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1720 1.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0830 1.12%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0080 1.10%
050012 博时策略混合 1.1110 1.09%
163803 中银持续增长混合A 1.0148 1.09%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9550 1.06%
410003 华富成长趋势混合A 0.7554 1.04%
050009 博时新兴成长混合 0.9790 1.03%
519987 长信恒利优势混合 0.9980 1.01%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9090 1.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0390 0.97%
400011 东方核心动力混合A 1.0367 0.96%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4711 0.96%
320007 诺安成长混合A 1.2570 0.96%
002001 华夏回报混合A 1.3990 0.94%
161601 融通新蓝筹混合 0.9210 0.94%
040002 华安中国A股增强指数 0.9770 0.93%
002021 华夏回报二号混合 1.1370 0.89%
350007 天治趋势精选混合 1.0220 0.89%
240010 华宝行业精选混合 1.1041 0.87%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5320 0.86%
050001 博时价值增长混合 0.8340 0.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6778 0.85%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9500 0.85%
360005 光大保德信红利混合A 2.6090 0.85%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4650 0.83%
000021 华夏优势增长混合 2.3500 0.82%
040008 华安策略优选混合A 0.8450 0.82%
240009 华宝先进成长混合 2.5446 0.81%
288002 华夏收入混合 2.6796 0.79%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1600 0.78%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0408 0.78%
163804 中银收益混合A 0.9512 0.78%
519694 交银蓝筹混合 0.9295 0.77%
590002 中邮核心成长混合A 0.8160 0.75%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8010 0.75%
519688 交银精选混合 1.2548 0.75%
519690 交银稳健配置混合 2.2646 0.74%
450003 国富潜力组合混合A 1.2616 0.74%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2450 0.73%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5710 0.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1470 0.70%
570001 诺德价值优势混合 1.0321 0.69%
519996 长信银利精选股票 0.8422 0.69%
090001 大成价值增长混合A 0.8439 0.69%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4490 0.69%
240002 华宝宝康配置混合 1.6103 0.68%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2090 0.67%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8550 0.67%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0490 0.67%
400007 东方策略成长混合 1.4377 0.66%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1795 0.66%
519035 富国天博创新主题混合 0.9129 0.62%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3480 0.60%
166001 中欧新趋势混合A 1.1148 0.60%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0601 0.58%
202009 南方盛元红利混合 1.0930 0.55%
240008 华宝收益增长混合A 3.4855 0.53%
519087 新华优选分红混合A 0.8677 0.52%
519692 交银成长混合A 2.8347 0.51%
162211 宏利品质生活混合 1.2030 0.50%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7397 0.49%
110029 易方达科讯混合 0.8303 0.48%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2750 0.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2874 0.47%
217012 招商行业领先混合A 1.1300 0.44%
481004 工银稳健成长混合A 1.3814 0.43%
180001 银华优势企业混合 1.1341 0.43%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1790 0.43%
161611 融通内需驱动混合A 1.1870 0.42%
070003 嘉实稳健混合 0.9730 0.41%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2160 0.41%
483003 工银精选平衡混合 0.7692 0.40%
217009 招商核心价值混合 1.2351 0.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.2623 0.39%
240011 华宝大盘精选混合 1.9310 0.39%
630001 华商领先企业混合 1.1147 0.39%
350002 天治低碳经济混合 0.8986 0.39%
519017 大成积极成长混合A 1.0440 0.38%
510081 长盛动态精选混合 1.2811 0.38%
481006 工银红利混合 1.0539 0.38%
288001 华夏经典混合 1.0370 0.38%
340006 兴全全球视野股票 3.5128 0.37%
040005 华安宏利混合A 2.6864 0.35%
050007 博时平衡配置混合 1.4430 0.35%
001011 华夏希望债券A 1.1460 0.35%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9658 0.32%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9580 0.31%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1190 0.31%
360006 光大新增长混合A 1.3514 0.31%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8031 0.30%
350001 天治财富增长混合 0.7709 0.29%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0810 0.28%
100020 富国天益价值混合A 0.9507 0.28%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0623 0.26%
001013 华夏希望债券C 1.1390 0.26%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6506 0.26%
519993 长信增利动态策略混合 0.9229 0.25%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8450 0.24%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5781 0.23%
270001 广发聚富混合 1.3261 0.22%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0070 0.20%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0590 0.19%
090009 大成行业轮动混合A 1.0730 0.19%
519011 海富通精选混合 0.8947 0.19%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7862 0.18%
040004 华安宝利配置混合 1.1010 0.18%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1100 0.18%
162205 宏利风险预算混合 1.5273 0.18%
110009 易方达价值精选混合 1.5976 0.16%
257030 国联安优势混合 1.2980 0.15%
159901 易方达深证100ETF 4.2800 0.14%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0559 0.13%
270005 广发聚丰混合A 0.8263 0.13%
560002 益民红利成长混合 0.7659 0.13%
161604 融通深证100指数A 1.5910 0.13%
110001 易方达平稳增长混合 1.5660 0.13%
398011 中海分红增利混合 0.8403 0.13%
040001 华安创新混合 0.8000 0.13%
020003 国泰金龙行业混合 0.9210 0.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9350 0.11%
100029 富国天成红利混合 1.3330 0.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.3950 0.11%
080001 长盛成长价值混合A 0.9540 0.10%
570005 诺德成长优势混合 1.1320 0.09%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1050 0.09%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6140 0.08%
180015 银华增强收益债券A 1.1970 0.08%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9218 0.07%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9762 0.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9740 0.06%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6190 0.06%
519698 交银先锋混合A 1.2448 0.06%
240004 华宝动力组合混合A 1.0095 0.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3947 0.06%
571002 诺德灵活配置混合 1.2812 0.05%