热搜: 掌舵人 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华安策略优选混合A 易方达蓝筹精选混合

2006年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040001 华安创新混合 1.6010 3.29%
519008 汇添富优势精选混合 1.7155 3.24%
270005 广发聚丰混合A 1.6776 3.12%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5464 3.09%
110002 易方达策略成长混合 1.8560 3.00%
270001 广发聚富混合 1.6911 2.96%
160603 鹏华普天收益混合 1.4670 2.95%
110005 易方达积极成长混合 1.6674 2.90%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2897 2.86%
519005 海富通股票混合 1.4520 2.83%
270002 广发稳健增长混合A 1.7118 2.82%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5026 2.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.8280 2.75%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6890 2.74%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7805 2.69%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7717 2.68%
360001 光大保德信量化股票A 1.2826 2.59%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3772 2.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.6520 2.35%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5800 2.33%
162204 宏利行业精选混合A 1.6411 2.33%
000001 华夏成长混合 1.3740 2.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5247 2.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4323 2.21%
217001 招商安泰偏股混合 1.5015 2.21%
162202 宏利周期混合 1.5487 2.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5984 2.18%
260101 景顺长城优选混合 1.5778 2.18%
002001 华夏回报混合A 1.4260 2.15%
100020 富国天益价值混合A 1.6873 2.09%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4190 2.09%
020003 国泰金龙行业混合 1.5250 2.07%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3849 2.06%
519001 银华价值优选混合 1.5147 2.04%
162203 宏利稳定混合 1.4782 1.99%
151001 银河稳健混合 1.3829 1.97%
217005 招商先锋混合 1.4375 1.96%
002011 华夏红利混合 1.5160 1.95%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5066 1.94%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5360 1.92%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5112 1.92%
519688 交银精选混合 1.4895 1.90%
161604 融通深证100指数A 1.2580 1.86%
350002 天治低碳经济混合 1.1248 1.86%
519003 海富通收益增长混合 1.2130 1.85%
210001 金鹰成份优选混合 1.1852 1.79%
519011 海富通精选混合 1.4158 1.79%
519087 新华优选分红混合A 1.2260 1.79%
040004 华安宝利配置混合 1.6560 1.78%
257010 国联安小盘精选混合 1.3240 1.77%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6350 1.74%
090001 大成价值增长混合A 1.5194 1.74%
290002 泰信先行策略混合 1.3616 1.74%
240001 华宝宝康消费品 1.5086 1.72%
090004 大成精选增值混合A 1.4412 1.71%
160605 鹏华中国50混合 1.4850 1.71%
217002 招商安泰平衡混合 1.3426 1.70%
240004 华宝动力组合混合A 1.4181 1.68%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4126 1.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4424 1.64%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4479 1.64%
206001 鹏华弘泰A 1.4095 1.64%
180001 银华优势企业混合 1.4165 1.62%
350001 天治财富增长混合 1.2564 1.62%
481001 工银核心价值混合A 1.5863 1.62%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2984 1.60%
375010 摩根中国优势混合A 1.9395 1.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2390 1.56%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5131 1.56%
240005 华宝多策略增长A 1.2555 1.54%
400003 东方精选混合 1.1546 1.54%
050004 博时精选混合A 1.3992 1.51%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4866 1.49%
070002 嘉实增长混合 1.8370 1.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5074 1.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3544 1.42%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4468 1.39%
080001 长盛成长价值混合A 1.4760 1.37%
257020 国联安精选混合 1.3410 1.36%
161601 融通新蓝筹混合 1.4375 1.35%
240002 华宝宝康配置混合 1.5025 1.35%
420001 天弘精选混合A 1.1137 1.35%
400001 东方龙混合 1.4524 1.33%
360005 光大保德信红利混合A 1.0647 1.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3336 1.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3857 1.27%
510081 长盛动态精选混合 1.5146 1.27%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4788 1.18%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2315 1.12%
200006 长城消费增值混合A 1.0513 1.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.2897 1.07%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1999 1.06%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3540 1.04%
150103 银河银泰混合 1.2603 1.02%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3954 1.02%
040002 华安中国A股增强指数 1.3210 0.99%
161606 融通行业景气混合A 1.2600 0.99%
159901 易方达深证100ETF 1.3690 0.96%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2810 0.95%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0041 0.92%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3390 0.90%
110003 易方达上证50增强A 1.2295 0.89%
255010 国联安稳健混合A 1.2540 0.88%
050002 博时沪深300指数A 1.2770 0.87%
288001 华夏经典混合 1.3173 0.87%
510180 华安上证180ETF 3.1560 0.86%
519300 大成沪深300指数A 1.1502 0.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0178 0.82%
151002 银河收益混合 1.1978 0.75%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2470 0.73%
398011 中海分红增利混合 1.2721 0.73%
519180 万家180指数A 1.2384 0.71%
340001 兴全可转债混合 1.1218 0.67%
530001 建信恒久价值混合 1.2535 0.67%
162205 宏利风险预算混合 1.1996 0.62%
233001 大摩基础行业混合 1.1411 0.62%
162201 宏利成长混合 1.4937 0.59%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0665 0.56%
240003 华宝宝康债券A 1.0522 0.51%
163803 中银持续增长混合A 1.2136 0.46%
320003 诺安先锋混合A 1.4320 0.45%
519994 长信金利趋势股票 1.0179 0.45%
320001 诺安平衡混合A 1.4792 0.40%
510050 华夏上证50ETF 1.1130 0.36%
450001 国富中国收益混合A 1.2286 0.34%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1260 0.33%
519996 长信银利精选股票 1.3179 0.31%
161902 万家增强收益债券C 1.1265 0.25%
070003 嘉实稳健混合 1.4290 0.21%
100018 富国天利增长债券A 1.0886 0.21%
161603 融通债券A/B 1.0270 0.20%
288002 华夏收入混合 1.3672 0.18%
050001 博时价值增长混合 1.4350 0.14%
217003 招商安泰债券A 1.0209 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0520 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0810 0.09%
070005 嘉实债券A 1.1830 0.08%
050006 博时稳定价值债券B 1.0009 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0009 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3740 0.00%
001003 华夏债券C 1.0500 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0014 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0140 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0140 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0006 0.00%
270006 广发策略优选混合 0.9993 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0135 0.00%
519007 海富通强化回报混合 1.0000 0.00%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0005 0.00%
398001 中海优质成长混合 1.3606 -0.03%
090002 大成债券A/B 1.0039 -0.07%
092002 大成债券C 1.0033 -0.08%
253010 国联安安心成长混合 1.1700 -0.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2673 -0.10%
202101 南方宝元债券A 1.1314 -0.12%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0277 -0.14%
202001 南方稳健成长混合 1.4877 -0.19%