热搜: 猎头公司 大成创新成长混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富均衡增长混合

2006年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090004 大成精选增值混合A 1.6518 5.53%
290002 泰信先行策略混合 1.4385 5.49%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5037 5.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4502 5.45%
481001 工银核心价值混合A 1.6068 5.40%
202001 南方稳健成长混合 1.4987 5.28%
161604 融通深证100指数A 1.2560 5.19%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4588 5.09%
159901 易方达深证100ETF 1.3300 4.97%
162204 宏利行业精选混合A 1.6647 4.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4743 4.91%
110002 易方达策略成长混合 1.8330 4.80%
510081 长盛动态精选混合 1.5335 4.76%
110005 易方达积极成长混合 1.7498 4.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4218 4.71%
050001 博时价值增长混合 1.4440 4.64%
020001 国泰金鹰增长混合 1.6710 4.63%
375010 摩根中国优势混合A 2.0155 4.58%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3230 4.42%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2646 4.42%
400001 东方龙混合 1.5519 4.40%
040004 华安宝利配置混合 1.6270 4.36%
320003 诺安先锋混合A 1.4571 4.35%
519688 交银精选混合 1.4420 4.34%
257020 国联安精选混合 1.4220 4.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3723 4.30%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3627 4.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4080 4.22%
519996 长信银利精选股票 1.2658 4.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2670 4.19%
270005 广发聚丰混合A 1.7258 4.18%
519300 大成沪深300指数A 1.1403 4.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3040 4.15%
519008 汇添富优势精选混合 1.7567 4.13%
519087 新华优选分红混合A 1.3605 4.13%
002001 华夏回报混合A 1.5400 4.12%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4660 4.12%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7081 4.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.8140 4.07%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3280 4.03%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4877 4.01%
350002 天治低碳经济混合 1.2733 4.00%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3010 3.99%
162203 宏利稳定混合 1.4526 3.97%
050002 博时沪深300指数A 1.2340 3.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4960 3.96%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7769 3.92%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2420 3.92%
350001 天治财富增长混合 1.2805 3.90%
090001 大成价值增长混合A 1.5280 3.87%
270001 广发聚富混合 1.6365 3.87%
398001 中海优质成长混合 1.3160 3.84%
519001 银华价值优选混合 1.5340 3.83%
510050 华夏上证50ETF 1.1100 3.81%
162202 宏利周期混合 1.5607 3.77%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3581 3.77%
040002 华安中国A股增强指数 1.2710 3.76%
110001 易方达平稳增长混合 1.5800 3.74%
040001 华安创新混合 1.5020 3.73%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4753 3.73%
100020 富国天益价值混合A 1.7148 3.68%
163803 中银持续增长混合A 1.2222 3.68%
320001 诺安平衡混合A 1.4947 3.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2496 3.68%
080001 长盛成长价值混合A 1.4690 3.67%
000001 华夏成长混合 1.4210 3.65%
050004 博时精选混合A 1.3484 3.64%
420001 天弘精选混合A 1.1362 3.64%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4605 3.63%
160605 鹏华中国50混合 1.4900 3.62%
180001 银华优势企业混合 1.4080 3.61%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3426 3.58%
217005 招商先锋混合 1.3533 3.56%
260101 景顺长城优选混合 1.5759 3.53%
002011 华夏红利混合 1.5330 3.51%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5235 3.51%
206001 鹏华弘泰A 1.4548 3.50%
519180 万家180指数A 1.2052 3.49%
070002 嘉实增长混合 1.8280 3.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2335 3.40%
360001 光大保德信量化股票A 1.2943 3.34%
398011 中海分红增利混合 1.2138 3.33%
150103 银河银泰混合 1.2265 3.30%
270002 广发稳健增长混合A 1.6412 3.27%
519005 海富通股票混合 1.4850 3.27%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2130 3.23%
530001 建信恒久价值混合 1.2120 3.21%
161601 融通新蓝筹混合 1.5407 3.15%
340001 兴全可转债混合 1.1645 3.15%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.5015 3.13%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4456 3.12%
162201 宏利成长混合 1.4747 3.04%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5330 3.02%
160603 鹏华普天收益混合 1.5460 3.00%
240004 华宝动力组合混合A 1.3827 2.99%
240005 华宝多策略增长A 1.2166 2.90%
400003 东方精选混合 1.2976 2.89%
217001 招商安泰偏股混合 1.4386 2.87%
110003 易方达上证50增强A 1.1998 2.85%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4368 2.84%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4177 2.84%
255010 国联安稳健混合A 1.3040 2.79%
020003 国泰金龙行业混合 1.4490 2.77%
519011 海富通精选混合 1.4475 2.75%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2940 2.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2780 2.71%
151001 银河稳健混合 1.4265 2.70%
257010 国联安小盘精选混合 1.2830 2.64%
161606 融通行业景气混合A 1.2550 2.62%
288001 华夏经典混合 1.2944 2.62%
288002 华夏收入混合 1.3396 2.56%
162205 宏利风险预算混合 1.2143 2.46%
217002 招商安泰平衡混合 1.2928 2.46%
233001 大摩基础行业混合 1.1606 2.43%
519003 海富通收益增长混合 1.2220 2.43%
240001 华宝宝康消费品 1.4553 2.41%
070003 嘉实稳健混合 1.4300 2.36%
253010 国联安安心成长混合 1.1110 2.21%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0359 2.16%
450001 国富中国收益混合A 1.1986 2.15%
200006 长城消费增值混合A 1.0572 2.09%
240002 华宝宝康配置混合 1.4734 2.05%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3240 2.01%
121001 国投瑞银融华债券 1.2588 1.99%
210001 金鹰成份优选混合 1.1433 1.87%
151002 银河收益混合 1.1735 1.71%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0968 1.60%
100018 富国天利增长债券A 1.1160 1.58%
360005 光大保德信红利混合A 1.0485 1.43%
202101 南方宝元债券A 1.1326 1.19%
161902 万家增强收益债券C 1.1294 1.16%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3550 1.12%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0937 0.95%
001001 华夏债券A/B 1.0540 0.67%
001003 华夏债券C 1.0530 0.67%
070005 嘉实债券A 1.0670 0.57%
020002 国泰金龙债券A 1.0770 0.56%
217003 招商安泰债券A 1.0208 0.36%
240003 华宝宝康债券A 1.0386 0.30%
161603 融通债券A/B 1.0540 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0074 0.03%
092002 大成债券C 1.0071 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0009 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4210 0.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0130 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0130 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0130 0.00%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0000 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0017 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0115 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 0.00%
519994 长信金利趋势股票 1.0000 0.00%