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2006年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510180 华安上证180ETF 2.9900 192.85%
519087 新华优选分红混合A 1.3065 5.88%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4257 5.37%
519008 汇添富优势精选混合 1.6871 5.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.9272 4.97%
398001 中海优质成长混合 1.2673 4.68%
510050 华夏上证50ETF 1.0750 4.54%
360001 光大保德信量化股票A 1.2525 4.52%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4019 4.46%
160603 鹏华普天收益混合 1.5010 4.45%
257020 国联安精选混合 1.3630 4.44%
162204 宏利行业精选混合A 1.5860 4.35%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3066 4.29%
320003 诺安先锋混合A 1.3963 4.29%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2670 4.28%
002001 华夏回报混合A 1.4790 4.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3510 4.16%
110003 易方达上证50增强A 1.1666 4.13%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7430 4.12%
481001 工银核心价值混合A 1.5245 4.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2053 4.02%
270005 广发聚丰混合A 1.6566 4.00%
290002 泰信先行策略混合 1.3636 4.00%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5970 3.97%
206001 鹏华弘泰A 1.4056 3.84%
090004 大成精选增值混合A 1.5652 3.83%
519001 银华价值优选混合 1.4774 3.83%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4719 3.78%
100020 富国天益价值混合A 1.6540 3.76%
110002 易方达策略成长混合 1.7490 3.74%
161601 融通新蓝筹混合 1.4936 3.72%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2511 3.71%
151001 银河稳健混合 1.3890 3.67%
255010 国联安稳健混合A 1.3270 3.67%
002011 华夏红利混合 1.4810 3.64%
510081 长盛动态精选混合 1.4638 3.64%
400001 东方龙混合 1.4865 3.62%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4080 3.61%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4560 3.57%
519180 万家180指数A 1.1646 3.53%
110005 易方达积极成长混合 1.6705 3.49%
162202 宏利周期混合 1.5040 3.49%
217005 招商先锋混合 1.3068 3.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4222 3.46%
260101 景顺长城优选混合 1.5222 3.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3752 3.41%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2111 3.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7099 3.34%
160605 鹏华中国50混合 1.4380 3.30%
040002 华安中国A股增强指数 1.2250 3.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4053 3.29%
090001 大成价值增长混合A 1.4711 3.24%
350002 天治低碳经济混合 1.2243 3.24%
270001 广发聚富混合 1.5755 3.21%
180001 银华优势企业混合 1.3590 3.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2520 3.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4390 3.08%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2160 3.05%
070003 嘉实稳健混合 1.3970 3.02%
420001 天弘精选混合A 1.0963 2.99%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4303 2.97%
050002 博时沪深300指数A 1.1870 2.95%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1952 2.95%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3786 2.94%
161604 融通深证100指数A 1.1940 2.93%
398011 中海分红增利混合 1.1747 2.93%
288001 华夏经典混合 1.2613 2.92%
270002 广发稳健增长混合A 1.5892 2.91%
519300 大成沪深300指数A 1.0947 2.91%
519996 长信银利精选股票 1.2147 2.91%
040004 华安宝利配置混合 1.5590 2.90%
350001 天治财富增长混合 1.2324 2.90%
202001 南方稳健成长混合 1.4236 2.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3157 2.88%
163803 中银持续增长混合A 1.1788 2.87%
000001 华夏成长混合 1.3710 2.85%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1929 2.85%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2598 2.84%
519688 交银精选混合 1.3820 2.84%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4094 2.80%
070002 嘉实增长混合 1.7670 2.79%
320001 诺安平衡混合A 1.4417 2.79%
080001 长盛成长价值混合A 1.4170 2.76%
400003 东方精选混合 1.2611 2.75%
377010 摩根阿尔法混合A 1.6412 2.72%
240004 华宝动力组合混合A 1.3426 2.68%
253010 国联安安心成长混合 1.0870 2.64%
217001 招商安泰偏股混合 1.3984 2.63%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1750 2.62%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3882 2.62%
530001 建信恒久价值混合 1.1743 2.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2765 2.60%
519011 海富通精选混合 1.4088 2.58%
050004 博时精选混合A 1.3493 2.56%
020003 国泰金龙行业混合 1.4100 2.55%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3971 2.54%
150103 银河银泰混合 1.1873 2.51%
110001 易方达平稳增长混合 1.5230 2.49%
240005 华宝多策略增长A 1.1823 2.49%
519003 海富通收益增长混合 1.1930 2.49%
162201 宏利成长混合 1.4312 2.48%
050001 博时价值增长混合 1.3800 2.45%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3087 2.44%
161606 融通行业景气混合A 1.2230 2.43%
257010 国联安小盘精选混合 1.2500 2.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2979 2.37%
519005 海富通股票混合 1.4380 2.35%
000011 华夏大盘精选混合A 1.4880 2.34%
159901 易方达深证100ETF 1.2670 2.34%
162203 宏利稳定混合 1.3971 2.31%
240002 华宝宝康配置混合 1.4438 2.29%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2443 2.15%
288002 华夏收入混合 1.3061 2.11%
040001 华安创新混合 1.4480 2.04%
162205 宏利风险预算混合 1.1851 1.99%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3579 1.96%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2962 1.82%
217002 招商安泰平衡混合 1.2617 1.81%
233001 大摩基础行业混合 1.1331 1.77%
240001 华宝宝康消费品 1.4211 1.75%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0795 1.69%
121001 国投瑞银融华债券 1.2342 1.63%
340001 兴全可转债混合 1.1289 1.63%
450001 国富中国收益混合A 1.1734 1.59%
360005 光大保德信红利混合A 1.0337 1.27%
210001 金鹰成份优选混合 1.1223 1.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0130 1.22%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3400 1.13%
200006 长城消费增值混合A 1.0356 1.08%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0115 1.07%
151002 银河收益混合 1.1538 1.02%
161902 万家增强收益债券C 1.1165 0.94%
100018 富国天利增长债券A 1.0986 0.88%
202101 南方宝元债券A 1.1193 0.73%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0834 0.48%
001003 华夏债券C 1.0460 0.29%
240003 华宝宝康债券A 1.0355 0.22%
001001 华夏债券A/B 1.0470 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0710 0.19%
070005 嘉实债券A 1.0610 0.19%
217003 招商安泰债券A 1.0171 0.14%
090002 大成债券A/B 1.0071 0.12%
092002 大成债券C 1.0068 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0530 0.10%
070009 嘉实超短债债券C 1.0008 0.07%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3710 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0015 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0008 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0130 0.00%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0000 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0017 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 0.00%
519994 长信金利趋势股票 1.0000 0.00%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0140 0.00%