热搜: 治理结构 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合 海富通股票混合

2015年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512070 易方达沪深300非银ETF 2.2155 7.90%
610002 信澳精华配置混合A 1.8890 7.88%
167601 国金300指数增强A 0.9760 7.07%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9726 6.89%
166007 中欧互通精选混合A 1.2369 6.77%
510230 国泰上证180金融ETF 5.6779 6.72%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0110 6.65%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6847 6.47%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5524 6.34%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5853 6.33%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6560 6.22%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3818 6.22%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0980 6.19%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7526 6.10%
510110 海富通上证周期ETF 3.4600 6.10%
050019 博时转债增强债券A 1.7160 5.99%
050119 博时转债增强债券C 1.7050 5.97%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4960 5.80%
510050 华夏上证50ETF 2.5000 5.71%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2350 5.65%
257030 国联安优势混合 1.3620 5.58%
240018 华宝可转债债券A 1.6787 5.54%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0284 5.52%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0790 5.37%
519671 银河沪深300价值指数A 1.1800 5.36%
399001 中海上证50指数增强 1.0430 5.35%
519987 长信恒利优势混合 1.1040 5.34%
510030 华宝上证180价值ETF 3.9320 5.33%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0560 5.28%
110003 易方达上证50增强A 1.0000 5.27%
510060 工银上证央企ETF 1.7971 5.27%
000788 前海开源中国成长混合 1.1640 5.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1090 5.22%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0210 5.15%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4130 5.13%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1180 5.08%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1790 5.08%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4130 5.06%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0713 5.03%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3693 5.02%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.4220 5.02%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1740 5.01%
510270 中银上证国企100ETF 1.0910 5.00%
519100 长盛中证A100指数 1.0309 5.00%
510180 华安上证180ETF 3.1903 4.97%
610004 信澳中小盘混合A 1.1650 4.96%
159923 大成中证A100ETF 1.3570 4.95%
100060 富国高新技术产业混合 1.8750 4.92%
000251 工银金融地产混合A 2.3130 4.90%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3311 4.87%
050001 博时价值增长混合 0.8390 4.87%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7360 4.84%
320010 诺安中证A100指数A 1.0390 4.84%
200015 长城优化升级混合A 1.3920 4.82%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0818 4.80%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0560 4.79%
510210 上证综指ETF 3.6540 4.73%
450007 国富成长动力混合 1.4057 4.72%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8690 4.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1667 4.70%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2689 4.70%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0710 4.69%
519180 万家180指数A 0.8486 4.69%
000825 圆信永丰双利C 1.1680 4.66%
000824 圆信永丰双利A 1.1720 4.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1389 4.62%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4756 4.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6847 4.61%
163808 中银中证A100指数增强 1.0230 4.60%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2340 4.58%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2344 4.58%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4150 4.58%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4978 4.57%
530020 建信转债增强债券A 2.1530 4.57%
161625 融通可转债债券C 1.4650 4.57%
000536 前海开源可转债债券A 1.5780 4.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3100 4.55%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2170 4.55%
161624 融通可转债债券A 1.4740 4.54%
162213 宏利沪深300指数A 1.3834 4.52%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1320 4.52%
519033 海富通国策导向混合A 2.2480 4.51%
531020 建信转债增强债券C 2.1320 4.51%
050010 博时特许价值混合A 1.3910 4.51%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1360 4.51%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6331 4.50%
159919 嘉实沪深300ETF 3.6947 4.49%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4334 4.47%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.5369 4.47%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3850 4.45%
000865 大成景利混合 1.0570 4.45%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5720 4.45%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.2730 4.43%
510330 华夏沪深300ETF 3.5698 4.43%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2310 4.41%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1650 4.39%
000656 前海开源沪深300指数A 1.5000 4.38%
519013 海富通风格优势混合 0.9320 4.37%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1730 4.36%
050116 博时宏观回报债券C 1.2700 4.35%
519130 海富通新内需混合A 1.1540 4.34%
660008 农银沪深300指数A 1.1300 4.34%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0670 4.30%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4046 4.30%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1190 4.29%
481009 工银沪深300指数A 1.2824 4.29%
530019 建信社会责任混合A 1.8750 4.28%
050002 博时沪深300指数A 1.0487 4.27%
090009 大成行业轮动混合A 1.1480 4.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8050 4.27%
110027 易方达安心回报债券A 1.7890 4.27%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0451 4.27%
161811 银华沪深300指数A 0.9760 4.27%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2477 4.27%
110028 易方达安心回报债券B 1.7660 4.27%
161606 融通行业景气混合A 0.8810 4.26%
100038 富国沪深300指数增强A 1.2760 4.25%
000312 华安沪深300增强A 1.3970 4.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9693 4.24%
519025 海富通领先成长混合 1.2820 4.23%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2543 4.23%
110030 易方达沪深300量化增强 1.6752 4.23%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2100 4.22%
450008 国富沪深300指数增强A 1.2870 4.21%
161718 招商沪深300高贝塔 1.2880 4.21%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2370 4.21%
000313 华安沪深300增强C 1.3850 4.21%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1224 4.19%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9700 4.19%
040002 华安中国A股增强指数 0.7470 4.18%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6220 4.17%
290014 泰信现代服务业混合 1.2730 4.17%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4636 4.16%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1040 4.15%
090018 大成新锐产业混合A 1.5090 4.14%
040023 华安可转债债券B 1.7370 4.14%
162208 宏利首选企业股票A 1.5228 4.14%
040022 华安可转债债券A 1.7620 4.14%
400027 东方双债添利债券A 1.3398 4.12%
000547 建信健康民生混合A 1.2890 4.12%
165809 东吴中证可转债指数 1.0900 4.11%
400029 东方双债添利债券C 1.3390 4.11%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1930 4.10%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6300 4.09%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3050 4.07%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5290 4.07%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5870 4.07%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1010 4.06%
519300 大成沪深300指数A 1.1099 4.06%
020011 国泰沪深300指数A 0.7162 4.05%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8405 4.04%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6383 4.04%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6960 4.04%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.4960 4.03%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7770 4.02%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.5010 4.02%
000279 华商红利优选混合 1.1710 4.00%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7903 4.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.3030 3.99%
340001 兴全可转债混合 1.5736 3.98%
040025 华安科技动力混合A 1.9890 3.97%
050011 博时信用债券A/B 1.9910 3.97%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1510 3.97%
610005 信澳红利回报混合A 1.1250 3.97%
050111 博时信用债券C 1.9770 3.94%
000060 国联安股债动态 1.2650 3.94%
000432 中银优秀企业混合 1.3760 3.93%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2720 3.92%
159916 建信深证基本面60ETF 2.2790 3.92%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5068 3.92%
519727 交银成长30混合 1.2230 3.91%
320012 诺安主题精选混合 1.4640 3.90%
530016 建信恒稳价值混合 1.6790 3.90%
519698 交银先锋混合A 1.3809 3.90%
510170 国联安上证商品ETF 1.9070 3.87%
519005 海富通股票混合 0.7270 3.86%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8183 3.86%
000057 中银消费主题混合A 1.4280 3.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.9490 3.84%
270021 广发聚瑞混合A 1.8410 3.84%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1940 3.83%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.1693 3.82%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2361 3.82%
320006 诺安灵活配置混合 1.7110 3.82%
450011 国富研究精选混合A 1.4670 3.82%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.3890 3.81%
200008 长城品牌优选混合A 1.0527 3.79%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7950 3.77%
163803 中银持续增长混合A 0.8938 3.77%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.4600 3.77%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6843 3.76%
560003 益民创新优势混合A 1.0350 3.76%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7700 3.75%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6610 3.75%
162203 宏利稳定混合 1.0390 3.74%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3691 3.74%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4410 3.74%
090015 大成内需增长混合A 1.5850 3.73%
202021 南方小康ETF联接A 1.1157 3.72%
163810 中银价值混合A 1.3670 3.72%