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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.1400元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.3020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.61% | -0.70% |
| 300926 | 博俊科技 | 3.83% | 1.92% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.79% | -1.98% |
| 688012 | 中微公司 | 3.75% | -2.79% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.74% | -2.61% |
| 300494 | 盛天网络 | 3.56% | -1.59% |
| 002156 | 通富微电 | 3.28% | -1.02% |
| 002947 | 恒铭达 | 3.28% | 1.91% |
| 000810 | 创维数字 | 3.17% | 0.69% |
| 300857 | 协创数据 | 3.09% | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
| 海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
| 海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5392 | 0.48% |
| 海富收益 | 2.1030 | 0.48% |