导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.3700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 2.16% | -1.27% |
| 601939 | 建设银行 | 1.90% | -1.79% |
| 601988 | 中国银行 | 1.82% | -1.11% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.81% | 4.03% |
| 000725 | 京东方A | 1.41% | -1.17% |
| 601398 | 工商银行 | 1.26% | -1.51% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.12% | -1.43% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.10% | 2.89% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.00% | -0.91% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.73% | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 5.4940 | 3.92% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 5.4380 | 3.92% |
| 前海开源周期精选混合C | 1.1425 | 3.76% |
| 前海开源周期精选混合A | 1.1473 | 3.75% |
| 前海金银A | 3.2930 | 2.14% |
| 前海开源民裕进取 | 0.7871 | 1.44% |
| 前海开源成份精选混合 | 0.7260 | 1.30% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.4425 | 1.19% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.4542 | 1.18% |
| 前海开源港股通价值领航混合C | 0.9962 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.3070 | 1.45% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.3240 | 1.44% |
| 工银添慧债券A | 1.4465 | 0.78% |
| 工银添慧债券C | 1.4082 | 0.78% |
| 工银可转债优选债券A | 1.6318 | 0.74% |
| 工银可转债优选债券C | 1.5810 | 0.74% |
| 申万菱信汇元宝债券A | 0.9928 | 0.71% |
| 申万菱信汇元宝债券C | 1.7020 | 0.70% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1934 | 0.66% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1934 | 0.66% |