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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.3700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 2.16% | -0.24% |
| 601939 | 建设银行 | 1.90% | -0.45% |
| 601988 | 中国银行 | 1.82% | -0.36% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.81% | 0.10% |
| 000725 | 京东方A | 1.41% | 0.24% |
| 601398 | 工商银行 | 1.26% | -0.26% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.12% | -1.30% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.10% | -2.96% |
| 600926 | 杭州银行 | 1.00% | 0.39% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.73% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |