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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-23 | 每份派现金0.4600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.00% | -0.18% |
| 002444 | 巨星科技 | 9.57% | -1.91% |
| 000100 | TCL科技 | 8.48% | -3.01% |
| 000725 | 京东方Ａ | 6.34% | -1.86% |
| 601288 | 农业银行 | 3.91% | 1.37% |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.01% | -3.11% |
| 603259 | 药明康德 | 2.33% | -2.81% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.21% | -1.58% |
| 600886 | 国投电力 | 2.20% | -0.50% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.51% | -5.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银裕通纯债债券A | 1.0853 | 0.05% |
| 交银裕通纯债债券C | 1.1604 | 0.04% |
| 交银裕祥纯债债券A | 1.0867 | 0.04% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 1.0238 | 0.03% |
| 交银稳安90天持有期债券C | 1.0398 | 0.02% |
| 交银双利A | 1.3644 | 0.02% |
| 交银双利C | 1.2916 | 0.02% |
| 交银双轮C | 1.0821 | 0.02% |
| 交银丰盈A | 1.1010 | 0.02% |
| 交银丰润债A | 1.0420 | 0.02% |