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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0377元 |
| 2020-06-29 | 每份派现金0.0275元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601108 | 财通证券 | 0.90% | 0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.47% | 0.96% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.46% | 0.64% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.45% | -1.78% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.45% | 0.28% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.43% | 3.33% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.41% | -0.04% |
| 605128 | 上海沿浦 | 0.40% | 0.59% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.39% | 0.50% |
| 002371 | 北方华创 | 0.36% | -0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方臻享纯债债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 0.9977 | 0.01% |
| 东方臻裕债券E | 1.1082 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0368 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0337 | 0.00% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0166 | 0.00% |
| 东方稳健回报债券A | 1.3070 | 0.00% |
| 东方添益债券 | 1.4024 | 0.00% |
| 东方臻享纯债债券C | 1.0250 | 0.00% |
| 东方臻宝纯债债券A | 3.5754 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |