热搜: 王亚伟 富国中证军工指数(LOF)A 易方达国防军工混合A 农银新能源主题A
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    日期 分红送配
    2019-12-02 每份份额折算1.03073份
    2017-12-05 每份份额折算0.832897份
    2017-12-01 每份份额折算1.03763份
    2016-12-01 每份份额折算1.02957份
    2016-01-11 每份份额折算0.825235份
    基金名称 单位净值 日增长率
    东吴国企改革A 0.8748 0.67%
    东吴安鑫量化混合A 1.4477 0.36%
    东吴中短债债券发起B 1.1026 0.03%
    东吴中短债债券发起A 1.0966 0.02%
    东吴中短债债券发起C 1.0854 0.01%
    东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1021 0.00%
    东吴月月享30天持有期短债债券C 1.0941 0.00%
    东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0505 0.00%
    东吴鼎泰纯债A 1.1347 -0.01%
    东吴悦秀纯债A 1.1004 -0.04%