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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.03073份 |
| 2017-12-05 | 每份份额折算0.832897份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.03763份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02957份 |
| 2016-01-11 | 每份份额折算0.825235份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴国企改革A | 0.8748 | 0.67% |
| 东吴安鑫量化混合A | 1.4477 | 0.36% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1026 | 0.03% |
| 东吴中短债债券发起A | 1.0966 | 0.02% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0854 | 0.01% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1021 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0941 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1347 | -0.01% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1004 | -0.04% |