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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0904元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0923元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.1228元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1084元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.1858元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.00% | -1.72% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.47% | -0.70% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.94% | -0.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.73% | -3.92% |
| 002028 | 思源电气 | 5.51% | -5.25% |
| 300124 | 汇川技术 | 5.42% | -1.69% |
| 002311 | 海大集团 | 3.75% | -1.06% |
| 688789 | 宏华数科 | 3.28% | -1.04% |
| 300408 | 三环集团 | 3.21% | -2.69% |
| 002179 | 中航光电 | 3.07% | -2.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰精选回报 | 1.4426 | 1.35% |
| 圆信永丰兴研A | 1.3770 | 0.17% |
| 圆信永丰兴研C | 1.3460 | 0.17% |
| 圆信永丰汇利LOF | 1.9873 | 0.17% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0045 | 0.01% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0034 | 0.00% |
| 圆信永丰丰和A | 1.0650 | 0.00% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0889 | -0.01% |
| 圆信永丰兴利C | 1.0933 | -0.01% |
| 圆信永丰丰和C | 1.0392 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |