近一月前海开源可转债债券A|前海开源可转债基金净值查询
查询指定日期范围前海开源可转债债券000536净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源可转债债券 |
1.3935 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
前海开源可转债债券 |
1.3988 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
前海开源可转债债券 |
1.3895 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
前海开源可转债债券 |
1.3931 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
前海开源可转债债券 |
1.4004 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
前海开源可转债债券 |
1.4052 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
前海开源可转债债券 |
1.4043 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
前海开源可转债债券 |
1.3978 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
前海开源可转债债券 |
1.4032 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
前海开源可转债债券 |
1.4047 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
前海开源可转债债券 |
1.4173 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
前海开源可转债债券 |
1.4218 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
前海开源可转债债券 |
1.4264 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
前海开源可转债债券 |
1.4303 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
前海开源可转债债券 |
1.4260 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
前海开源可转债债券 |
1.4225 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
前海开源可转债债券 |
1.4146 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
前海开源可转债债券 |
1.4217 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
前海开源可转债债券 |
1.4254 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
前海开源可转债债券 |
1.4150 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
前海开源可转债债券 |
1.4242 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
前海开源可转债债券 |
1.4307 |
0.82% |
