近一月前海开源可转债债券基金净值查询
查询指定日期范围前海开源可转债000536净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
前海开源可转债 |
1.1510 |
0.00% |
2024-03-27 |
前海开源可转债 |
1.1510 |
-0.26% |
2024-03-26 |
前海开源可转债 |
1.1540 |
-0.09% |
2024-03-25 |
前海开源可转债 |
1.1550 |
-0.17% |
2024-03-22 |
前海开源可转债 |
1.1570 |
-0.52% |
2024-03-21 |
前海开源可转债 |
1.1630 |
0.17% |
2024-03-20 |
前海开源可转债 |
1.1610 |
0.52% |
2024-03-19 |
前海开源可转债 |
1.1550 |
0.00% |
2024-03-18 |
前海开源可转债 |
1.1550 |
0.26% |
2024-03-15 |
前海开源可转债 |
1.1520 |
0.26% |
2024-03-14 |
前海开源可转债 |
1.1490 |
-0.17% |
2024-03-13 |
前海开源可转债 |
1.1510 |
-0.09% |
2024-03-12 |
前海开源可转债 |
1.1520 |
-0.35% |
2024-03-11 |
前海开源可转债 |
1.1560 |
0.26% |
2024-03-08 |
前海开源可转债 |
1.1530 |
-0.26% |
2024-03-07 |
前海开源可转债 |
1.1560 |
0.00% |
2024-03-06 |
前海开源可转债 |
1.1560 |
0.00% |
2024-03-05 |
前海开源可转债 |
1.1560 |
-0.09% |
2024-03-04 |
前海开源可转债 |
1.1570 |
-0.09% |
2024-03-01 |
前海开源可转债 |
1.1580 |
0.09% |
2024-02-29 |
前海开源可转债 |
1.1570 |
0.35% |