近一月东方双债添利债券A|东方双债A基金净值查询
查询指定日期范围东方双债添利债券A400027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方双债添利债券A |
1.3772 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
东方双债添利债券A |
1.3762 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
东方双债添利债券A |
1.3816 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
东方双债添利债券A |
1.3769 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
东方双债添利债券A |
1.3840 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东方双债添利债券A |
1.3902 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
东方双债添利债券A |
1.3927 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
东方双债添利债券A |
1.3910 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
东方双债添利债券A |
1.3941 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
东方双债添利债券A |
1.3954 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
东方双债添利债券A |
1.3955 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东方双债添利债券A |
1.4025 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
东方双债添利债券A |
1.4049 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
东方双债添利债券A |
1.4077 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
东方双债添利债券A |
1.4070 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
东方双债添利债券A |
1.4023 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
东方双债添利债券A |
1.3991 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
东方双债添利债券A |
1.3949 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
东方双债添利债券A |
1.3971 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
东方双债添利债券A |
1.3981 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
东方双债添利债券A |
1.3955 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
东方双债添利债券A |
1.4065 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
东方双债添利债券A |
1.4074 |
0.49% |
