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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.70% | -1.20% |
| 002130 | 沃尔核材 | 8.82% | -3.98% |
| 300502 | 新易盛 | 8.66% | -2.66% |
| 688183 | 生益电子 | 7.82% | -2.19% |
| 002851 | 麦格米特 | 5.97% | -1.05% |
| 300570 | 太辰光 | 5.61% | -1.22% |
| 688205 | 德科立 | 5.60% | -0.68% |
| 603236 | 移远通信 | 5.07% | 1.13% |
| 300548 | 博创科技 | 4.79% | 0.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.01% | -1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9250 | 1.98% |
| 宏利价值长青混合A | 0.7393 | 1.76% |
| 宏利价值长青混合C | 0.7290 | 1.76% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7513 | 1.57% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7330 | 1.57% |
| 宏利消费混合A | 0.8258 | 1.04% |
| 宏利消费混合C | 0.8126 | 1.04% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.9040 | 0.89% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.2116 | 0.83% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.2283 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.4382 | 7.32% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.4461 | 7.32% |
| 富国医药成长30股票 | 0.8206 | 7.00% |
| 中银大健康股票C | 1.1986 | 6.69% |
| 中银大健康股票A | 1.2194 | 6.68% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 1.1388 | 6.68% |
| 东方红医疗升级股票发起C | 1.1217 | 6.68% |
| 富国医药创新股票A | 1.2404 | 6.02% |
| 富国医药创新股票C | 1.2318 | 6.02% |
| 平安医药精选股票C | 1.3902 | 5.81% |