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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.2200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.90% | -0.54% |
| 300502 | 新易盛 | 9.76% | 5.97% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.44% | 2.93% |
| 300394 | 天孚通信 | 9.41% | 2.40% |
| 601138 | 工业富联 | 5.31% | -1.20% |
| 603019 | 中科曙光 | 4.18% | -1.48% |
| 300705 | 九典制药 | 4.01% | -4.24% |
| 600129 | 太极集团 | 3.05% | -3.48% |
| 002920 | 德赛西威 | 2.14% | -0.03% |
| 300548 | 博创科技 | 2.07% | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9380 | 1.08% |
| 宏利成长混合 | 1.5962 | 0.54% |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9600 | 0.52% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6218 | 0.47% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4510 | 0.45% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5566 | 0.32% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5483 | 0.31% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.0820 | 0.29% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9332 | 0.23% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9432 | 0.22% |